成立以来净值回报:
-4.88%
近1周3.21% 近1月11.51% 近3月16.55% 近6月14.34% 近1年28.80% 今年以来16.75%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
- 基金档案
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- 交易费率
- 要闻公告
- 清单查询
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数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-13 | 0.9512 | 0.9512 | 0.0162 | 1.73% |
2025-08-12 | 0.9350 | 0.9350 | 0.0048 | 0.52% |
2025-08-11 | 0.9302 | 0.9302 | 0.0129 | 1.41% |
2025-08-08 | 0.9173 | 0.9173 | -0.0059 | -0.64% |
2025-08-07 | 0.9232 | 0.9232 | 0.0016 | 0.17% |
2025-08-06 | 0.9216 | 0.9216 | -0.0004 | -0.04% |
2025-08-05 | 0.9220 | 0.9220 | 0.0001 | 0.01% |
2025-08-04 | 0.9219 | 0.9219 | 0.0007 | 0.08% |
跟踪指数
中证医疗:7587.72129.871.74%[2025-08-13 15:00:00]
前十大指数重仓
数据截至:2025-07-31
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票权重 |
---|---|---|---|
1 | 603259 | 药明康德 | 13.429% |
2 | 300760 | 迈瑞医疗 | 8.865% |
3 | 688271 | 联影医疗 | 7.577% |
4 | 300015 | 爱尔眼科 | 6.887% |
5 | 300347 | 泰格医药 | 4.044% |
6 | 300896 | 爱美客 | 3.215% |
7 | 300759 | 康龙化成 | 3.167% |
8 | 688617 | 惠泰医疗 | 2.767% |
9 | 002821 | 凯莱英 | 2.624% |
10 | 300832 | 新产业 | 2.507% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 16.0396 | 99.28 |
银行存款和结算备付金 | 0.0574 | 0.36 |
其他资产 | 0.0597 | 0.36 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布行业集中度:99.38%
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
10.2392 | 63.44 | |
3.2041 | 19.85 | |
2.2095 | 13.69 | |
0.3868 | 2.40 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
药明康德 | 603259 | 10.78% | ↓1.10% |
迈瑞医疗 | 300760 | 9.58% | ↑0.21% |
联影医疗 | 688271 | 8.05% | ↑1.72% |
爱尔眼科 | 300015 | 7.43% | ↓0.41% |
泰格医药 | 300347 | 3.52% | ↑0.18% |
爱美客 | 300896 | 3.38% | ↓0.06% |
惠泰医疗 | 688617 | 3.27% | ↑0.40% |
新产业 | 300832 | 2.85% | ↓0.05% |
康龙化成 | 300759 | 2.78% | ↓0.76% |
鱼跃医疗 | 002223 | 2.73% | ↑0.07% |
前十股票持仓的净值占比合计:54.37% |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 霍华明
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
002974 | 广发信息技术联接C | 3037 | 2017-04-20 至今 | 29.61% |
002978 | 广发医药卫生联接C | 3037 | 2017-04-20 至今 | 9.17% |
002987 | 广发沪深300ETF联接C | 903 | 2023-02-22 至今 | 6.33% |
003017 | 广发中证军工ETF联接A | 2099 | 2019-11-14 至今 | 68.48% |
000942 | 广发信息技术联接A | 3037 | 2017-04-20 至今 | 31.76% |
001180 | 广发医药卫生联接A | 3037 | 2017-04-20 至今 | 10.93% |
270026 | 广发国证2000ETF联接A | 751 | 2023-07-24 至今 | 24.17% |
502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 698 | 2022-11-15 至今 | -25.01% |
510360 | 广发沪深300ETF | 903 | 2023-02-22 至今 | 7.46% |
512680 | 广发中证军工ETF | 2099 | 2019-11-14 至今 | 75.99% |
021737 | 广发沪深300ETF联接F | 364 | 2024-08-14 至今 | 26.74% |
009881 | 广发中证医疗ETF联接C | 698 | 2022-11-15 至今 | -25.42% |
563800 | 广发中证A500ETF | 218 | 2025-01-07 至今 | 14.55% |
005223 | 广发中证基建工程ETF联接A | 1478 | 2018-02-01 至今 | -15.07% |
005224 | 广发中证基建工程ETF联接C | 1478 | 2018-02-01 至今 | -16.13% |
005693 | 广发中证军工ETF联接C | 2099 | 2019-11-14 至今 | 66.51% |
516970 | 广发中证基建工程ETF | 1512 | 2021-06-23 至今 | 16.43% |
520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | 413 | 2024-06-26 至今 | 6.73% |
560260 | 广发中证医疗ETF | 707 | 2023-09-06 至今 | -4.88% |
270010 | 广发沪深300ETF联接A | 903 | 2023-02-22 至今 | 6.86% |
021944 | 广发中证基建工程ETF联接F | 343 | 2024-09-04 至今 | 28.20% |
021948 | 广发中证军工ETF联接F | 320 | 2024-09-27 至今 | 36.28% |
022005 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 343 | 2024-09-04 至今 | 54.50% |
022964 | 广发沪深300ETF联接Y | 243 | 2024-12-13 至今 | 7.43% |
012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 889 | 2021-11-23 至今 | -6.90% |
010432 | 广发国证2000ETF联接C | 751 | 2023-07-24 至今 | 23.67% |
022719 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A | 205 | 2025-01-20 至今 | 16.04% |
022106 | 广发信息技术联接F | 320 | 2024-09-27 至今 | 41.53% |
012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 889 | 2021-11-23 至今 | -7.62% |
022720 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C | 205 | 2025-01-20 至今 | 15.92% |
159907 | 广发国证2000ETF | 751 | 2023-07-24 至今 | 25.87% |
159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 3037 | 2017-04-20 至今 | 11.45% |
159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 3037 | 2017-04-20 至今 | 34.82% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
---|---|---|
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 11.19% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 11.31% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 21.93% | |
广发量化多因子混合 | 39.39% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 91.14% |