成立以来净值回报:
6.08%
近1周0.91% 近1月2.48% 近3月4.95% 近6月-- 近1年-- 今年以来--
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
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业绩表现
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长 | -- | 0.91% | 2.48% | 4.95% | -- | -- | -- | -- |
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-13 | 1.0608 | 1.0608 | 0.0073 | 0.69% |
2025-08-12 | 1.0535 | 1.0535 | 0.0012 | 0.11% |
2025-08-11 | 1.0523 | 1.0523 | 0.0041 | 0.39% |
2025-08-08 | 1.0482 | 1.0482 | -0.0027 | -0.26% |
2025-08-07 | 1.0509 | 1.0509 | -0.0003 | -0.03% |
2025-08-06 | 1.0512 | 1.0512 | 0.0008 | 0.08% |
2025-08-05 | 1.0504 | 1.0504 | 0.0054 | 0.52% |
2025-08-04 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0040 | 0.38% |
跟踪指数
中证A50:1629.505.880.36%[2025-08-14 15:00:00]
前十大指数重仓
数据截至:2025-07-31
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票权重 |
---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 9.226% |
2 | 300750 | 宁德时代 | 8.329% |
3 | 601318 | 中国平安 | 7.525% |
4 | 600036 | 招商银行 | 6.558% |
5 | 000333 | 美的集团 | 4.113% |
6 | 600900 | 长江电力 | 4.057% |
7 | 601899 | 紫金矿业 | 3.757% |
8 | 002594 | 比亚迪 | 3.406% |
9 | 600030 | 中信证券 | 3.374% |
10 | 600276 | 恒瑞医药 | 3.346% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 2.9555 | 92.63 |
银行存款和结算备付金 | 0.2267 | 7.10 |
固定收益投资 | 0.005 | 0.16 |
其他 | 0.0035 | 0.11 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布行业集中度:95.04%
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
1.6565 | 53.26 | |
0.5268 | 16.94 | |
0.1946 | 6.26 | |
0.5775 | 18.58 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 8.95% | 新增 |
宁德时代 | 300750 | 7.76% | 新增 |
中国平安 | 601318 | 6.96% | 新增 |
招商银行 | 600036 | 6.63% | 新增 |
长江电力 | 600900 | 4.30% | 新增 |
美的集团 | 000333 | 4.14% | 新增 |
紫金矿业 | 601899 | 3.74% | 新增 |
比亚迪 | 002594 | 3.50% | 新增 |
中信证券 | 600030 | 3.14% | 新增 |
恒瑞医药 | 600276 | 2.70% | 新增 |
前十股票持仓的净值占比合计:51.82% |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 陆志明
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
159611 | 广发中证全指电力ETF | 1323 | 2021-12-29 至今 | -1.15% |
159587 | 广发国证粮食产业ETF | 370 | 2024-08-08 至今 | 21.16% |
022424 | 广发中证A500ETF联接A | 268 | 2024-11-05 至今 | 3.74% |
022425 | 广发中证A500ETF联接C | 268 | 2024-11-05 至今 | 3.58% |
021768 | 广发科创50ETF发起式联接F | 364 | 2024-08-14 至今 | 49.55% |
023109 | 广发中证A50指数C | 163 | 2025-03-03 至今 | 5.98% |
016898 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 869 | 2023-03-28 至今 | -2.23% |
007784 | 广发央企创新驱动ETF联接A | 1365 | 2021-11-17 至今 | 19.40% |
007785 | 广发央企创新驱动ETF联接C | 1365 | 2021-11-17 至今 | 18.95% |
016897 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 869 | 2023-03-28 至今 | -1.52% |
016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1121 | 2022-07-19 至今 | 4.28% |
016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1121 | 2022-07-19 至今 | 3.33% |
560880 | 广发中证全指家用电器ETF | 1232 | 2022-03-30 至今 | 50.40% |
013810 | 广发科创50ETF发起式联接A | 1393 | 2021-10-20 至今 | -22.85% |
588060 | 广发科创50ETF | 1490 | 2021-07-15 至今 | -31.21% |
022971 | 广发中证A500ETF联接Y | 243 | 2024-12-13 至今 | 7.97% |
013811 | 广发科创50ETF发起式联接C | 1393 | 2021-10-20 至今 | -23.73% |
023108 | 广发中证A50指数A | 163 | 2025-03-03 至今 | 6.08% |
515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 1365 | 2021-11-17 至今 | 24.67% |
004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1518 | 2021-06-17 至今 | 29.71% |
517350 | 广发中证沪港深科技龙头ETF | 750 | 2023-07-25 至今 | 39.78% |
004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1518 | 2021-06-17 至今 | 28.64% |
004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 1518 | 2021-06-17 至今 | -37.81% |
004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 1518 | 2021-06-17 至今 | -38.32% |
560550 | 广发中证上海环交所碳中和ETF | 1129 | 2022-07-11 至今 | -17.98% |
005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1190 | 2021-06-17 至今 | 4.94% |
005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1190 | 2021-06-17 至今 | 4.07% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
---|---|---|
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 11.13% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 11.25% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 20.80% | |
广发量化多因子混合 | 37.03% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 93.05% |