成立以来净值回报：
31.36%
近1周6.59% 近1月18.40% 近3月21.04% 近6月13.65% 近1年-- 今年以来31.36%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
2025-08-19●本基金：31.36%●业绩比较基准：33.48%
- 近1月
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数据来源：第三方数据，我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性，数据内容仅供参考。
业绩表现
| 今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长 | 31.36% | 6.59% | 18.40% | 21.04% | 13.65% | -- | -- | -- |
历史净值
-
分红查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-19 | 0.6603 | 1.3206 | 0.0064 | 0.98% |
| 2025-08-18 | 0.6539 | 1.3078 | 0.0231 | 3.66% |
| 2025-08-15 | 0.6308 | 1.2616 | 0.0080 | 1.28% |
| 2025-08-14 | 0.6228 | 1.2456 | -0.0023 | -0.37% |
| 2025-08-13 | 0.6251 | 1.2502 | 0.0056 | 0.90% |
| 2025-08-12 | 0.6195 | 1.2390 | 0.0154 | 2.55% |
| 2025-08-11 | 0.6041 | 1.2082 | 0.0103 | 1.73% |
| 2025-08-08 | 0.5938 | 1.1876 | -0.0163 | -2.67% |
跟踪指数
科创AI：1999.8419.320.98%[2025-08-19 15:00:00]
投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
| 资产类型 | 金额（亿元） | 占基金总资产比例 (%) |
|---|---|---|
| 股票（即权益投资） | 14.2009 | 99.84 |
| 银行存款和结算备付金 | 0.0205 | 0.14 |
| 其他资产 | 0.0017 | 0.02 |
| 其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
行业分布行业集中度：99.9%
暂无相关数据
| 行业类别 | 金额（亿元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 8.2364 | 57.94 | |
| 5.9643 | 41.96 | |
| 0.0002 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
| 股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
|---|---|---|---|
| 澜起科技 | 688008 | 9.78% | ↓0.67% |
| 寒武纪-U | 688256 | 9.78% | ↑1.15% |
| 金山办公 | 688111 | 9.57% | ↑1.05% |
| 芯原股份 | 688521 | 7.99% | ↓1.01% |
| 石头科技 | 688169 | 7.67% | ↓1.04% |
| 恒玄科技 | 688608 | 6.93% | ↓0.15% |
| 晶晨股份 | 688099 | 5.66% | ↓1.11% |
| 复旦微电 | 688385 | 3.75% | ↑0.22% |
| 中科星图 | 688568 | 3.44% | ↓0.14% |
| 道通科技 | 688208 | 3.38% | 新增 |
| 前十股票持仓的净值占比合计：67.95% | |||
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数据截至：2025-06-30
基金经理
- 曹世宇
-
基金经理主页
应用统计硕士，CFA，持有中国证券投资基金业从业证书。曾先后在广发基金管理有限公司金融工程部、规划发展部任研究员，在资产配置部任研究员兼投资经理，在宏观策略部任研究员兼投资经理，在指数投资部任投资经理，广发中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年3月30日至2024年10月27日)。
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
|---|---|---|---|---|
| 588760 | 广发上证科创板人工智能ETF | 215 | 2025-01-15 至今 | 30.09% |
| 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 614 | 2023-12-13 至今 | 49.38% |
| 021945 | 广发国证半导体芯片ETF联接F | 348 | 2024-09-04 至今 | 68.45% |
| 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 614 | 2023-12-13 至今 | 43.63% |
| 021722 | 广发上证50ETF发起式联接A | 249 | 2024-12-12 至今 | 8.27% |
| 021723 | 广发上证50ETF发起式联接C | 249 | 2024-12-12 至今 | 8.13% |
| 159539 | 广发国证信创ETF | 223 | 2025-01-07 至今 | 23.30% |
| 002979 | 广发金融地产联接C | 614 | 2023-12-13 至今 | 45.32% |
| 002982 | 广发养老指数C | 506 | 2024-03-30 至今 | 18.92% |
| 000968 | 广发养老指数A | 506 | 2024-03-30 至今 | 19.25% |
| 001469 | 广发金融地产联接A | 614 | 2023-12-13 至今 | 45.81% |
| 000179 | 广发美国房地产指数人民币（QDII）A | 611 | 2023-12-13 至今 | 10.98% |
| 000180 | 广发美国房地产指数美元（QDII）A | 611 | 2023-12-13 至今 | 10.79% |
| 016278 | 广发美国房地产指数人民币（QDII）C | 611 | 2023-12-13 至今 | 10.15% |
| 016279 | 广发美国房地产指数美元（QDII）C | 611 | 2023-12-13 至今 | 9.86% |
| 021399 | 广发中证红利ETF发起式联接A | 349 | 2024-09-03 至今 | 19.61% |
| 021400 | 广发中证红利ETF发起式联接C | 349 | 2024-09-03 至今 | 19.27% |
| 021420 | 广发国证信创ETF发起式联接A | 423 | 2024-06-21 至今 | 49.83% |
| 021421 | 广发国证信创ETF发起式联接C | 423 | 2024-06-21 至今 | 49.32% |
| 021397 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A | 432 | 2024-06-12 至今 | 55.77% |
| 513750 | 广发中证港股通非银ETF | 538 | 2024-02-27 至今 | 97.48% |
| 512910 | 广发中证A100ETF | 294 | 2024-03-30 至今 | 26.17% |
| 021398 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C | 432 | 2024-06-12 至今 | 55.23% |
| 012629 | 广发国证半导体芯片ETF联接A | 375 | 2024-08-08 至今 | 59.47% |
| 012630 | 广发国证半导体芯片ETF联接C | 375 | 2024-08-08 至今 | 58.99% |
| 024245 | 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 75 | 2025-06-04 至今 | 18.08% |
| 024246 | 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 75 | 2025-06-04 至今 | 18.03% |
| 510950 | 广发上证50ETF | 481 | 2024-04-24 至今 | 20.37% |
风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
| 排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
|---|---|---|
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币A | 10.58% | |
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币F | 10.46% | |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 20.44% | |
| 广发多因子混合 | 23.66% | |
| 广发量化多因子混合 | 42.12% |
