成立以来净值回报:
780.15%
近1周2.31% 近1月4.85% 近3月11.81% 近6月22.68% 近1年21.78% 今年以来14.41%
回报走势图
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历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-09-19 | 7.2509 | 7.5209 | 0.0533 | 0.74% |
2025-09-18 | 7.1976 | 7.4676 | 0.0733 | 1.03% |
2025-09-17 | 7.1243 | 7.3943 | -0.0165 | -0.23% |
2025-09-16 | 7.1408 | 7.4108 | -0.0088 | -0.12% |
2025-09-15 | 7.1496 | 7.4196 | 0.0622 | 0.88% |
2025-09-12 | 7.0874 | 7.3574 | 0.0284 | 0.40% |
2025-09-11 | 7.0590 | 7.3290 | 0.0382 | 0.54% |
2025-09-10 | 7.0208 | 7.2908 | 0.0078 | 0.11% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 刘杰
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
270042 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 1267 | 2018-08-06 至今 | 215.12% |
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 1179 | 2022-07-01 至今 | 52.03% |
513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 1244 | 2022-04-27 至今 | 53.14% |
510510 | 广发中证500ETF | 4192 | 2014-04-01 至今 | 112.61% |
159941 | 广发纳指100ETF | 2601 | 2018-08-06 至今 | 215.74% |
159952 | 广发创业板ETF | 3072 | 2017-04-25 至今 | 88.02% |
162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 4192 | 2014-04-01 至今 | 100.04% |
162714 | 广发深证100ETF联接A | 445 | 2024-07-04 至今 | 47.96% |
016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 1039 | 2022-11-15 至今 | 6.92% |
016281 | 广发全球医疗保健指数美元(QDII)C | 1039 | 2022-11-15 至今 | 6.57% |
016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 1038 | 2022-11-16 至今 | 8.54% |
016471 | 广发生物科技指数美元(QDII)C | 1038 | 2022-11-16 至今 | 7.43% |
021739 | 广发创业板ETF发起式联接F | 404 | 2024-08-14 至今 | 93.49% |
020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 538 | 2024-04-02 至今 | 18.91% |
020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 538 | 2024-04-02 至今 | 18.40% |
021778 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 401 | 2024-08-14 至今 | 26.00% |
019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 692 | 2023-10-31 至今 | 57.87% |
019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 692 | 2023-10-31 至今 | 56.97% |
009472 | 广发深证100ETF联接C | 445 | 2024-07-04 至今 | 47.59% |
017512 | 广发北证50成份指数A | 999 | 2022-12-28 至今 | 86.91% |
019817 | 广发创业板ETF发起式联接E | 699 | 2023-10-24 至今 | 63.90% |
017513 | 广发北证50成份指数C | 999 | 2022-12-28 至今 | 85.41% |
022965 | 广发中证500ETF联接Y | 283 | 2024-12-13 至今 | 20.89% |
001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 1038 | 2022-11-16 至今 | 9.90% |
001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 1038 | 2022-11-16 至今 | 8.81% |
003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 3042 | 2017-05-25 至今 | 69.52% |
003766 | 广发创业板ETF发起式联接C | 3042 | 2017-05-25 至今 | 67.69% |
520600 | 广发中证港股通汽车ETF | 277 | 2024-12-19 至今 | 35.78% |
024832 | 广发北证50成份指数F | 73 | 2025-07-11 至今 | 11.28% |
002903 | 广发中证500ETF联接C | 3386 | 2016-06-15 至今 | 34.18% |
159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 774 | 2023-08-10 至今 | 10.64% |
159576 | 广发深证100ETF | 641 | 2023-12-21 至今 | 48.41% |
000055 | 广发纳指100ETF联接(QDII)美元A | 1267 | 2018-08-06 至今 | 202.67% |
159589 | 广发中证红利ETF | 557 | 2024-03-14 至今 | 9.05% |
024381 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A | 82 | 2025-07-02 至今 | 14.94% |
024382 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C | 82 | 2025-07-02 至今 | 14.86% |
000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 1039 | 2022-11-15 至今 | 8.13% |
000370 | 广发全球医疗保健指数美元(QDII)A | 1039 | 2022-11-15 至今 | 7.76% |
006479 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币C | 1267 | 2018-10-25 至今 | 224.15% |
006480 | 广发纳指100ETF联接(QDII)美元C | 1267 | 2018-10-25 至今 | 216.33% |
022896 | 广发创业板ETF发起式联接Y | 283 | 2024-12-13 至今 | 38.19% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 14.41% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 14.26% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 35.43% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 99.02% | |
广发创业板ETF发起式联接F | 44.10% |