159527 广发中证云计算与大数据ETF-广发基金

成立以来净值回报：
75.01%

近1周3.70%	近1月15.91%	近3月18.63%
近6月4.37%	近1年85.63%	今年以来24.91%

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广发中证云计算与大数据ETF

基金代码 159527 2025-08-14

xx 等0只基金

基金份额说明

A份额：在申购时收取申购费（各销售机构有折扣费率优惠，请留意公告及页面提示），更适合长期持有。

1.7501
最新净值-0.92%
日涨跌幅

净值估算-- ----

基金类型：

基金规模： 1.31 亿元 (2025-06-30)

成立日期：2024-01-22

交易限额：

风险等级：

指数类型：主题指数

基金经理：吕鑫

主题指数

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	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
净值增长	24.91%	3.70%	15.91%	18.63%	4.37%	85.63%	--	--

历史净值

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分红查询 基金净值

净值日期	单位净值	累计净值	净值涨跌	净值增长率
2025-08-14	1.7501	1.7501	-0.0163	-0.92%
2025-08-13	1.7664	1.7664	0.0594	3.48%
2025-08-12	1.7070	1.7070	0.0240	1.43%
2025-08-11	1.6830	1.6830	0.0348	2.11%
2025-08-08	1.6482	1.6482	-0.0394	-2.33%
2025-08-07	1.6876	1.6876	-0.0110	-0.65%
2025-08-06	1.6986	1.6986	0.0172	1.02%
2025-08-05	1.6814	1.6814	-0.0039	-0.23%

投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

资产分布

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资产类型	金额（亿元）	占基金总资产比例 (%)

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数据截至：2025-06-30

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行业类别	金额（亿元）	占基金资产净值比例（%）

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数据截至：2025-06-30

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数据截至：2025-06-30

基金经理

吕鑫

: 基金经理主页

工学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任建信基金管理有限责任公司金融工程与指数投资部助理研究员、基金经理，大家资产管理有限责任公司权益投资部高级投资经理，广发基金管理有限公司指数投资部量化研究员。

管理基金

基金代码	基金名称	任职天数	管理日期	任期内回报
159207	广发中证智选高股息策略ETF	139	2025-03-27 至今	11.05%
159229	广发中证800自由现金流ETF	99	2025-05-06 至今	10.02%
159507	广发国证通信ETF	105	2025-04-30 至今	44.29%
159527	广发中证云计算与大数据ETF	105	2025-04-30 至今	27.23%
560780	广发中证半导体材料设备ETF	105	2025-04-30 至今	7.81%
020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	105	2025-04-30 至今	7.02%
020640	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	105	2025-04-30 至今	6.92%
019237	广发国证通信ETF发起式联接C	105	2025-04-30 至今	41.42%
019236	广发国证通信ETF发起式联接A	105	2025-04-30 至今	41.54%
520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	105	2025-04-30 至今	20.30%

基金概况

基金全称 :	广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金	基金代码 :	159527
基金简称 :	广发中证云计算与大数据ETF	基金管理人 :	广发基金管理有限公司
基金经理 :	吕鑫	成立日期 :	2024-01-22
基金托管人 :	中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准 :	中证云计算与大数据主题指数收益率
风险收益特征 :	本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
投资范围 :	本基金主要投资于标的指数（即中证云计算与大数据主题指数）的成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括境内其他依法上市的股票、存托凭证）、债券、股指期货、股票期权、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%，股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。（详情可查询基金合同、招募说明书等文件）
投资策略：	具体包括：1、股票（含存托凭证）投资策略；2、债券投资策略；3、资产支持证券投资策略；4、金融衍生品投资策略；5、参与转融通证券出借业务策略。（详情可查询基金合同、招募说明书等文件）

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运作费用（按前一日基金资产净值的年费率计提，费用体现在每个交易日公告的基金净值中，不额外收取。）
	项目	费率
年费	管理费率	0.500%
年费	托管费率	0.100%

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赎回费用: 投资者在赎回基金份额时，应缴纳赎回费用，赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减。

其它费用: 按前一日基金资产净值的年费率计提，费用体现在每个交易日公告的基金净值中，不额外收取。

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销售机构	客服电话	公司网站
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn
中信证券（山东）有限责任公司	95548	http://sd.citics.com/
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湘财证券股份有限公司	95351	www.xcsc.com
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn
国盛证券有限责任公司	956080	www.gszq.com
南京证券股份有限公司	95386	www.njzq.com.cn
国泰海通证券股份有限公司	95521、4008888666	www.gtja.com
中国银河证券股份有限公司	95551、4008888888	www.chinastock.com.cn
国投证券股份有限公司	95517	www.sdicsc.com.cn
招商证券股份有限公司	4008888111、95565	www.newone.com.cn
申万宏源证券有限公司	95523、4008895523	www.swhysc.com
申万宏源西部证券有限公司	95523、4008895523	www.swhysc.com
方正证券股份有限公司	95571	www.foundersc.com
中国中金财富证券有限公司	95532、4006008008	www.china-invs.cn
华泰证券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
平安证券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com
华金证券股份有限公司	956011	www.huajinsc.cn
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com
广发证券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn
西部证券股份有限公司	95582	www.westsecu.com
信达证券股份有限公司	95321	www.cindasc.com
中信建投证券股份有限公司	4008888108	www.csc108.com
恒泰证券股份有限公司	956088	www.cnht.com.cn
国新证券股份有限公司	95390	www.hrsec.com.cn
光大证券股份有限公司	95525	www.ebscn.com
东吴证券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn
长城国瑞证券有限公司	4000099886	www.gwgsc.com
兴业证券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn
江海证券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn
东海证券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn
东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn
浙商证券股份有限公司	95345	www.stocke.com.cn
华创证券有限责任公司	95513	www.hczq.com
联储证券有限责任公司	4006206868	www.lczq.com
渤海证券股份有限公司	4006515988	www.ewww.com.cn
爱建证券有限责任公司	4001962502	www.ajzq.com
华鑫证券有限责任公司	4001099918、95323	www.cfsc.com.cn
国联民生证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn
大同证券有限责任公司	4007121212	www.dtsbc.com.cn
东莞证券股份有限公司	95328	www.dgzq.com.cn
上海证券有限责任公司	4008918918	www.962518.com
甬兴证券有限公司	4009160666	https://www.yongxingsec.com
瑞银证券有限责任公司	4008878827	www.ubssecurities.com

风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的《风险提示函》

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排名	基金名称	今年以来收益
1	广发纳指100ETF联接（QDII）人民币F	11.13%
2	广发纳指100ETF联接（QDII）人民币A	11.25%
3	广发恒生科技ETF联接(QDII)F	20.80%
4	广发量化多因子混合	37.03%
5	广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C	93.05%

	2024
净值回报	40.11%
沪深300	14.68%

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