成立以来净值回报:
25.00%
近1周2.87% 近1月3.37% 近3月10.73% 近6月12.84% 近1年29.16% 今年以来8.50%
回报走势图
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历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-25 | 1.2500 | 1.2500 | 0.0153 | 1.24% |
2025-08-22 | 1.2347 | 1.2347 | -0.0058 | -0.47% |
2025-08-21 | 1.2405 | 1.2405 | 0.0090 | 0.73% |
2025-08-20 | 1.2315 | 1.2315 | 0.0140 | 1.15% |
2025-08-19 | 1.2175 | 1.2175 | 0.0024 | 0.20% |
2025-08-18 | 1.2151 | 1.2151 | 0.0057 | 0.47% |
2025-08-15 | 1.2094 | 1.2094 | 0.0122 | 1.02% |
2025-08-14 | 1.1972 | 1.1972 | -0.0144 | -1.19% |
跟踪指数
国证粮食:12639.23157.071.26%[2025-08-25 15:00:00]
前十大指数重仓
数据截至:2025-07-31
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票权重 |
---|---|---|---|
1 | 002385 | 大北农 | 10.6459% |
2 | 000998 | 隆平高科 | 8.4333% |
3 | 600598 | 北大荒 | 7.4217% |
4 | 300087 | 荃银高科 | 4.4856% |
5 | 601952 | 苏垦农发 | 3.3497% |
6 | 000408 | 藏格矿业 | 3.2835% |
7 | 600108 | 亚盛集团 | 3.2627% |
8 | 600313 | 农发种业 | 3.2402% |
9 | 000792 | 盐湖股份 | 3.193% |
10 | 300189 | 神农种业 | 3.1108% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 0.4328 | 97.97 |
银行存款和结算备付金 | 0.0088 | 2.00 |
其他资产 | 0.0001 | 0.03 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
0.2353 | 53.33 | |
0.1782 | 40.39 | |
0.0142 | 3.23 | |
0.0051 | 1.15 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 陆志明
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
022424 | 广发中证A500ETF联接A | 280 | 2024-11-05 至今 | 10.81% |
022425 | 广发中证A500ETF联接C | 280 | 2024-11-05 至今 | 10.63% |
013810 | 广发科创50ETF发起式联接A | 1405 | 2021-10-20 至今 | -8.59% |
022971 | 广发中证A500ETF联接Y | 255 | 2024-12-13 至今 | 15.33% |
013811 | 广发科创50ETF发起式联接C | 1405 | 2021-10-20 至今 | -9.64% |
159587 | 广发国证粮食产业ETF | 382 | 2024-08-08 至今 | 25.00% |
021768 | 广发科创50ETF发起式联接F | 376 | 2024-08-14 至今 | 77.18% |
007784 | 广发央企创新驱动ETF联接A | 1377 | 2021-11-17 至今 | 23.54% |
007785 | 广发央企创新驱动ETF联接C | 1377 | 2021-11-17 至今 | 23.07% |
004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1530 | 2021-06-17 至今 | 37.69% |
004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1530 | 2021-06-17 至今 | 36.54% |
004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 1530 | 2021-06-17 至今 | -35.57% |
004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 1530 | 2021-06-17 至今 | -36.11% |
005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1202 | 2021-06-17 至今 | 10.62% |
005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1202 | 2021-06-17 至今 | 9.70% |
560550 | 广发中证上海环交所碳中和ETF | 1141 | 2022-07-11 至今 | -13.29% |
016897 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 881 | 2023-03-28 至今 | 3.75% |
016898 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 881 | 2023-03-28 至今 | 3.00% |
560880 | 广发中证全指家用电器ETF | 1244 | 2022-03-30 至今 | 59.03% |
588060 | 广发科创50ETF | 1502 | 2021-07-15 至今 | -17.82% |
515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 1377 | 2021-11-17 至今 | 29.23% |
517350 | 广发中证沪港深科技龙头ETF | 762 | 2023-07-25 至今 | 49.47% |
016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1335 | 2021-12-29 至今 | 6.44% |
159611 | 广发中证全指电力ETF | 1335 | 2021-12-29 至今 | 1.95% |
023109 | 广发中证A50指数C | 175 | 2025-03-03 至今 | 12.02% |
016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1335 | 2021-12-29 至今 | 7.42% |
023108 | 广发中证A50指数A | 175 | 2025-03-03 至今 | 12.13% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 9.45% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 9.58% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 26.11% | |
广发量化多因子混合 | 46.12% | |
广发北证50成份指数A | 54.48% |