成立以来净值回报：
24.39%
近1周-0.22% 近1月-0.32% 近3月0.09% 近6月0.30% 近1年2.52% 今年以来0.23%
回报走势图
中长债- 基金档案
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历史净值
-
分红查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | 1.0647 | 1.2255 | -0.0006 | -0.06% |
| 2025-08-14 | 1.0653 | 1.2261 | -0.0004 | -0.04% |
| 2025-08-13 | 1.0657 | 1.2265 | 0.0001 | 0.01% |
| 2025-08-12 | 1.0656 | 1.2264 | -0.0006 | -0.06% |
| 2025-08-11 | 1.0662 | 1.2270 | -0.0009 | -0.08% |
| 2025-08-08 | 1.0671 | 1.2279 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025-08-07 | 1.0671 | 1.2279 | 0.0002 | 0.02% |
| 2025-08-06 | 1.0669 | 1.2277 | 0.0000 | 0.00% |
投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
| 资产类型 | 金额（亿元） | 占基金总资产比例 (%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 170.4333 | 99.97 |
| 其他资产 | 0.044 | 0.02 |
| 银行存款和结算备付金 | 0.0139 | 0.01 |
| 其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
暂无相关数据
| 债券类别 | 金额（亿元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 金融债 | 170.4333 | 122.80 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
基金经理
- 郎振东
- 高翔
-
基金经理主页
经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司基金会计部基金会计、固定收益管理总部债券交易员，广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2021年4月19日至2024年4月10日)、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2021年11月29日至2024年4月10日)、广发集瑞债券型证券投资基金基金经理(自2021年4月9日至2024年12月30日)、广发睿享稳健增利混合型证券投资基金基金经理(自2021年4月9日至2025年3月3日)。
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
|---|---|---|---|---|
| 006484 | 广发中债1-3年国开债指数A | 1130 | 2022-07-11 至今 | 10.91% |
| 006485 | 广发中债1-3年国开债指数C | 1130 | 2022-07-11 至今 | 10.59% |
| 014993 | 广发景宏债券A | 99 | 2025-05-07 至今 | 0.11% |
| 010529 | 广发中债1-5年国开债指数A | 28 | 2025-07-17 至今 | -0.22% |
| 010530 | 广发中债1-5年国开债指数C | 28 | 2025-07-17 至今 | -0.22% |
| 004386 | 广发汇安18个月定期债券A | 786 | 2023-06-20 至今 | 10.96% |
| 004387 | 广发汇安18个月定期债券C | 786 | 2023-06-20 至今 | 10.04% |
| 008161 | 广发汇达3个月定期开放债券 | 476 | 2024-04-25 至今 | 4.34% |
| 020046 | 广发添盈180天持有债券A | 562 | 2024-01-30 至今 | 5.61% |
| 020047 | 广发添盈180天持有债券C | 562 | 2024-01-30 至今 | 5.30% |
| 021017 | 广发景宏债券C | 99 | 2025-05-07 至今 | 0.00% |
| 019686 | 广发中债1-3年国开债指数D | 657 | 2023-10-27 至今 | 7.24% |
| 001115 | 广发聚安混合A | 1554 | 2021-05-13 至今 | 6.13% |
| 001116 | 广发聚安混合C | 1554 | 2021-05-13 至今 | 4.30% |
| 023800 | 广发添福60天滚动持有债券A | 83 | 2025-05-23 至今 | 0.53% |
| 023801 | 广发添福60天滚动持有债券C | 83 | 2025-05-23 至今 | 0.48% |
| 008362 | 广发汇成一年定期开放债券 | 1031 | 2022-10-18 至今 | 8.98% |
| 005234 | 广发汇吉3个月定期开放债券 | 947 | 2023-01-10 至今 | 9.93% |
风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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| 排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
|---|---|---|
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币F | 11.05% | |
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币A | 11.17% | |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 20.31% | |
| 广发量化多因子混合 | 39.44% | |
| 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C | 97.02% |
