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成立以来净值回报:

21.20%

近1周-1.58%近1月-6.75%近3月11.37%
近6月8.78%近1年46.93%今年以来13.47%

回报走势图

  • 累计收益率
  • 单位净值
  • 累计净值
2025-09-18本基金:46.93%业绩比较基准:47.1%
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 成立以来

广发中证军工ETF

基金代码 512680 2025-09-18

相关基金 广发中证军工ETF联接F 等3只基金

基金份额说明

以下为同一基金的不同份额,各份额共同运作,仅费率结构不同。

-A份额:在申购时收取申购费(各销售机构有折扣费率优惠,直销渠道通过钱袋子购买费率最低0折。具体费率请留意公告及页面提示),更适合中长期持有。
-C份额:0申购费,一般持有7天或30天以上0赎回费,存在0.2%至0.4%/年的销售服务费,适合中短期投资。

以上份额的具体费率以产品合同为准。

1.2120
最新净值
-0.56%
日涨跌幅

净值估算-- ----

指数型基金

56.74 亿元 (2025-06-30)

2016-08-30

中高风险

主题指数

霍华明

主题指数

购买 定投
  • 基金档案
  • 基金概况
  • 交易费率
  • 要闻公告
  • 清单查询
  • 销售机构

数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。

业绩表现 按年度查看

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
净值增长13.47%-1.58%-6.75%11.37%8.78%46.93%15.73%-0.40%

历史净值
-
分红查询

净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
2025-09-181.21201.2120-0.0068-0.56%
2025-09-171.21881.21880.00560.46%
2025-09-161.21321.2132-0.0061-0.50%
2025-09-151.21931.2193-0.0107-0.87%
2025-09-121.23001.2300-0.0014-0.11%
2025-09-111.23141.23140.02572.13%
2025-09-101.20571.20570.00810.68%
2025-09-091.19761.1976-0.0234-1.92%

跟踪指数
中证军工:12079.62-67.06-0.55%[2025-09-18 15:00:00]

前十大指数重仓
数据截至:2025-08-29

序号 股票代码 股票名称 股票权重
1600150中国船舶5.44%
2002625光启技术5.34%
3600760中航沈飞4.55%
4601989中国重工3.79%
5600893航发动力3.5%
6002179中航光电3.46%
7000768中航西飞2.61%
8300395菲利华2.6%
9000066中国长城2.25%
10600879航天电子2.07%

投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30

资产分布

暂无相关数据

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例 (%)
股票(即权益投资)56.579199.28
银行存款和结算备付金0.26710.47
其他资产0.14330.25
其他00.00

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

行业分布行业集中度:99.72%

暂无相关数据

行业类别 金额(亿元) 占基金资产净值比例(%)
制造业54.645996.31
信息传输、软件和信息技...1.93283.41
科学研究和技术服务业0.00020.00
批发和零售业00.00

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

  • 股票持仓
  • 债券持仓
股票名称股票代码 股价涨跌幅 净值占比 较上季度
中国船舶6001505.41%↓0.30%
中航沈飞6007604.80%↑0.90%
光启技术0026254.48%↓0.30%
中国重工6019893.93%↓0.11%
航发动力6008933.82%↓0.23%
中航光电0021793.81%↓0.56%
中航西飞0007682.83%↑0.08%
中航机载6003722.17%↓0.08%
中国长城0000662.13%↓0.15%
海格通信0024652.06%新增
前十股票持仓的净值占比合计:35.44%

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

基金经理
  • 霍华明

基金经理主页

理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司注册登记部核算专员、数量投资部数据分析员、ETF基金助理兼研究员,广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年4月19日至2021年6月29日)、广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年2月1日至2021年7月26日)、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年4月19日至2021年11月23日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年11月14日至2021年11月23日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年11月14日至2021年11月23日)、广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年11月23日至2023年3月7日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年11月14日至2023年5月15日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年11月14日至2023年5月15日)、广发上海金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2020年7月8日至2023年7月24日)、广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2020年8月5日至2023年7月24日)、广发中证医疗指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2022年11月15日至2023年9月14日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2019年11月14日至2024年3月30日)、广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年9月20日至2025年1月7日)、广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年1月22日至2025年4月30日)。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报
270026广发国证2000ETF联接A7872023-07-24 至今30.14%
270010广发沪深300ETF联接A9392023-02-22 至今14.73%
022964广发沪深300ETF联接Y2792024-12-13 至今15.34%
563800广发中证A500ETF2542025-01-07 至今25.71%
012804广发恒生科技ETF联接(QDII)A9252021-11-23 至今3.48%
012805广发恒生科技ETF联接(QDII)C9252021-11-23 至今2.66%
502056广发中证医疗ETF联接(LOF)A7342022-11-15 至今-22.70%
510360广发沪深300ETF9392023-02-22 至今15.84%
002974广发信息技术联接C30732017-04-20 至今57.81%
002978广发医药卫生联接C30732017-04-20 至今13.23%
000942广发信息技术联接A30732017-04-20 至今60.45%
005223广发中证基建工程ETF联接A15142018-02-01 至今-14.58%
005224广发中证基建工程ETF联接C15142018-02-01 至今-15.67%
002987广发沪深300ETF联接C9392023-02-22 至今14.14%
003017广发中证军工ETF联接A21352019-11-14 至今59.96%
005693广发中证军工ETF联接C21352019-11-14 至今58.06%
021737广发沪深300ETF联接F4002024-08-14 至今36.06%
010432广发国证2000ETF联接C7872023-07-24 至今29.59%
560260广发中证医疗ETF7432023-09-06 至今-1.78%
512680广发中证军工ETF21352019-11-14 至今66.55%
159907广发国证2000ETF7872023-07-24 至今32.33%
159938广发中证全指医药卫生ETF30732017-04-20 至今15.82%
159939广发中证全指信息技术ETF30732017-04-20 至今66.27%
022719广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A2412025-01-20 至今13.87%
022720广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C2412025-01-20 至今13.73%
001180广发医药卫生联接A30732017-04-20 至今15.08%
021944广发中证基建工程ETF联接F3792024-09-04 至今28.93%
516970广发中证基建工程ETF15482021-06-23 至今17.14%
021948广发中证军工ETF联接F3562024-09-27 至今29.39%
009881广发中证医疗ETF联接C7342022-11-15 至今-23.14%
520900广发中证国新港股通央企红利ETF4492024-06-26 至今4.73%
022005广发恒生科技ETF联接(QDII)F3792024-09-04 至今71.73%
022106广发信息技术联接F3562024-09-27 至今72.35%

风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

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