成立以来净值回报：
42.14%
近1周-0.44% 近1月-0.77% 近3月-0.66% 近6月-1.03% 近1年4.02% 今年以来-0.52%
回报走势图
中长债- 基金档案
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历史净值
-
分红查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | 1.2902 | 1.4062 | -0.0013 | -0.10% |
| 2025-08-13 | 1.2915 | 1.4075 | 0.0002 | 0.02% |
| 2025-08-12 | 1.2913 | 1.4073 | -0.0020 | -0.15% |
| 2025-08-11 | 1.2933 | 1.4093 | -0.0030 | -0.23% |
| 2025-08-08 | 1.2963 | 1.4123 | 0.0004 | 0.03% |
| 2025-08-07 | 1.2959 | 1.4119 | 0.0006 | 0.05% |
| 2025-08-06 | 1.2953 | 1.4113 | 0.0001 | 0.01% |
| 2025-08-05 | 1.2952 | 1.4112 | -0.0005 | -0.04% |
投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
| 资产类型 | 金额（亿元） | 占基金总资产比例 (%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 442.8602 | 99.38 |
| 其他资产 | 2.1971 | 0.49 |
| 银行存款和结算备付金 | 0.5702 | 0.13 |
| 其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
暂无相关数据
| 债券类别 | 金额（亿元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 国债 | 22.5401 | 6.63 |
| 金融债 | 420.3202 | 123.67 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
基金经理
- 吴迪
-
基金经理主页
理学硕士，FRM，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司特定策略投资部总经理。曾任广发基金管理有限公司金融工程与风险管理部研究员、固定收益管理总部研究员、固定收益管理总部总经理助理、固定收益管理总部副总经理，广发理财年年红债券型证券投资基金基金经理(自2020年6月12日至2024年12月20日)、广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(自2023年12月19日至2025年3月11日)、广发集丰债券型证券投资基金基金经理(自2020年5月7日至2025年5月7日)、广发集富纯债债券型证券投资基金基金经理(自2021年4月8日至2025年5月7日)。
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
|---|---|---|---|---|
| 019344 | 广发聚源债券（LOF）B | 708 | 2023-09-06 至今 | 8.96% |
| 020627 | 广发安泽短债D | 511 | 2024-03-21 至今 | 3.95% |
| 020376 | 广发景丰纯债C | 597 | 2023-12-26 至今 | 6.64% |
| 020377 | 广发景丰纯债D | 597 | 2023-12-26 至今 | 7.14% |
| 014738 | 广发恒祥债券A | 99 | 2025-05-07 至今 | 6.18% |
| 014739 | 广发恒祥债券C | 99 | 2025-05-07 至今 | 6.09% |
| 015893 | 广发景益债券A | 1023 | 2022-10-26 至今 | 11.44% |
| 021850 | 广发景益债券C | 399 | 2024-07-11 至今 | 2.84% |
| 021609 | 广发中债7-10年国开债指数D | 437 | 2024-06-03 至今 | 6.49% |
| 003037 | 广发集瑞债券A | 99 | 2025-05-07 至今 | 4.09% |
| 004750 | 广发鑫和混合A | 1589 | 2021-04-08 至今 | 17.79% |
| 002864 | 广发安泽短债A | 511 | 2024-03-21 至今 | 4.01% |
| 002865 | 广发安泽短债C | 511 | 2024-03-21 至今 | 3.50% |
| 025227 | 广发集瑞债券E | 0 | 2025-08-14 至今 | 0.00% |
| 003038 | 广发集瑞债券C | 99 | 2025-05-07 至今 | 3.99% |
| 003223 | 广发景丰纯债A | 1660 | 2021-01-27 至今 | 21.22% |
| 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 1263 | 2022-02-28 至今 | 20.95% |
| 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 1263 | 2022-02-28 至今 | 19.52% |
| 004751 | 广发鑫和混合C | 1589 | 2021-04-08 至今 | 15.76% |
| 011062 | 广发中债7-10年国开债指数E | 1263 | 2022-02-28 至今 | 20.54% |
| 162715 | 广发聚源债券（LOF）A | 1589 | 2021-04-08 至今 | 19.74% |
| 162716 | 广发聚源债券C | 1589 | 2021-04-08 至今 | 17.98% |
风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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| 排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 20.80% | |
| 广发量化多因子混合 | 37.03% | |
| 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C | 93.05% |
