成立以来净值回报:
124.70%
近1周2.72% 近1月6.58% 近3月9.40% 近6月-2.66% 近1年10.18% 今年以来-0.51%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
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历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-14 | 2.2470 | 2.2470 | -0.0051 | -0.23% |
2025-08-13 | 2.2521 | 2.2521 | 0.0362 | 1.63% |
2025-08-12 | 2.2159 | 2.2159 | 0.0202 | 0.92% |
2025-08-11 | 2.1957 | 2.1957 | 0.0255 | 1.18% |
2025-08-08 | 2.1702 | 2.1702 | -0.0173 | -0.79% |
2025-08-07 | 2.1875 | 2.1875 | -0.0036 | -0.16% |
2025-08-06 | 2.1911 | 2.1911 | 0.0225 | 1.04% |
2025-08-05 | 2.1686 | 2.1686 | 0.0094 | 0.44% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 4.4641 | 76.69 |
银行存款和结算备付金 | 1.3527 | 23.24 |
其他资产 | 0.0043 | 0.07 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布行业集中度:85.45%
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行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
2.7025 | 51.73 | |
0.8117 | 15.54 | |
0.6307 | 12.07 | |
0.3192 | 6.11 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
生益科技 | 600183 | 4.10% | 新增 |
优刻得-W | 688158 | 3.77% | 新增 |
亨通光电 | 600487 | 3.68% | 新增 |
中航沈飞 | 600760 | 3.62% | 新增 |
恺英网络 | 002517 | 3.48% | 新增 |
振华科技 | 000733 | 3.28% | 新增 |
协创数据 | 300857 | 3.25% | 新增 |
华勤技术 | 603296 | 3.09% | 新增 |
南亚新材 | 688519 | 3.03% | 新增 |
广和通 | 300638 | 3.02% | 新增 |
前十股票持仓的净值占比合计:34.32% |
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数据截至:2025-06-30
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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