成立以来净值回报：
12.29%
近1周0.04% 近1月0.12% 近3月0.47% 近6月0.96% 近1年2.25% 今年以来1.08%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
2025-08-11●本基金：2.25%●业绩比较基准：2.15%
- 近1月
- 近3月
- 近6月
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- 近3年
- 今年以来
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数据来源：第三方数据，我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性，数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-11 | 1.1229 | 1.1229 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025-08-08 | 1.1229 | 1.1229 | 0.0001 | 0.01% |
| 2025-08-07 | 1.1228 | 1.1228 | 0.0002 | 0.02% |
| 2025-08-06 | 1.1226 | 1.1226 | 0.0001 | 0.01% |
| 2025-08-05 | 1.1225 | 1.1225 | 0.0001 | 0.01% |
| 2025-08-04 | 1.1224 | 1.1224 | 0.0002 | 0.02% |
| 2025-08-01 | 1.1222 | 1.1222 | 0.0001 | 0.01% |
| 2025-07-31 | 1.1221 | 1.1221 | 0.0003 | 0.03% |
投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
| 资产类型 | 金额（亿元） | 占基金总资产比例 (%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 63.772 | 99.18 |
| 其他资产 | 0.4861 | 0.76 |
| 银行存款和结算备付金 | 0.0381 | 0.06 |
| 其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
债券类别分布
暂无相关数据
| 债券类别 | 金额（亿元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 短期融资券 | 30.1803 | 50.39 |
| 金融债 | 7.9294 | 13.24 |
| 企业债 | 1.1174 | 1.87 |
| 同业存单 | 2.9563 | 4.94 |
| 中期票据 | 21.5886 | 36.05 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
| 序列 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|
| 1 | 23浙商银行小微债01 | 1.69 |
| 2 | 25广东农垦MTN002 | 1.68 |
| 3 | 25物产中大SCP003 | 1.67 |
| 4 | 25中铁十一SCP001(科创债) | 1.67 |
| 5 | 25贵州银行CD064 | 1.65 |
数据截至：2025-06-30
基金经理
- 姚晶
- 宋倩倩
-
基金经理主页
会计硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广东南粤银行金融市场部交易员，申港证券股份有限公司固定收益部交易主管，广发基金管理有限公司固定收益管理总部债券交易员，广发集祥债券型证券投资基金基金经理助理(自2022年9月5日至2024年4月10日)、广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理(自2022年8月8日至2024年10月11日)、广发景阳纯债债券型证券投资基金基金经理助理(自2023年12月15日至2024年10月11日)、广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理(自2024年4月10日至2024年10月15日)。
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
|---|---|---|---|---|
| 006504 | 广发汇承定期开放债券 | 301 | 2024-10-11 至今 | 2.84% |
| 002128 | 广发鑫惠纯债定期开放债券 | 297 | 2024-10-15 至今 | 2.40% |
| 012941 | 广发添财90天滚动持有债券A | 301 | 2024-10-11 至今 | 2.35% |
| 012942 | 广发添财90天滚动持有债券C | 301 | 2024-10-11 至今 | 2.18% |
| 015476 | 广发景阳纯债 | 301 | 2024-10-11 至今 | 2.97% |
风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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| 排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
|---|---|---|
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| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 18.54% |
