成立以来净值回报:
6.76%
近1周0.24% 近1月0.56% 近3月1.38% 近6月2.05% 近1年5.30% 今年以来2.08%
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历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-21 | 1.0676 | 1.0676 | 0.0002 | 0.02% |
2025-08-20 | 1.0674 | 1.0674 | 0.0013 | 0.12% |
2025-08-19 | 1.0661 | 1.0661 | -0.0004 | -0.04% |
2025-08-18 | 1.0665 | 1.0665 | 0.0001 | 0.01% |
2025-08-15 | 1.0664 | 1.0664 | 0.0014 | 0.13% |
2025-08-14 | 1.0650 | 1.0650 | -0.0012 | -0.11% |
2025-08-13 | 1.0662 | 1.0662 | 0.0019 | 0.18% |
2025-08-12 | 1.0643 | 1.0643 | 0.0002 | 0.02% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
基金投资 | 0.4739 | 92.54 |
固定收益投资 | 0.0253 | 4.95 |
银行存款和结算备付金 | 0.0108 | 2.11 |
其他 | 0.0021 | 0.40 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
债券类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
国债 | 0.0253 | 5.07 |
可转债 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 杨喆
-
基金经理主页
经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司资产配置部联席总经理。曾任国泰君安证券股份有限公司研究所分析师;先后任交银施罗德基金管理有限公司量化投资部投资经理、多元资产管理部副总监、基金经理,广发积极优势一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理(自2022年6月9日至2023年6月8日)、广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理(自2021年11月2日至2023年11月1日)。
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
013696 | 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 1255 | 2022-03-15 至今 | 10.39% |
017378 | 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 1009 | 2022-11-16 至今 | 10.11% |
016723 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A | 828 | 2023-05-16 至今 | 6.76% |
016724 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C | 828 | 2023-05-16 至今 | 5.56% |
013954 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 804 | 2022-06-09 至今 | 10.56% |
011752 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 1370 | 2021-11-19 至今 | -6.80% |
011753 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C | 1370 | 2021-11-19 至今 | -8.19% |
016989 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 982 | 2022-12-13 至今 | 8.22% |
016990 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 982 | 2022-12-13 至今 | 6.92% |
016991 | 广发招阳两年持有混合(FOF)A | 867 | 2023-04-06 至今 | 4.33% |
016992 | 广发招阳两年持有混合(FOF)C | 867 | 2023-04-06 至今 | 3.35% |
014665 | 广发悦享一年持有混合(FOF) | 1304 | 2022-01-25 至今 | 5.59% |
016649 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A | 838 | 2023-05-05 至今 | 12.72% |
013825 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)C | 658 | 2021-11-02 至今 | -7.53% |
162721 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 804 | 2022-06-09 至今 | 11.98% |
501212 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A | 658 | 2021-11-02 至今 | -6.11% |
021496 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 460 | 2024-05-17 至今 | 20.64% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 7.79% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 7.91% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 22.72% | |
广发量化多因子混合 | 44.54% | |
广发北证50成份指数A | 54.14% |