成立以来净值回报：
27.83%
近1周0.07% 近1月0.04% 近3月-0.26% 近6月0.91% 近1年1.68% 今年以来0.15%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
2025-09-22●本基金：1.68%●业绩比较基准：1.76%
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
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历史净值
-
分红查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | 1.0679 | 1.2566 | 0.0004 | 0.04% |
| 2025-09-19 | 1.0675 | 1.2562 | -0.0005 | -0.05% |
| 2025-09-18 | 1.0680 | 1.2567 | -0.0003 | -0.03% |
| 2025-09-17 | 1.0683 | 1.2570 | 0.0007 | 0.07% |
| 2025-09-16 | 1.0676 | 1.2563 | 0.0005 | 0.05% |
| 2025-09-15 | 1.0671 | 1.2558 | 0.0003 | 0.03% |
| 2025-09-12 | 1.0668 | 1.2555 | 0.0003 | 0.03% |
| 2025-09-11 | 1.0665 | 1.2552 | 0.0002 | 0.02% |
投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
| 资产类型 | 金额（亿元） | 占基金总资产比例 (%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 138.0362 | 100.00 |
| 银行存款和结算备付金 | 0.0026 | 0.00 |
| 基金投资 | 0 | 0.00 |
| 其他 | 0.0034 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
债券类别分布
暂无相关数据
| 债券类别 | 金额（亿元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 金融债 | 138.0362 | 136.96 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
| 序列 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|
| 1 | 24农发03 | 34.57 |
| 2 | 24农发清发22 | 12.67 |
| 3 | 24国开清发02 | 9.24 |
| 4 | 19农发08 | 7.55 |
| 5 | 23国开清发02 | 6.83 |
数据截至：2025-06-30
基金经理
- 胡光耀
- 曾雪兰
-
基金经理主页
经济学博士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任中国银行股份有限公司债券交易员，贝莱德投资管理(上海)有限公司交易员，平安基金管理有限公司指数研究员兼基金经理助理，广发基金管理有限公司现金指数投资部研究员，广发景秀纯债债券型证券投资基金基金经理(自2024年5月1日至2025年8月6日)。
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
|---|---|---|---|---|
| 020700 | 广发中债农发债总指数D | 577 | 2024-02-23 至今 | 6.48% |
| 020978 | 广发汇荣三个月定开债券C | 515 | 2024-04-25 至今 | 4.02% |
| 011954 | 广发汇荣三个月定开债券A | 515 | 2024-04-25 至今 | 3.96% |
| 020017 | 广发中债1-3年农发债指数D | 682 | 2023-11-10 至今 | 5.84% |
| 005623 | 广发中债1-3年农发债指数A | 1169 | 2022-07-11 至今 | 9.90% |
| 005624 | 广发中债1-3年农发债指数C | 1169 | 2022-07-11 至今 | 9.57% |
| 007252 | 广发中债农发债总指数A | 1169 | 2022-07-11 至今 | 14.07% |
| 007253 | 广发中债农发债总指数C | 1169 | 2022-07-11 至今 | 14.25% |
风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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| 排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 35.43% | |
| 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C | 99.02% | |
| 广发创业板ETF发起式联接F | 44.10% |
