成立以来净值回报:
15.87%
近1周-0.11% 近1月-0.03% 近3月0.45% 近6月1.01% 近1年2.28% 今年以来0.95%
回报走势图
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业绩表现
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长 | 0.95% | -0.11% | -0.03% | 0.45% | 1.01% | 2.28% | 5.62% | 8.58% |
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-14 | 1.0789 | 1.1547 | -0.0004 | -0.04% |
2025-08-13 | 1.0793 | 1.1551 | -0.0001 | -0.01% |
2025-08-12 | 1.0794 | 1.1552 | -0.0005 | -0.05% |
2025-08-11 | 1.0799 | 1.1557 | -0.0003 | -0.03% |
2025-08-08 | 1.0802 | 1.1560 | 0.0001 | 0.01% |
2025-08-07 | 1.0801 | 1.1559 | 0.0002 | 0.02% |
2025-08-06 | 1.0799 | 1.1557 | 0.0002 | 0.02% |
2025-08-05 | 1.0797 | 1.1555 | 0.0002 | 0.02% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
固定收益投资 | 14.0758 | 99.82 |
银行存款和结算备付金 | 0.0249 | 0.18 |
基金投资 | 0 | 0.00 |
其他 | 0.0004 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 洪志
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
018804 | 广发添福90天持有债券A | 659 | 2023-10-24 至今 | 5.57% |
018805 | 广发添福90天持有债券C | 659 | 2023-10-24 至今 | 5.18% |
008482 | 广发央企80债券指数A | 1129 | 2022-07-11 至今 | 9.15% |
008483 | 广发央企80债券指数C | 1129 | 2022-07-11 至今 | 8.81% |
159397 | 广发深证基准做市信用债ETF | 181 | 2025-02-13 至今 | 0.91% |
511120 | 广发上证AAA科技创新公司债ETF | 34 | 2025-07-10 至今 | 0.00% |
010534 | 广发均衡增长混合A | 1447 | 2021-08-27 至今 | 1.61% |
010535 | 广发均衡增长混合C | 1447 | 2021-08-27 至今 | 0.61% |
008366 | 广发汇明一年定期开放债券 | 531 | 2024-02-29 至今 | 4.06% |
008296 | 广发汇利一年定期开放债券 | 1447 | 2021-08-27 至今 | 16.30% |
019515 | 广发民玉纯债C | 596 | 2023-12-26 至今 | 5.57% |
020393 | 广发央企80债券指数D | 588 | 2024-01-03 至今 | 4.84% |
007598 | 广发民玉纯债A | 596 | 2023-12-26 至今 | 5.48% |
014993 | 广发景宏债券A | 1190 | 2022-05-11 至今 | 9.31% |
021017 | 广发景宏债券C | 512 | 2024-03-19 至今 | 3.33% |
007256 | 广发汇阳三个月定期开放债券 | 596 | 2023-12-26 至今 | 5.87% |
007396 | 广发景辉纯债 | 1388 | 2021-10-25 至今 | 12.30% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 20.80% | |
广发量化多因子混合 | 37.03% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 93.05% |