成立以来净值回报:
-4.68%
近1周0.31% 近1月0.50% 近3月6.02% 近6月-0.58% 近1年56.52% 今年以来22.96%
回报走势图
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-29 | 0.9532 | 0.9532 | 0.0038 | 0.40% |
2025-08-28 | 0.9494 | 0.9494 | -0.0087 | -0.91% |
2025-08-27 | 0.9581 | 0.9581 | -0.0125 | -1.29% |
2025-08-26 | 0.9706 | 0.9706 | -0.0058 | -0.59% |
2025-08-25 | 0.9764 | 0.9764 | 0.0261 | 2.75% |
2025-08-22 | 0.9503 | 0.9503 | 0.0245 | 2.65% |
2025-08-21 | 0.9258 | 0.9258 | -0.0088 | -0.94% |
2025-08-20 | 0.9346 | 0.9346 | 0.0021 | 0.23% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 霍华明
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
022964 | 广发沪深300ETF联接Y | 258 | 2024-12-13 至今 | 14.49% |
022719 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A | 220 | 2025-01-20 至今 | 13.76% |
022720 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C | 220 | 2025-01-20 至今 | 13.63% |
270026 | 广发国证2000ETF联接A | 766 | 2023-07-24 至今 | 30.29% |
502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 713 | 2022-11-15 至今 | -24.69% |
510360 | 广发沪深300ETF | 918 | 2023-02-22 至今 | 14.89% |
563800 | 广发中证A500ETF | 233 | 2025-01-07 至今 | 23.18% |
270010 | 广发沪深300ETF联接A | 918 | 2023-02-22 至今 | 13.88% |
516970 | 广发中证基建工程ETF | 1527 | 2021-06-23 至今 | 17.46% |
520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | 428 | 2024-06-26 至今 | 4.62% |
560260 | 广发中证医疗ETF | 722 | 2023-09-06 至今 | -4.46% |
005224 | 广发中证基建工程ETF联接C | 1493 | 2018-02-01 至今 | -15.42% |
512680 | 广发中证军工ETF | 2114 | 2019-11-14 至今 | 83.04% |
002974 | 广发信息技术联接C | 3052 | 2017-04-20 至今 | 53.48% |
002978 | 广发医药卫生联接C | 3052 | 2017-04-20 至今 | 9.52% |
005693 | 广发中证军工ETF联接C | 2114 | 2019-11-14 至今 | 72.83% |
002987 | 广发沪深300ETF联接C | 918 | 2023-02-22 至今 | 13.31% |
003017 | 广发中证军工ETF联接A | 2114 | 2019-11-14 至今 | 74.89% |
009881 | 广发中证医疗ETF联接C | 713 | 2022-11-15 至今 | -25.11% |
010432 | 广发国证2000ETF联接C | 766 | 2023-07-24 至今 | 29.75% |
001180 | 广发医药卫生联接A | 3052 | 2017-04-20 至今 | 11.30% |
000942 | 广发信息技术联接A | 3052 | 2017-04-20 至今 | 56.03% |
005223 | 广发中证基建工程ETF联接A | 1493 | 2018-02-01 至今 | -14.34% |
021944 | 广发中证基建工程ETF联接F | 358 | 2024-09-04 至今 | 29.29% |
021948 | 广发中证军工ETF联接F | 335 | 2024-09-27 至今 | 41.47% |
159907 | 广发国证2000ETF | 766 | 2023-07-24 至今 | 32.40% |
012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 904 | 2021-11-23 至今 | -6.37% |
012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 904 | 2021-11-23 至今 | -7.10% |
021737 | 广发沪深300ETF联接F | 379 | 2024-08-14 至今 | 35.07% |
022005 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 358 | 2024-09-04 至今 | 55.38% |
022106 | 广发信息技术联接F | 335 | 2024-09-27 至今 | 67.61% |
159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 3052 | 2017-04-20 至今 | 11.84% |
159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 3052 | 2017-04-20 至今 | 60.98% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
---|---|---|
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 10.14% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 10.01% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 23.11% | |
广发北证50成份指数A | 51.77% | |
广发多因子混合 | 28.16% |