成立以来净值回报:
-21.94%
近1周1.44% 近1月9.84% 近3月13.95% 近6月7.36% 近1年28.06% 今年以来14.37%
回报走势图
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-14 | 0.7321 | 0.7756 | -0.0103 | -1.39% |
2025-08-13 | 0.7424 | 0.7854 | 0.0120 | 1.64% |
2025-08-12 | 0.7304 | 0.7740 | 0.0035 | 0.48% |
2025-08-11 | 0.7269 | 0.7707 | 0.0096 | 1.34% |
2025-08-08 | 0.7173 | 0.7615 | -0.0044 | -0.61% |
2025-08-07 | 0.7217 | 0.7657 | 0.0012 | 0.17% |
2025-08-06 | 0.7205 | 0.7646 | -0.0003 | -0.04% |
2025-08-05 | 0.7208 | 0.7649 | 0.0001 | 0.01% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 霍华明
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
512680 | 广发中证军工ETF | 2100 | 2019-11-14 至今 | 72.91% |
012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 890 | 2021-11-23 至今 | -8.47% |
002974 | 广发信息技术联接C | 3038 | 2017-04-20 至今 | 29.03% |
002978 | 广发医药卫生联接C | 3038 | 2017-04-20 至今 | 8.31% |
009881 | 广发中证医疗ETF联接C | 699 | 2022-11-15 至今 | -26.46% |
560260 | 广发中证医疗ETF | 708 | 2023-09-06 至今 | -6.28% |
563800 | 广发中证A500ETF | 219 | 2025-01-07 至今 | 14.17% |
270026 | 广发国证2000ETF联接A | 752 | 2023-07-24 至今 | 22.13% |
502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 699 | 2022-11-15 至今 | -26.05% |
510360 | 广发沪深300ETF | 904 | 2023-02-22 至今 | 7.39% |
516970 | 广发中证基建工程ETF | 1513 | 2021-06-23 至今 | 14.68% |
520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | 414 | 2024-06-26 至今 | 6.45% |
021944 | 广发中证基建工程ETF联接F | 344 | 2024-09-04 至今 | 26.36% |
021948 | 广发中证军工ETF联接F | 321 | 2024-09-27 至今 | 34.01% |
022005 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 344 | 2024-09-04 至今 | 53.07% |
022719 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A | 206 | 2025-01-20 至今 | 15.74% |
022720 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C | 206 | 2025-01-20 至今 | 15.61% |
022964 | 广发沪深300ETF联接Y | 244 | 2024-12-13 至今 | 7.37% |
022106 | 广发信息技术联接F | 321 | 2024-09-27 至今 | 40.91% |
021737 | 广发沪深300ETF联接F | 365 | 2024-08-14 至今 | 26.66% |
005693 | 广发中证军工ETF联接C | 2100 | 2019-11-14 至今 | 63.75% |
012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 890 | 2021-11-23 至今 | -7.76% |
002987 | 广发沪深300ETF联接C | 904 | 2023-02-22 至今 | 6.27% |
003017 | 广发中证军工ETF联接A | 2100 | 2019-11-14 至今 | 65.67% |
159907 | 广发国证2000ETF | 752 | 2023-07-24 至今 | 23.62% |
159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 3038 | 2017-04-20 至今 | 10.54% |
159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 3038 | 2017-04-20 至今 | 34.20% |
000942 | 广发信息技术联接A | 3038 | 2017-04-20 至今 | 31.18% |
270010 | 广发沪深300ETF联接A | 904 | 2023-02-22 至今 | 6.80% |
010432 | 广发国证2000ETF联接C | 752 | 2023-07-24 至今 | 21.64% |
001180 | 广发医药卫生联接A | 3038 | 2017-04-20 至今 | 10.07% |
005223 | 广发中证基建工程ETF联接A | 1479 | 2018-02-01 至今 | -16.29% |
005224 | 广发中证基建工程ETF联接C | 1479 | 2018-02-01 至今 | -17.33% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
---|---|---|
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 11.13% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 11.25% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 20.80% | |
广发量化多因子混合 | 37.03% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 93.05% |