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成立以来净值回报:

71.61%

近1周3.45%近1月10.36%近3月20.74%
近6月8.45%近1年62.88%今年以来35.43%

回报走势图

广发恒生科技ETF联接(QDII)F

基金代码 022005 2025-09-22

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基金份额说明

A份额:在申购时收取申购费(各销售机构有折扣费率优惠,请留意公告及页面提示),更适合长期持有。

1.0561
最新净值
-0.50%
日涨跌幅

净值估算-- ----

1.98 亿元 (2025-06-30)

2024-09-04

1元起购

霍华明

境外股

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业绩表现 按年度查看

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
净值增长35.43%3.45%10.36%20.74%8.45%62.88%----

历史净值
-
分红查询

净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
2025-09-221.05611.0561-0.0053-0.50%
2025-09-191.06141.06140.00460.44%
2025-09-181.05681.0568-0.0091-0.85%
2025-09-171.06591.06590.03993.89%
2025-09-161.02601.02600.00510.50%
2025-09-151.02091.02090.01021.01%
2025-09-121.01071.01070.01621.63%
2025-09-110.99450.9945-0.0029-0.29%

投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30

资产分布

暂无相关数据

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例 (%)
基金投资33.265788.70
银行存款和结算备付金3.772410.06
其他资产0.46361.24
其他00.00

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

暂无相关数据

行业类别 金额(亿元) 占基金资产净值比例(%)
通讯业务00.00

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

基金经理
  • 霍华明

基金经理主页

理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司注册登记部核算专员、数量投资部数据分析员、ETF基金助理兼研究员,广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年4月19日至2021年6月29日)、广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年2月1日至2021年7月26日)、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年4月19日至2021年11月23日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年11月14日至2021年11月23日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年11月14日至2021年11月23日)、广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年11月23日至2023年3月7日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年11月14日至2023年5月15日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年11月14日至2023年5月15日)、广发上海金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2020年7月8日至2023年7月24日)、广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2020年8月5日至2023年7月24日)、广发中证医疗指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2022年11月15日至2023年9月14日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2019年11月14日至2024年3月30日)、广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年9月20日至2025年1月7日)、广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年1月22日至2025年4月30日)。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报
005223广发中证基建工程ETF联接A15182018-02-01 至今-15.33%
005224广发中证基建工程ETF联接C15182018-02-01 至今-16.40%
005693广发中证军工ETF联接C21392019-11-14 至今60.28%
002987广发沪深300ETF联接C9432023-02-22 至今14.72%
003017广发中证军工ETF联接A21392019-11-14 至今62.20%
021944广发中证基建工程ETF联接F3832024-09-04 至今27.81%
000942广发信息技术联接A30772017-04-20 至今65.12%
001180广发医药卫生联接A30772017-04-20 至今13.65%
021948广发中证军工ETF联接F3602024-09-27 至今31.22%
022005广发恒生科技ETF联接(QDII)F3832024-09-04 至今71.61%
022106广发信息技术联接F3602024-09-27 至今77.37%
022719广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A2452025-01-20 至今12.56%
022720广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C2452025-01-20 至今12.41%
022964广发沪深300ETF联接Y2832024-12-13 至今15.94%
502056广发中证医疗ETF联接(LOF)A7382022-11-15 至今-23.58%
510360广发沪深300ETF9432023-02-22 至今16.46%
512680广发中证军工ETF21392019-11-14 至今69.03%
270010广发沪深300ETF联接A9432023-02-22 至今15.31%
270026广发国证2000ETF联接A7912023-07-24 至今29.94%
516970广发中证基建工程ETF15522021-06-23 至今16.07%
520900广发中证国新港股通央企红利ETF4532024-06-26 至今3.46%
159907广发国证2000ETF7912023-07-24 至今32.12%
159938广发中证全指医药卫生ETF30772017-04-20 至今14.30%
159939广发中证全指信息技术ETF30772017-04-20 至今71.41%
560260广发中证医疗ETF7472023-09-06 至今-2.96%
563800广发中证A500ETF2582025-01-07 至今26.26%
002974广发信息技术联接C30772017-04-20 至今62.39%
002978广发医药卫生联接C30772017-04-20 至今11.81%
010432广发国证2000ETF联接C7912023-07-24 至今29.38%
012804广发恒生科技ETF联接(QDII)A9292021-11-23 至今3.41%
012805广发恒生科技ETF联接(QDII)C9292021-11-23 至今2.58%
009881广发中证医疗ETF联接C7382022-11-15 至今-24.02%
021737广发沪深300ETF联接F4042024-08-14 至今36.76%

风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

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