成立以来净值回报:
-34.72%
近1周3.55% 近1月10.49% 近3月26.10% 近6月31.56% 近1年45.81% 今年以来32.52%
回报走势图
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历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-15 | 0.6528 | 0.6528 | 0.0049 | 0.76% |
2025-08-14 | 0.6479 | 0.6479 | -0.0034 | -0.52% |
2025-08-13 | 0.6513 | 0.6513 | 0.0170 | 2.68% |
2025-08-12 | 0.6343 | 0.6343 | -0.0025 | -0.39% |
2025-08-11 | 0.6368 | 0.6368 | 0.0064 | 1.02% |
2025-08-08 | 0.6304 | 0.6304 | -0.0011 | -0.17% |
2025-08-07 | 0.6315 | 0.6315 | -0.0122 | -1.90% |
2025-08-06 | 0.6437 | 0.6437 | -0.0013 | -0.20% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 罗国庆
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 1522 | 2021-06-15 至今 | -24.16% |
006486 | 广发中证1000ETF联接A | 372 | 2024-08-08 至今 | 47.41% |
006487 | 广发中证1000ETF联接C | 372 | 2024-08-08 至今 | 46.81% |
007135 | 广发中证A100ETF联接A | 291 | 2019-05-27 至今 | 21.03% |
007136 | 广发中证A100ETF联接C | 291 | 2019-05-27 至今 | 20.18% |
021952 | 广发中证传媒ETF联接F | 345 | 2024-09-04 至今 | 54.78% |
019428 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 630 | 2023-11-24 至今 | 25.29% |
019429 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 630 | 2023-11-24 至今 | 24.65% |
022104 | 广发创新药ETF联接F | 322 | 2024-09-27 至今 | 34.66% |
018864 | 广发中证传媒ETF联接E | 759 | 2023-07-18 至今 | 7.22% |
004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 2782 | 2018-01-02 至今 | -7.46% |
004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 2782 | 2018-01-02 至今 | -8.20% |
021946 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F | 345 | 2024-09-04 至今 | 21.02% |
013179 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 1460 | 2021-08-16 至今 | -37.46% |
013180 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 1460 | 2021-08-16 至今 | -37.95% |
021745 | 广发中证1000ETF联接F | 366 | 2024-08-14 至今 | 50.09% |
588110 | 广发上证科创板成长ETF | 723 | 2023-08-23 至今 | 44.50% |
588980 | 广发上证科创板100ETF | 23 | 2025-07-23 至今 | 8.63% |
512980 | 广发中证传媒ETF | 2788 | 2017-12-27 至今 | -8.61% |
513750 | 广发中证港股通非银ETF | 644 | 2023-11-10 至今 | 76.57% |
515120 | 广发创新药ETF | 1716 | 2020-12-03 至今 | -29.93% |
159312 | 广发恒指港股通ETF | 295 | 2024-10-24 至今 | 24.12% |
020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 563 | 2024-01-30 至今 | 80.48% |
020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 563 | 2024-01-30 至今 | 79.66% |
560010 | 广发中证1000ETF | 1114 | 2022-07-28 至今 | 3.13% |
012737 | 广发创新药ETF联接A | 1500 | 2021-07-07 至今 | -34.18% |
012738 | 广发创新药ETF联接C | 1500 | 2021-07-07 至今 | -34.72% |
560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 814 | 2023-05-24 至今 | 19.39% |
563800 | 广发中证A500ETF | 277 | 2024-11-11 至今 | 8.31% |
019785 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接A | 638 | 2023-11-16 至今 | 40.80% |
019786 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接C | 638 | 2023-11-16 至今 | 40.06% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 11.05% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 11.17% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 20.31% | |
广发量化多因子混合 | 39.44% | |
广发多因子混合 | 22.95% |