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成立以来净值回报：

76.57%

近1周7.17%近1月13.75%近3月34.44%
近6月45.25%近1年102.65%今年以来51.00%

回报走势图

广发中证港股通非银ETF

基金代码 513750 2025-08-15

相关基金 xx 等0只基金

基金份额说明

A份额：在申购时收取申购费（各销售机构有折扣费率优惠，请留意公告及页面提示），更适合长期持有。

1.7661
最新净值1.47%
日涨跌幅

净值估算-- ----

45.62 亿元 (2025-06-30)

2023-11-10

行业指数

罗国庆、曹世宇

金融

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业绩表现 按年度查看

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
净值增长51.00%7.17%13.75%34.44%45.25%102.65%----

历史净值
-
分红查询

净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
2025-08-151.76611.76610.02561.47%
2025-08-141.74051.74050.03452.02%
2025-08-131.70601.70600.02701.61%
2025-08-121.67901.67900.03372.05%
2025-08-111.64531.6453-0.0027-0.16%
2025-08-081.64801.6480-0.0135-0.81%
2025-08-071.66151.66150.01300.79%
2025-08-061.64851.6485-0.0010-0.06%
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跟踪指数
港股通非银：4492.1262.591.41%[2025-08-18 15:00:00]

前十大指数重仓
数据截至：2025-07-31

序号 股票代码 股票名称 股票权重
102318中国平安14.821%
201299友邦保险13.804%
300388香港交易所13.316%
402628中国人寿9.545%
502601中国太保7.173%
602328中国财险6.349%
701336新华保险4.248%
801339中国人民保险集团3.743%
906030中信证券2.83%
1000412山高控股2.359%

投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30

资产分布

暂无相关数据

资产类型 金额（亿元） 占基金总资产比例 (%)
股票（即权益投资）44.801495.08
银行存款和结算备付金2.1584.58
其他资产0.16260.34
其他00.00

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

暂无相关数据

行业类别 金额（亿元） 占基金资产净值比例（%）
金融43.179494.64
公用事业1.0512.30
房地产0.5711.25

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

基金经理
  • 罗国庆
  • 曹世宇

基金经理主页

经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司指数投资部副总经理。曾任深圳证券信息有限公司研究员，华富基金管理有限公司产品设计研究员，广发基金管理有限公司产品经理及量化研究员，广发深证100指数分级证券投资基金基金经理(自2015年10月13日至2020年5月25日)、广发中证医疗指数分级证券投资基金基金经理(自2015年10月13日至2020年8月25日)、广发中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年4月13日至2020年11月30日)、广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年7月31日至2021年6月17日)、广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年8月2日至2021年6月17日)、广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年9月13日至2021年6月17日)、广发中证1000指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年11月2日至2021年6月17日)、广发深证100指数证券投资基金（LOF）基金经理(自2020年5月26日至2021年6月17日)、广发中证医疗指数证券投资基金（LOF）基金经理(自2020年8月26日至2023年2月22日)、广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年5月20日至2023年7月25日)、广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2021年8月25日至2023年7月25日)、广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年1月20日至2023年12月13日)、广发中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年5月27日至2024年3月30日)、广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年8月9日至2024年8月8日)、广发中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年5月27日至2024年10月27日)。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报
159755广发国证新能源车电池ETF15222021-06-15 至今-24.16%
006486广发中证1000ETF联接A3722024-08-08 至今47.41%
006487广发中证1000ETF联接C3722024-08-08 至今46.81%
007135广发中证A100ETF联接A2912019-05-27 至今21.03%
007136广发中证A100ETF联接C2912019-05-27 至今20.18%
021952广发中证传媒ETF联接F3452024-09-04 至今54.78%
019428广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A6302023-11-24 至今25.29%
019429广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C6302023-11-24 至今24.65%
022104广发创新药ETF联接F3222024-09-27 至今34.66%
018864广发中证传媒ETF联接E7592023-07-18 至今7.22%
004752广发中证传媒ETF联接A27822018-01-02 至今-7.46%
004753广发中证传媒ETF联接C27822018-01-02 至今-8.20%
021946广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F3452024-09-04 至今21.02%
013179广发国证新能源车电池ETF发起联接A14602021-08-16 至今-37.46%
013180广发国证新能源车电池ETF发起联接C14602021-08-16 至今-37.95%
021745广发中证1000ETF联接F3662024-08-14 至今50.09%
588110广发上证科创板成长ETF7232023-08-23 至今44.50%
588980广发上证科创板100ETF232025-07-23 至今8.63%
512980广发中证传媒ETF27882017-12-27 至今-8.61%
513750广发中证港股通非银ETF6442023-11-10 至今76.57%
515120广发创新药ETF17162020-12-03 至今-29.93%
159312广发恒指港股通ETF2952024-10-24 至今24.12%
020500广发中证港股通非银ETF发起式联接A5632024-01-30 至今80.48%
020501广发中证港股通非银ETF发起式联接C5632024-01-30 至今79.66%
560010广发中证1000ETF11142022-07-28 至今3.13%
012737广发创新药ETF联接A15002021-07-07 至今-34.18%
012738广发创新药ETF联接C15002021-07-07 至今-34.72%
560700广发中证国新央企股东回报ETF8142023-05-24 至今19.39%
563800广发中证A500ETF2772024-11-11 至今8.31%
019785广发上证科创板成长ETF发起式联接A6382023-11-16 至今40.80%
019786广发上证科创板成长ETF发起式联接C6382023-11-16 至今40.06%

风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

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排名基金名称今年以来收益
广发纳指100ETF联接（QDII）人民币F11.05%
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