成立以来净值回报:
215.27%
近1周2.21% 近1月4.29% 近3月10.95% 近6月6.95% 近1年22.51% 今年以来11.12%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币C
基金代码 006479 2025-08-13



- 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A
270042
7.0509
最新净值
-0.05%
日涨跌幅
- 广发纳指100ETF联接(QDII)美元A
000055
0.9882
最新净值
0.04%
日涨跌幅
- 广发纳指100ETF联接(QDII)美元C
006480
0.9729
最新净值
0.05%
日涨跌幅
- 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F
021778
7.0390
最新净值
-0.05%
日涨跌幅
- 广发纳指100ETF
159941
1.2794
最新净值
-0.05%
日涨跌幅
基金份额说明
以下为同一基金的不同份额,各份额共同运作,仅费率结构或结算币种不同。
-A份额:在申购时收取申购费(各销售机构有折扣费率优惠,直销渠道通过钱袋子购买费率最低0折。具体费率请留意公告及页面提示),更适合中长期持有。
-C份额:0申购费,一般持有7天或30天以上0赎回费,存在0.2%至0.4%/年的销售服务费,适合中短期投资。
-ETF:可以在场内交易的特殊开放式基金。
-人民币份额:以人民币计价的QDII基金,人民币份额使用人民币购买。
-美元份额:以美元计价的QDII基金,美元份额使用美元现汇购买。
以上份额的具体费率以产品合同为准。
6.9414
最新净值-0.05%
日涨跌幅
57.35 亿元 (2025-06-30)
2018-10-25
1元起购;上限300元。
中风险

- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-13 | 6.9414 | 6.9414 | -0.0036 | -0.05% |
2025-08-12 | 6.9450 | 6.9450 | 0.0912 | 1.33% |
2025-08-11 | 6.8538 | 6.8538 | -0.0211 | -0.31% |
2025-08-08 | 6.8749 | 6.8749 | 0.0681 | 1.00% |
2025-08-07 | 6.8068 | 6.8068 | 0.0157 | 0.23% |
2025-08-06 | 6.7911 | 6.7911 | 0.0870 | 1.30% |
2025-08-05 | 6.7041 | 6.7041 | -0.0511 | -0.76% |
2025-08-04 | 6.7552 | 6.7552 | 0.1106 | 1.66% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
基金投资 | 146.5785 | 92.93 |
银行存款和结算备付金 | 8.0661 | 5.11 |
固定收益投资 | 1.9215 | 1.22 |
其他 | 1.172 | 0.74 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布
暂无相关数据
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 十大股票持仓
- 投资国家分布
股票名称 | 股票代码 | 股价涨跌幅 | 净值占比 | 较上季度 |
---|
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 刘杰
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 3003 | 2017-05-25 至今 | 35.86% |
003766 | 广发创业板ETF发起式联接C | 3003 | 2017-05-25 至今 | 34.42% |
009472 | 广发深证100ETF联接C | 406 | 2024-07-04 至今 | 27.88% |
006479 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币C | 1230 | 2018-10-25 至今 | 215.27% |
006480 | 广发纳指100ETF联接(QDII)美元C | 1230 | 2018-10-25 至今 | 206.72% |
019817 | 广发创业板ETF发起式联接E | 660 | 2023-10-24 至今 | 31.39% |
020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 499 | 2024-04-02 至今 | 17.16% |
020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 499 | 2024-04-02 至今 | 16.69% |
019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 653 | 2023-10-31 至今 | 53.08% |
019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 653 | 2023-10-31 至今 | 52.26% |
000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 1002 | 2022-11-15 至今 | 6.25% |
000370 | 广发全球医疗保健指数美元(QDII)A | 1002 | 2022-11-15 至今 | 5.56% |
000055 | 广发纳指100ETF联接(QDII)美元A | 1230 | 2018-08-06 至今 | 193.41% |
002903 | 广发中证500ETF联接C | 3347 | 2016-06-15 至今 | 20.14% |
001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 1001 | 2022-11-16 至今 | 7.12% |
001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 1001 | 2022-11-16 至今 | 5.75% |
510510 | 广发中证500ETF | 4153 | 2014-04-01 至今 | 89.26% |
159589 | 广发中证红利ETF | 518 | 2024-03-14 至今 | 11.00% |
022965 | 广发中证500ETF联接Y | 244 | 2024-12-13 至今 | 8.22% |
024381 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A | 43 | 2025-07-02 至今 | 6.39% |
024382 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C | 43 | 2025-07-02 至今 | 6.35% |
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 1140 | 2022-07-01 至今 | 47.16% |
159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 735 | 2023-08-10 至今 | 8.86% |
270042 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 1230 | 2018-08-06 至今 | 206.43% |
017512 | 广发北证50成份指数A | 960 | 2022-12-28 至今 | 69.10% |
017513 | 广发北证50成份指数C | 960 | 2022-12-28 至今 | 67.80% |
024832 | 广发北证50成份指数F | 34 | 2025-07-11 至今 | 0.68% |
513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 1205 | 2022-04-27 至今 | 35.48% |
159941 | 广发纳指100ETF | 2564 | 2018-08-06 至今 | 206.88% |
021739 | 广发创业板ETF发起式联接F | 365 | 2024-08-14 至今 | 55.07% |
159952 | 广发创业板ETF | 3033 | 2017-04-25 至今 | 49.40% |
162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 4153 | 2014-04-01 至今 | 79.07% |
520600 | 广发中证港股通汽车ETF | 238 | 2024-12-19 至今 | 25.09% |
016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 1002 | 2022-11-15 至今 | 5.13% |
016281 | 广发全球医疗保健指数美元(QDII)C | 1002 | 2022-11-15 至今 | 4.47% |
016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 1001 | 2022-11-16 至今 | 5.84% |
016471 | 广发生物科技指数美元(QDII)C | 1001 | 2022-11-16 至今 | 4.42% |
021778 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 364 | 2024-08-14 至今 | 22.55% |
162714 | 广发深证100ETF联接A | 406 | 2024-07-04 至今 | 28.17% |
159576 | 广发深证100ETF | 602 | 2023-12-21 至今 | 27.54% |
022896 | 广发创业板ETF发起式联接Y | 244 | 2024-12-13 至今 | 10.75% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 11.13% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 11.25% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 20.80% | |
广发量化多因子混合 | 37.03% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 93.05% |