成立以来净值回报:
21.20%
近1周-1.58% 近1月-6.75% 近3月11.37% 近6月8.78% 近1年46.93% 今年以来13.47%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 清单查询
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-09-18 | 1.2120 | 1.2120 | -0.0068 | -0.56% |
2025-09-17 | 1.2188 | 1.2188 | 0.0056 | 0.46% |
2025-09-16 | 1.2132 | 1.2132 | -0.0061 | -0.50% |
2025-09-15 | 1.2193 | 1.2193 | -0.0107 | -0.87% |
2025-09-12 | 1.2300 | 1.2300 | -0.0014 | -0.11% |
2025-09-11 | 1.2314 | 1.2314 | 0.0257 | 2.13% |
2025-09-10 | 1.2057 | 1.2057 | 0.0081 | 0.68% |
2025-09-09 | 1.1976 | 1.1976 | -0.0234 | -1.92% |
跟踪指数
中证军工:12079.62-67.06-0.55%[2025-09-18 15:00:00]
前十大指数重仓
数据截至:2025-08-29
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票权重 |
---|---|---|---|
1 | 600150 | 中国船舶 | 5.44% |
2 | 002625 | 光启技术 | 5.34% |
3 | 600760 | 中航沈飞 | 4.55% |
4 | 601989 | 中国重工 | 3.79% |
5 | 600893 | 航发动力 | 3.5% |
6 | 002179 | 中航光电 | 3.46% |
7 | 000768 | 中航西飞 | 2.61% |
8 | 300395 | 菲利华 | 2.6% |
9 | 000066 | 中国长城 | 2.25% |
10 | 600879 | 航天电子 | 2.07% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 56.5791 | 99.28 |
银行存款和结算备付金 | 0.2671 | 0.47 |
其他资产 | 0.1433 | 0.25 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布行业集中度:99.72%
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
54.6459 | 96.31 | |
1.9328 | 3.41 | |
0.0002 | 0.00 | |
0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
中国船舶 | 600150 | 5.41% | ↓0.30% |
中航沈飞 | 600760 | 4.80% | ↑0.90% |
光启技术 | 002625 | 4.48% | ↓0.30% |
中国重工 | 601989 | 3.93% | ↓0.11% |
航发动力 | 600893 | 3.82% | ↓0.23% |
中航光电 | 002179 | 3.81% | ↓0.56% |
中航西飞 | 000768 | 2.83% | ↑0.08% |
中航机载 | 600372 | 2.17% | ↓0.08% |
中国长城 | 000066 | 2.13% | ↓0.15% |
海格通信 | 002465 | 2.06% | 新增 |
前十股票持仓的净值占比合计:35.44% |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 霍华明
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
270026 | 广发国证2000ETF联接A | 787 | 2023-07-24 至今 | 30.14% |
270010 | 广发沪深300ETF联接A | 939 | 2023-02-22 至今 | 14.73% |
022964 | 广发沪深300ETF联接Y | 279 | 2024-12-13 至今 | 15.34% |
563800 | 广发中证A500ETF | 254 | 2025-01-07 至今 | 25.71% |
012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 925 | 2021-11-23 至今 | 3.48% |
012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 925 | 2021-11-23 至今 | 2.66% |
502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 734 | 2022-11-15 至今 | -22.70% |
510360 | 广发沪深300ETF | 939 | 2023-02-22 至今 | 15.84% |
002974 | 广发信息技术联接C | 3073 | 2017-04-20 至今 | 57.81% |
002978 | 广发医药卫生联接C | 3073 | 2017-04-20 至今 | 13.23% |
000942 | 广发信息技术联接A | 3073 | 2017-04-20 至今 | 60.45% |
005223 | 广发中证基建工程ETF联接A | 1514 | 2018-02-01 至今 | -14.58% |
005224 | 广发中证基建工程ETF联接C | 1514 | 2018-02-01 至今 | -15.67% |
002987 | 广发沪深300ETF联接C | 939 | 2023-02-22 至今 | 14.14% |
003017 | 广发中证军工ETF联接A | 2135 | 2019-11-14 至今 | 59.96% |
005693 | 广发中证军工ETF联接C | 2135 | 2019-11-14 至今 | 58.06% |
021737 | 广发沪深300ETF联接F | 400 | 2024-08-14 至今 | 36.06% |
010432 | 广发国证2000ETF联接C | 787 | 2023-07-24 至今 | 29.59% |
560260 | 广发中证医疗ETF | 743 | 2023-09-06 至今 | -1.78% |
512680 | 广发中证军工ETF | 2135 | 2019-11-14 至今 | 66.55% |
159907 | 广发国证2000ETF | 787 | 2023-07-24 至今 | 32.33% |
159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 3073 | 2017-04-20 至今 | 15.82% |
159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 3073 | 2017-04-20 至今 | 66.27% |
022719 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A | 241 | 2025-01-20 至今 | 13.87% |
022720 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C | 241 | 2025-01-20 至今 | 13.73% |
001180 | 广发医药卫生联接A | 3073 | 2017-04-20 至今 | 15.08% |
021944 | 广发中证基建工程ETF联接F | 379 | 2024-09-04 至今 | 28.93% |
516970 | 广发中证基建工程ETF | 1548 | 2021-06-23 至今 | 17.14% |
021948 | 广发中证军工ETF联接F | 356 | 2024-09-27 至今 | 29.39% |
009881 | 广发中证医疗ETF联接C | 734 | 2022-11-15 至今 | -23.14% |
520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | 449 | 2024-06-26 至今 | 4.73% |
022005 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 379 | 2024-09-04 至今 | 71.73% |
022106 | 广发信息技术联接F | 356 | 2024-09-27 至今 | 72.35% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 12.41% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 12.27% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 35.52% | |
广发北证50成份指数A | 53.40% | |
广发创业板ETF发起式联接F | 43.58% |