成立以来净值回报:
71.61%
近1周3.45% 近1月10.36% 近3月20.74% 近6月8.45% 近1年62.88% 今年以来35.43%
回报走势图
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历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-09-22 | 1.0561 | 1.0561 | -0.0053 | -0.50% |
2025-09-19 | 1.0614 | 1.0614 | 0.0046 | 0.44% |
2025-09-18 | 1.0568 | 1.0568 | -0.0091 | -0.85% |
2025-09-17 | 1.0659 | 1.0659 | 0.0399 | 3.89% |
2025-09-16 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0051 | 0.50% |
2025-09-15 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0102 | 1.01% |
2025-09-12 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0162 | 1.63% |
2025-09-11 | 0.9945 | 0.9945 | -0.0029 | -0.29% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
基金投资 | 33.2657 | 88.70 |
银行存款和结算备付金 | 3.7724 | 10.06 |
其他资产 | 0.4636 | 1.24 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 霍华明
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
005223 | 广发中证基建工程ETF联接A | 1518 | 2018-02-01 至今 | -15.33% |
005224 | 广发中证基建工程ETF联接C | 1518 | 2018-02-01 至今 | -16.40% |
005693 | 广发中证军工ETF联接C | 2139 | 2019-11-14 至今 | 60.28% |
002987 | 广发沪深300ETF联接C | 943 | 2023-02-22 至今 | 14.72% |
003017 | 广发中证军工ETF联接A | 2139 | 2019-11-14 至今 | 62.20% |
021944 | 广发中证基建工程ETF联接F | 383 | 2024-09-04 至今 | 27.81% |
000942 | 广发信息技术联接A | 3077 | 2017-04-20 至今 | 65.12% |
001180 | 广发医药卫生联接A | 3077 | 2017-04-20 至今 | 13.65% |
021948 | 广发中证军工ETF联接F | 360 | 2024-09-27 至今 | 31.22% |
022005 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 383 | 2024-09-04 至今 | 71.61% |
022106 | 广发信息技术联接F | 360 | 2024-09-27 至今 | 77.37% |
022719 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A | 245 | 2025-01-20 至今 | 12.56% |
022720 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C | 245 | 2025-01-20 至今 | 12.41% |
022964 | 广发沪深300ETF联接Y | 283 | 2024-12-13 至今 | 15.94% |
502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 738 | 2022-11-15 至今 | -23.58% |
510360 | 广发沪深300ETF | 943 | 2023-02-22 至今 | 16.46% |
512680 | 广发中证军工ETF | 2139 | 2019-11-14 至今 | 69.03% |
270010 | 广发沪深300ETF联接A | 943 | 2023-02-22 至今 | 15.31% |
270026 | 广发国证2000ETF联接A | 791 | 2023-07-24 至今 | 29.94% |
516970 | 广发中证基建工程ETF | 1552 | 2021-06-23 至今 | 16.07% |
520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | 453 | 2024-06-26 至今 | 3.46% |
159907 | 广发国证2000ETF | 791 | 2023-07-24 至今 | 32.12% |
159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 3077 | 2017-04-20 至今 | 14.30% |
159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 3077 | 2017-04-20 至今 | 71.41% |
560260 | 广发中证医疗ETF | 747 | 2023-09-06 至今 | -2.96% |
563800 | 广发中证A500ETF | 258 | 2025-01-07 至今 | 26.26% |
002974 | 广发信息技术联接C | 3077 | 2017-04-20 至今 | 62.39% |
002978 | 广发医药卫生联接C | 3077 | 2017-04-20 至今 | 11.81% |
010432 | 广发国证2000ETF联接C | 791 | 2023-07-24 至今 | 29.38% |
012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 929 | 2021-11-23 至今 | 3.41% |
012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 929 | 2021-11-23 至今 | 2.58% |
009881 | 广发中证医疗ETF联接C | 738 | 2022-11-15 至今 | -24.02% |
021737 | 广发沪深300ETF联接F | 404 | 2024-08-14 至今 | 36.76% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 14.41% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 14.26% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 35.43% | |
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广发创业板ETF发起式联接F | 44.10% |