成立以来净值回报:
27.59%
近1周1.54% 近1月3.71% 近3月10.70% 近6月7.04% 近1年21.60% 今年以来10.83%
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历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-13 | 4.3393 | 4.3393 | -0.0108 | -0.25% |
2025-08-12 | 4.3501 | 4.3501 | 0.0439 | 1.02% |
2025-08-11 | 4.3062 | 4.3062 | -0.0189 | -0.44% |
2025-08-08 | 4.3251 | 4.3251 | 0.0313 | 0.73% |
2025-08-07 | 4.2938 | 4.2938 | 0.0204 | 0.48% |
2025-08-06 | 4.2734 | 4.2734 | 0.0542 | 1.28% |
2025-08-05 | 4.2192 | 4.2192 | -0.0271 | -0.64% |
2025-08-04 | 4.2463 | 4.2463 | 0.0723 | 1.73% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
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基金经理
- 李耀柱
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
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风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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