成立以来净值回报:
12.75%
近1周2.42% 近1月4.80% 近3月8.11% 近6月9.14% 近1年15.33% 今年以来4.61%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 清单查询
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-07-25 | 1.0984 | 1.1251 | -0.0065 | -0.59% |
2025-07-24 | 1.1049 | 1.1316 | 0.0049 | 0.45% |
2025-07-23 | 1.1000 | 1.1267 | -0.0037 | -0.34% |
2025-07-22 | 1.1037 | 1.1304 | 0.0179 | 1.65% |
2025-07-21 | 1.0858 | 1.1125 | 0.0134 | 1.25% |
2025-07-18 | 1.0724 | 1.0991 | 0.0051 | 0.48% |
2025-07-17 | 1.0673 | 1.0940 | -0.0004 | -0.04% |
2025-07-16 | 1.0677 | 1.0944 | -0.0030 | -0.28% |
跟踪指数
中证红利:5633.83-36.92-0.65%[2025-07-25 15:00:00]
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 0.7119 | 96.55 |
其他资产 | 0.0178 | 2.41 |
银行存款和结算备付金 | 0.0077 | 1.04 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布行业集中度:99.24%
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
0.1977 | 27.56 | |
0.1749 | 24.39 | |
0.1328 | 18.51 | |
0.2065 | 28.78 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
中远海控 | 601919 | 2.57% | ↑0.01% |
冀中能源 | 000937 | 1.82% | ↓0.05% |
宁波华翔 | 002048 | 1.74% | ↑0.21% |
中信银行 | 601998 | 1.59% | 新增 |
成都银行 | 601838 | 1.53% | ↑0.25% |
海澜之家 | 600398 | 1.51% | ↓0.24% |
兴业银行 | 601166 | 1.51% | 新增 |
大秦铁路 | 601006 | 1.41% | 新增 |
江苏银行 | 600919 | 1.38% | 新增 |
交通银行 | 601328 | 1.37% | 新增 |
前十股票持仓的净值占比合计:16.43% |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 刘杰
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
159952 | 广发创业板ETF | 3013 | 2017-04-25 至今 | 41.62% |
162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 4133 | 2014-04-01 至今 | 75.46% |
162714 | 广发深证100ETF联接A | 386 | 2024-07-04 至今 | 25.38% |
159941 | 广发纳指100ETF | 2544 | 2018-08-06 至今 | 199.06% |
021778 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 344 | 2024-08-14 至今 | 19.49% |
159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 715 | 2023-08-10 至今 | 6.99% |
009472 | 广发深证100ETF联接C | 386 | 2024-07-04 至今 | 25.10% |
159589 | 广发中证红利ETF | 498 | 2024-03-14 至今 | 12.75% |
003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 2983 | 2017-05-25 至今 | 29.07% |
003766 | 广发创业板ETF发起式联接C | 2983 | 2017-05-25 至今 | 27.71% |
006479 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币C | 1210 | 2018-10-25 至今 | 207.40% |
006480 | 广发纳指100ETF联接(QDII)美元C | 1210 | 2018-10-25 至今 | 198.90% |
016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 982 | 2022-11-15 至今 | 6.73% |
016281 | 广发全球医疗保健指数美元(QDII)C | 982 | 2022-11-15 至今 | 6.01% |
016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 981 | 2022-11-16 至今 | 4.01% |
016471 | 广发生物科技指数美元(QDII)C | 981 | 2022-11-16 至今 | 2.58% |
017512 | 广发北证50成份指数A | 940 | 2022-12-28 至今 | 72.21% |
017513 | 广发北证50成份指数C | 940 | 2022-12-28 至今 | 70.92% |
019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 633 | 2023-10-31 至今 | 43.26% |
019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 633 | 2023-10-31 至今 | 42.51% |
019817 | 广发创业板ETF发起式联接E | 640 | 2023-10-24 至今 | 24.83% |
001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 981 | 2022-11-16 至今 | 5.21% |
001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 981 | 2022-11-16 至今 | 3.79% |
000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 982 | 2022-11-15 至今 | 7.89% |
000370 | 广发全球医疗保健指数美元(QDII)A | 982 | 2022-11-15 至今 | 7.16% |
002903 | 广发中证500ETF联接C | 3327 | 2016-06-15 至今 | 17.73% |
000055 | 广发纳指100ETF联接(QDII)美元A | 1210 | 2018-08-06 至今 | 185.93% |
510510 | 广发中证500ETF | 4133 | 2014-04-01 至今 | 85.27% |
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 1120 | 2022-07-01 至今 | 36.97% |
024381 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A | 23 | 2025-07-02 至今 | 9.02% |
024382 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C | 23 | 2025-07-02 至今 | 9.00% |
022896 | 广发创业板ETF发起式联接Y | 224 | 2024-12-13 至今 | 5.21% |
513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 1185 | 2022-04-27 至今 | 38.06% |
270042 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 1210 | 2018-08-06 至今 | 198.75% |
022965 | 广发中证500ETF联接Y | 224 | 2024-12-13 至今 | 6.03% |
024832 | 广发北证50成份指数F | 14 | 2025-07-11 至今 | 2.53% |
520600 | 广发中证港股通汽车ETF | 218 | 2024-12-19 至今 | 28.42% |
021739 | 广发创业板ETF发起式联接F | 345 | 2024-08-14 至今 | 47.32% |
020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 479 | 2024-04-02 至今 | 15.16% |
020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 479 | 2024-04-02 至今 | 14.72% |
159576 | 广发深证100ETF | 582 | 2023-12-21 至今 | 24.93% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
---|---|---|
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 8.35% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 8.46% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 23.01% | |
广发多因子混合 | 18.01% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 80.69% |