成立以来净值回报:
-0.44%
近1周-2.84% 近1月-1.46% 近3月3.20% 近6月5.29% 近1年8.12% 今年以来0.46%
回报走势图
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历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-09-22 | 0.9956 | 0.9956 | -0.0070 | -0.70% |
2025-09-19 | 1.0026 | 1.0026 | -0.0052 | -0.52% |
2025-09-18 | 1.0078 | 1.0078 | -0.0117 | -1.15% |
2025-09-17 | 1.0195 | 1.0195 | 0.0020 | 0.20% |
2025-09-16 | 1.0175 | 1.0175 | -0.0072 | -0.70% |
2025-09-15 | 1.0247 | 1.0247 | -0.0028 | -0.27% |
2025-09-12 | 1.0275 | 1.0275 | -0.0036 | -0.35% |
2025-09-11 | 1.0311 | 1.0311 | 0.0084 | 0.82% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 陆志明
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
560880 | 广发中证全指家用电器ETF | 1272 | 2022-03-30 至今 | 60.63% |
588060 | 广发科创50ETF | 1530 | 2021-07-15 至今 | -10.23% |
016897 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 909 | 2023-03-28 至今 | 11.88% |
016898 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 909 | 2023-03-28 至今 | 11.04% |
021768 | 广发科创50ETF发起式联接F | 404 | 2024-08-14 至今 | 92.98% |
016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1161 | 2022-07-19 至今 | 4.81% |
016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1161 | 2022-07-19 至今 | 3.83% |
013810 | 广发科创50ETF发起式联接A | 1433 | 2021-10-20 至今 | -0.44% |
013811 | 广发科创50ETF发起式联接C | 1433 | 2021-10-20 至今 | -1.60% |
022971 | 广发中证A500ETF联接Y | 283 | 2024-12-13 至今 | 18.33% |
023108 | 广发中证A50指数A | 203 | 2025-03-03 至今 | 14.98% |
023109 | 广发中证A50指数C | 203 | 2025-03-03 至今 | 14.85% |
515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 1405 | 2021-11-17 至今 | 24.43% |
007784 | 广发央企创新驱动ETF联接A | 1405 | 2021-11-17 至今 | 18.97% |
007785 | 广发央企创新驱动ETF联接C | 1405 | 2021-11-17 至今 | 18.52% |
517350 | 广发中证沪港深科技龙头ETF | 790 | 2023-07-25 至今 | 62.18% |
560550 | 广发中证上海环交所碳中和ETF | 1169 | 2022-07-11 至今 | -6.34% |
159611 | 广发中证全指电力ETF | 1363 | 2021-12-29 至今 | -0.66% |
004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 1558 | 2021-06-17 至今 | -38.79% |
005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1230 | 2021-06-17 至今 | 11.32% |
005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1230 | 2021-06-17 至今 | 10.38% |
159587 | 广发国证粮食产业ETF | 410 | 2024-08-08 至今 | 22.15% |
004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1558 | 2021-06-17 至今 | 36.37% |
004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1558 | 2021-06-17 至今 | 35.22% |
022424 | 广发中证A500ETF联接A | 308 | 2024-11-05 至今 | 13.68% |
022425 | 广发中证A500ETF联接C | 308 | 2024-11-05 至今 | 13.48% |
004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 1558 | 2021-06-17 至今 | -38.27% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 14.41% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 14.26% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 35.43% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 99.02% | |
广发创业板ETF发起式联接F | 44.10% |