成立以来净值回报:
45.08%
近1周1.20% 近1月-0.35% 近3月15.41% 近6月26.54% 近1年48.92% 今年以来36.11%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 清单查询
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.4509 | 1.4509 | 0.0059 | 0.41% |
2025-09-29 | 1.4450 | 1.4450 | 0.0071 | 0.49% |
2025-09-26 | 1.4379 | 1.4379 | -0.0151 | -1.04% |
2025-09-25 | 1.4530 | 1.4530 | -0.0036 | -0.25% |
2025-09-24 | 1.4566 | 1.4566 | 0.0229 | 1.60% |
2025-09-23 | 1.4337 | 1.4337 | -0.0167 | -1.15% |
2025-09-22 | 1.4504 | 1.4504 | 0.0065 | 0.45% |
2025-09-19 | 1.4439 | 1.4439 | -0.0123 | -0.84% |
跟踪指数
中证2000:3093.319.980.32%[2025-09-30 15:00:00]
前十大指数重仓
数据截至:2025-09-30
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票权重 |
---|---|---|---|
1 | 688313 | 仕佳光子 | 0.34% |
2 | 600410 | 华胜天成 | 0.31% |
3 | 300766 | 每日互动 | 0.25% |
4 | 300007 | 汉威科技 | 0.25% |
5 | 002379 | 宏创控股 | 0.23% |
6 | 300469 | 信息发展 | 0.23% |
7 | 300353 | 东土科技 | 0.23% |
8 | 600105 | 永鼎股份 | 0.22% |
9 | 600629 | 华建集团 | 0.21% |
10 | 600619 | 海立股份 | 0.2% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 0.5277 | 97.53 |
银行存款和结算备付金 | 0.0132 | 2.44 |
其他资产 | 0.0002 | 0.03 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布行业集中度:98.29%
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
0.3753 | 69.88 | |
0.0624 | 11.63 | |
0.0296 | 5.51 | |
0.0604 | 11.27 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
高新兴 | 300098 | 0.65% | 新增 |
硅宝科技 | 300019 | 0.62% | 新增 |
正业科技 | 300410 | 0.62% | 新增 |
万泽股份 | 000534 | 0.61% | 新增 |
振华股份 | 603067 | 0.60% | 新增 |
聚灿光电 | 300708 | 0.60% | 新增 |
能特科技 | 002102 | 0.59% | 新增 |
万顺新材 | 300057 | 0.59% | 新增 |
吴通控股 | 300292 | 0.58% | 新增 |
吉鑫科技 | 601218 | 0.58% | 新增 |
前十股票持仓的净值占比合计:6.04% |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 夏浩洋
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
012364 | 广发中证光伏产业指数A | 1547 | 2021-07-06 至今 | -28.37% |
012365 | 广发中证光伏产业指数C | 1547 | 2021-07-06 至今 | -28.97% |
002984 | 广发中证环保ETF联接C | 869 | 2023-05-15 至今 | 3.07% |
560220 | 广发中证2000ETF | 753 | 2023-09-08 至今 | 45.08% |
512580 | 广发中证环保ETF | 869 | 2023-05-15 至今 | 2.90% |
001064 | 广发中证环保ETF联接A | 869 | 2023-05-15 至今 | 3.57% |
560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 1041 | 2022-11-24 至今 | -30.66% |
159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 1405 | 2021-11-24 至今 | 26.59% |
025197 | 广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接A | 35 | 2025-08-26 至今 | 9.29% |
025198 | 广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C | 35 | 2025-08-26 至今 | 9.27% |
159262 | 广发恒生港股通科技主题ETF | 96 | 2025-06-26 至今 | 28.96% |
159305 | 广发国证新能源电池ETF | 377 | 2024-09-18 至今 | 94.12% |
159320 | 广发恒生A股电网设备ETF | 292 | 2024-12-12 至今 | 50.71% |
021947 | 广发中证光伏产业指数F | 368 | 2024-09-27 至今 | 29.18% |
021092 | 广发中证港股通互联网指数发起式A | 502 | 2024-05-16 至今 | 50.15% |
021093 | 广发中证港股通互联网指数发起式C | 502 | 2024-05-16 至今 | 50.54% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
---|---|---|
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 14.11% | |
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广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 39.34% |