成立以来净值回报：
23.50%
近1周-2.33% 近1月2.60% 近3月10.72% 近6月8.71% 近1年34.52% 今年以来11.37%
回报走势图
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数据来源：第三方数据，我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性，数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | 1.2350 | 1.2350 | -0.0170 | -1.36% |
| 2025-09-17 | 1.2520 | 1.2520 | 0.0025 | 0.20% |
| 2025-09-16 | 1.2495 | 1.2495 | -0.0063 | -0.50% |
| 2025-09-15 | 1.2558 | 1.2558 | -0.0028 | -0.22% |
| 2025-09-12 | 1.2586 | 1.2586 | -0.0059 | -0.47% |
| 2025-09-11 | 1.2645 | 1.2645 | 0.0181 | 1.45% |
| 2025-09-10 | 1.2464 | 1.2464 | 0.0047 | 0.38% |
| 2025-09-09 | 1.2417 | 1.2417 | -0.0049 | -0.39% |
跟踪指数
上证50 ：2912.83-39.95-1.35%[2025-09-18 15:00:00]
前十大指数重仓
数据截至：2025-08-29
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票权重 |
|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 10.24% |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 7.1% |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 5.85% |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 4.19% |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 4.1% |
| 6 | 600900 | 长江电力 | 3.79% |
| 7 | 688256 | 寒武纪 | 3.43% |
| 8 | 600030 | 中信证券 | 3.39% |
| 9 | 600276 | 恒瑞医药 | 3.26% |
| 10 | 601398 | 工商银行 | 2.87% |
投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
| 资产类型 | 金额（亿元） | 占基金总资产比例 (%) |
|---|---|---|
| 股票（即权益投资） | 0.8044 | 96.74 |
| 银行存款和结算备付金 | 0.0244 | 2.93 |
| 其他资产 | 0.0027 | 0.33 |
| 其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
暂无相关数据
| 行业类别 | 金额（亿元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 0.2934 | 35.58 | |
| 0.2708 | 32.84 | |
| 0.0747 | 9.05 | |
| 0.1655 | 20.06 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
基金经理
- 曹世宇
-
基金经理主页
应用统计硕士，CFA，持有中国证券投资基金业从业证书。曾先后在广发基金管理有限公司金融工程部、规划发展部任研究员，在资产配置部任研究员兼投资经理，在宏观策略部任研究员兼投资经理，在指数投资部任投资经理，广发中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年3月30日至2024年10月27日)。
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
|---|---|---|---|---|
| 024245 | 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 106 | 2025-06-04 至今 | 37.73% |
| 024246 | 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 106 | 2025-06-04 至今 | 37.65% |
| 588760 | 广发上证科创板人工智能ETF | 246 | 2025-01-15 至今 | 56.55% |
| 012630 | 广发国证半导体芯片ETF联接C | 406 | 2024-08-08 至今 | 98.07% |
| 012629 | 广发国证半导体芯片ETF联接A | 406 | 2024-08-08 至今 | 98.72% |
| 510950 | 广发上证50ETF | 512 | 2024-04-24 至今 | 23.50% |
| 000968 | 广发养老指数A | 537 | 2024-03-30 至今 | 20.50% |
| 002979 | 广发金融地产联接C | 645 | 2023-12-13 至今 | 37.10% |
| 002982 | 广发养老指数C | 537 | 2024-03-30 至今 | 20.14% |
| 016278 | 广发美国房地产指数人民币（QDII）C | 644 | 2023-12-13 至今 | 12.98% |
| 016279 | 广发美国房地产指数美元（QDII）C | 644 | 2023-12-13 至今 | 13.21% |
| 021722 | 广发上证50ETF发起式联接A | 280 | 2024-12-12 至今 | 10.88% |
| 021723 | 广发上证50ETF发起式联接C | 280 | 2024-12-12 至今 | 10.72% |
| 021397 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A | 463 | 2024-06-12 至今 | 74.09% |
| 021398 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C | 463 | 2024-06-12 至今 | 73.45% |
| 021399 | 广发中证红利ETF发起式联接A | 380 | 2024-09-03 至今 | 17.33% |
| 021400 | 广发中证红利ETF发起式联接C | 380 | 2024-09-03 至今 | 16.97% |
| 021420 | 广发国证信创ETF发起式联接A | 454 | 2024-06-21 至今 | 75.27% |
| 021421 | 广发国证信创ETF发起式联接C | 454 | 2024-06-21 至今 | 74.62% |
| 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 645 | 2023-12-13 至今 | 81.56% |
| 512910 | 广发中证A100ETF | 325 | 2024-03-30 至今 | 36.32% |
| 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 645 | 2023-12-13 至今 | 40.57% |
| 513750 | 广发中证港股通非银ETF | 569 | 2024-02-27 至今 | 83.12% |
| 001469 | 广发金融地产联接A | 645 | 2023-12-13 至今 | 37.59% |
| 021945 | 广发国证半导体芯片ETF联接F | 379 | 2024-09-04 至今 | 109.89% |
| 159539 | 广发国证信创ETF | 254 | 2025-01-07 至今 | 45.92% |
| 000179 | 广发美国房地产指数人民币（QDII）A | 644 | 2023-12-13 至今 | 13.92% |
| 000180 | 广发美国房地产指数美元（QDII）A | 644 | 2023-12-13 至今 | 14.29% |
风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
| 排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
|---|---|---|
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币A | 12.41% | |
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币F | 12.27% | |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 35.52% | |
| 广发北证50成份指数A | 53.40% | |
| 广发创业板ETF发起式联接F | 43.58% |
