成立以来净值回报:
12.43%
近1周-0.41% 近1月2.18% 近3月11.10% 近6月3.21% 近1年-5.50% 今年以来5.62%
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历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-27 | 1.2210 | 1.2210 | -0.0030 | -0.25% |
2025-08-26 | 1.2240 | 1.2240 | 0.0130 | 1.07% |
2025-08-25 | 1.2110 | 1.2110 | -0.0240 | -1.94% |
2025-08-22 | 1.2350 | 1.2350 | 0.0050 | 0.41% |
2025-08-21 | 1.2300 | 1.2300 | 0.0040 | 0.33% |
2025-08-20 | 1.2260 | 1.2260 | 0.0070 | 0.57% |
2025-08-19 | 1.2190 | 1.2190 | -0.0050 | -0.41% |
2025-08-18 | 1.2240 | 1.2240 | -0.0040 | -0.33% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
暂无相关数据
基金经理
- 刘杰
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
022896 | 广发创业板ETF发起式联接Y | 258 | 2024-12-13 至今 | 26.21% |
159576 | 广发深证100ETF | 616 | 2023-12-21 至今 | 40.97% |
159589 | 广发中证红利ETF | 532 | 2024-03-14 至今 | 11.08% |
019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 667 | 2023-10-31 至今 | 47.19% |
019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 667 | 2023-10-31 至今 | 46.38% |
021739 | 广发创业板ETF发起式联接F | 379 | 2024-08-14 至今 | 76.73% |
270042 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 1244 | 2018-08-06 至今 | 201.85% |
510510 | 广发中证500ETF | 4167 | 2014-04-01 至今 | 106.36% |
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 1154 | 2022-07-01 至今 | 41.24% |
513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 1219 | 2022-04-27 至今 | 37.76% |
520600 | 广发中证港股通汽车ETF | 252 | 2024-12-19 至今 | 31.82% |
162714 | 广发深证100ETF联接A | 420 | 2024-07-04 至今 | 40.92% |
009472 | 广发深证100ETF联接C | 420 | 2024-07-04 至今 | 40.59% |
002903 | 广发中证500ETF联接C | 3361 | 2016-06-15 至今 | 30.49% |
003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 3017 | 2017-05-25 至今 | 54.84% |
003766 | 广发创业板ETF发起式联接C | 3017 | 2017-05-25 至今 | 53.18% |
000055 | 广发纳指100ETF联接(QDII)美元A | 1244 | 2018-08-06 至今 | 190.02% |
000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 1016 | 2022-11-15 至今 | 8.22% |
000370 | 广发全球医疗保健指数美元(QDII)A | 1016 | 2022-11-15 至今 | 7.89% |
006479 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币C | 1244 | 2018-10-25 至今 | 210.53% |
006480 | 广发纳指100ETF联接(QDII)美元C | 1244 | 2018-10-25 至今 | 203.12% |
001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 1015 | 2022-11-16 至今 | 7.82% |
001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 1015 | 2022-11-16 至今 | 6.79% |
024832 | 广发北证50成份指数F | 48 | 2025-07-11 至今 | 8.92% |
159952 | 广发创业板ETF | 3047 | 2017-04-25 至今 | 71.06% |
017512 | 广发北证50成份指数A | 974 | 2022-12-28 至今 | 82.95% |
017513 | 广发北证50成份指数C | 974 | 2022-12-28 至今 | 81.52% |
162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 4167 | 2014-04-01 至今 | 94.51% |
022965 | 广发中证500ETF联接Y | 258 | 2024-12-13 至今 | 17.55% |
024381 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A | 57 | 2025-07-02 至今 | 11.80% |
024382 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C | 57 | 2025-07-02 至今 | 11.75% |
159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 749 | 2023-08-10 至今 | 11.82% |
019817 | 广发创业板ETF发起式联接E | 674 | 2023-10-24 至今 | 49.73% |
020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 513 | 2024-04-02 至今 | 20.17% |
020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 513 | 2024-04-02 至今 | 19.69% |
021778 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 378 | 2024-08-14 至今 | 20.71% |
159941 | 广发纳指100ETF | 2578 | 2018-08-06 至今 | 202.25% |
016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 1016 | 2022-11-15 至今 | 7.06% |
016281 | 广发全球医疗保健指数美元(QDII)C | 1016 | 2022-11-15 至今 | 6.74% |
016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 1015 | 2022-11-16 至今 | 6.45% |
016471 | 广发生物科技指数美元(QDII)C | 1015 | 2022-11-16 至今 | 5.40% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 10.14% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 10.01% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 23.11% | |
广发北证50成份指数A | 51.77% | |
广发多因子混合 | 28.16% |