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成立以来净值回报:

6.08%

近1周0.91%近1月2.48%近3月4.95%
近6月--近1年--今年以来--

回报走势图

  • 累计收益率
  • 单位净值
  • 累计净值
2025-08-13本基金:6.08%业绩比较基准:4.03%
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 成立以来

广发中证A50指数A

基金代码 023108 2025-08-13

相关基金 广发中证A50指数C

基金份额说明

以下为同一基金的不同份额,各份额共同运作,仅费率结构不同。

-A份额:在申购时收取申购费(各销售机构有折扣费率优惠,直销渠道通过钱袋子购买费率最低0折。具体费率请留意公告及页面提示),更适合中长期持有。
-C份额:0申购费,一般持有7天或30天以上0赎回费,存在0.2%至0.4%/年的销售服务费,适合中短期投资。

以上份额的具体费率以产品合同为准。

1.0608
最新净值
0.69%
日涨跌幅

净值估算-- ----

指数型基金

0.43 亿元 (2025-06-30)

2025-03-03

1元起购

中风险

宽基指数

陆志明

宽基指数

购买 定投
  • 基金档案
  • 基金概况
  • 交易费率
  • 要闻公告
  • 清单查询
  • 销售机构

数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。

业绩表现

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
净值增长--0.91%2.48%4.95%--------

历史净值
-
分红查询

净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
2025-08-131.06081.06080.00730.69%
2025-08-121.05351.05350.00120.11%
2025-08-111.05231.05230.00410.39%
2025-08-081.04821.0482-0.0027-0.26%
2025-08-071.05091.0509-0.0003-0.03%
2025-08-061.05121.05120.00080.08%
2025-08-051.05041.05040.00540.52%
2025-08-041.04501.04500.00400.38%

跟踪指数
中证A50:1629.505.880.36%[2025-08-14 15:00:00]

前十大指数重仓
数据截至:2025-07-31

序号 股票代码 股票名称 股票权重
1600519贵州茅台9.226%
2300750宁德时代8.329%
3601318中国平安7.525%
4600036招商银行6.558%
5000333美的集团4.113%
6600900长江电力4.057%
7601899紫金矿业3.757%
8002594比亚迪3.406%
9600030中信证券3.374%
10600276恒瑞医药3.346%

投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30

资产分布

暂无相关数据

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例 (%)
股票(即权益投资)2.955592.63
银行存款和结算备付金0.22677.10
固定收益投资0.0050.16
其他0.00350.11

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

行业分布行业集中度:95.04%

暂无相关数据

行业类别 金额(亿元) 占基金资产净值比例(%)
制造业1.656553.26
金融业0.526816.94
采矿业0.19466.26
其他0.577518.58

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

  • 股票持仓
  • 债券持仓
股票名称股票代码 股价涨跌幅 净值占比 较上季度
贵州茅台6005198.95%新增
宁德时代3007507.76%新增
中国平安6013186.96%新增
招商银行6000366.63%新增
长江电力6009004.30%新增
美的集团0003334.14%新增
紫金矿业6018993.74%新增
比亚迪0025943.50%新增
中信证券6000303.14%新增
恒瑞医药6002762.70%新增
前十股票持仓的净值占比合计:51.82%

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

基金经理
  • 陆志明

基金经理主页

经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任大鹏证券有限公司研究员,深圳证券信息有限公司部门总监,广发基金管理有限公司数量投资部总经理、指数投资部副总经理、量化投资部副总经理,广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2011年6月3日至2016年7月28日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2011年6月9日至2016年7月28日)、广发深证100指数分级证券投资基金基金经理(自2012年5月7日至2016年7月28日)、广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金基金经理(自2014年10月30日至2016年7月28日)、广发中证医疗指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月23日至2016年7月28日)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年7月9日至2018年10月9日)、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年8月18日至2018年12月20日)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年8月18日至2018年12月20日)、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年7月1日至2019年4月2日)、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年6月13日至2020年8月21日)、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年6月13日至2021年2月10日)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月3日至2021年6月17日)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年12月1日至2021年6月17日)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年1月8日至2021年6月17日)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年1月29日至2021年6月17日)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年3月23日至2021年6月17日)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年4月15日至2021年6月17日)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年5月6日至2021年6月17日)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年6月25日至2021年6月17日)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年6月25日至2021年6月17日)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年7月9日至2021年6月17日)、广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月17日至2022年5月10日)、广发中证1000指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月17日至2022年11月22日)、广发深证100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年6月17日至2024年7月3日)、广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2022年11月23日至2024年8月8日)、广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年7月25日至2024年10月31日)、广发中证A500指数型证券投资基金基金经理(自2024年11月5日至2024年11月17日)。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报
159611广发中证全指电力ETF13232021-12-29 至今-1.15%
159587广发国证粮食产业ETF3702024-08-08 至今21.16%
022424广发中证A500ETF联接A2682024-11-05 至今3.74%
022425广发中证A500ETF联接C2682024-11-05 至今3.58%
021768广发科创50ETF发起式联接F3642024-08-14 至今49.55%
023109广发中证A50指数C1632025-03-03 至今5.98%
016898广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C8692023-03-28 至今-2.23%
007784广发央企创新驱动ETF联接A13652021-11-17 至今19.40%
007785广发央企创新驱动ETF联接C13652021-11-17 至今18.95%
016897广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A8692023-03-28 至今-1.52%
016185广发中证全指电力ETF发起式联接A11212022-07-19 至今4.28%
016186广发中证全指电力ETF发起式联接C11212022-07-19 至今3.33%
560880广发中证全指家用电器ETF12322022-03-30 至今50.40%
013810广发科创50ETF发起式联接A13932021-10-20 至今-22.85%
588060广发科创50ETF14902021-07-15 至今-31.21%
022971广发中证A500ETF联接Y2432024-12-13 至今7.97%
013811广发科创50ETF发起式联接C13932021-10-20 至今-23.73%
023108广发中证A50指数A1632025-03-03 至今6.08%
515600广发中证央企创新驱动ETF13652021-11-17 至今24.67%
004854广发中证全指汽车指数A15182021-06-17 至今29.71%
517350广发中证沪港深科技龙头ETF7502023-07-25 至今39.78%
004855广发中证全指汽车指数C15182021-06-17 至今28.64%
004856广发中证全指建筑材料指数A15182021-06-17 至今-37.81%
004857广发中证全指建筑材料指数C15182021-06-17 至今-38.32%
560550广发中证上海环交所碳中和ETF11292022-07-11 至今-17.98%
005063广发中证全指家用电器ETF联接A11902021-06-17 至今4.94%
005064广发中证全指家用电器ETF联接C11902021-06-17 至今4.07%

风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

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