成立以来净值回报:
55.33%
近1周-0.13% 近1月0.47% 近3月1.69% 近6月2.52% 近1年6.73% 今年以来2.62%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
广发安盈混合A
基金代码 002118 2025-07-29



基金份额说明
以下为同一基金的不同份额,各份额共同运作,仅费率结构不同。
-A份额:在申购时收取申购费(各销售机构有折扣费率优惠,直销渠道通过钱袋子购买费率最低0折。具体费率请留意公告及页面提示),更适合中长期持有。
-C份额:0申购费,一般持有7天或30天以上0赎回费,存在0.2%至0.4%/年的销售服务费,适合中短期投资。
-E份额:0申购费,一般持有7天或30天以上0赎回费,存在0.1%至0.4%/年的销售服务费,适合中短期投资。
以上份额的具体费率以产品合同为准。
1.5533
最新净值-0.06%
日涨跌幅
7.58 亿元 (2025-06-30)
2016-12-09
1元起购
中低风险

- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-07-29 | 1.5533 | 1.5533 | -0.0010 | -0.06% |
2025-07-28 | 1.5543 | 1.5543 | 0.0011 | 0.07% |
2025-07-25 | 1.5532 | 1.5532 | -0.0008 | -0.05% |
2025-07-24 | 1.5540 | 1.5540 | -0.0006 | -0.04% |
2025-07-23 | 1.5546 | 1.5546 | -0.0007 | -0.05% |
2025-07-22 | 1.5553 | 1.5553 | 0.0013 | 0.08% |
2025-07-21 | 1.5540 | 1.5540 | 0.0005 | 0.03% |
2025-07-18 | 1.5535 | 1.5535 | 0.0008 | 0.05% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
固定收益投资 | 27.5901 | 88.31 |
股票(即权益投资) | 2.3974 | 7.67 |
其他资产 | 1.1086 | 3.55 |
其他 | 0.1454 | 0.47 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布行业集中度:8.11%
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
0.8525 | 2.88 | |
0.7659 | 2.59 | |
0.3394 | 1.15 | |
0.4397 | 1.49 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
中信证券 | 600030 | 0.38% | 新增 |
新华保险 | 601336 | 0.37% | 新增 |
东方财富 | 300059 | 0.37% | 新增 |
华泰证券 | 601688 | 0.35% | 新增 |
中航沈飞 | 600760 | 0.32% | 新增 |
陕西煤业 | 601225 | 0.31% | 新增 |
农业银行 | 601288 | 0.30% | ↑0.13% |
国电电力 | 600795 | 0.30% | 新增 |
中航成飞 | 302132 | 0.29% | 新增 |
中国神华 | 601088 | 0.26% | ↑0.02% |
前十股票持仓的净值占比合计:3.25% |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 宋倩倩
- 吴敌
-
基金经理主页
工商管理硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司债券投资部总经理。曾任广州证券有限责任公司债券交易员,广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员、固定收益部总经理助理、债券投资部投资经理、债券投资部总经理助理,广发景和中短债债券型证券投资基金基金经理(自2020年7月31日至2021年9月22日)、广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年4月7日至2025年3月25日)。
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
024511 | 广发恒荣三个月持有期混合E | 48 | 2025-06-11 至今 | 0.88% |
270048 | 广发纯债债券A | 1824 | 2020-07-31 至今 | 23.32% |
270049 | 广发纯债债券C | 1824 | 2020-07-31 至今 | 20.79% |
001355 | 广发聚泰混合A | 1412 | 2021-09-16 至今 | 15.74% |
001356 | 广发聚泰混合C | 1412 | 2021-09-16 至今 | 13.96% |
000037 | 广发景宁纯债A | 1681 | 2020-12-21 至今 | 22.34% |
002118 | 广发安盈混合A | 473 | 2024-04-12 至今 | 8.77% |
002119 | 广发安盈混合C | 473 | 2024-04-12 至今 | 8.30% |
016628 | 广发添财60天持有债券A | 613 | 2023-11-24 至今 | 5.88% |
016629 | 广发添财60天持有债券C | 613 | 2023-11-24 至今 | 5.52% |
012591 | 广发添财180天滚动持有债券A | 1482 | 2021-07-08 至今 | 13.55% |
012592 | 广发添财180天滚动持有债券C | 1482 | 2021-07-08 至今 | 12.64% |
012593 | 广发添财180天滚动持有债券E | 1482 | 2021-07-08 至今 | 13.50% |
020046 | 广发添盈180天持有债券A | 523 | 2024-02-22 至今 | 5.55% |
015935 | 广发景华纯债C | 393 | 2024-07-01 至今 | 3.20% |
020047 | 广发添盈180天持有债券C | 523 | 2024-02-22 至今 | 5.25% |
020089 | 广发纯债债券E | 617 | 2023-11-20 至今 | 7.28% |
009532 | 广发景明中短债E | 1824 | 2020-07-31 至今 | 15.57% |
006998 | 广发景兴中短债A | 1747 | 2020-10-16 至今 | 15.62% |
006999 | 广发景兴中短债C | 1747 | 2020-10-16 至今 | 14.41% |
012941 | 广发添财90天滚动持有债券A | 1442 | 2021-08-17 至今 | 13.07% |
012942 | 广发添财90天滚动持有债券C | 1442 | 2021-08-17 至今 | 12.18% |
006591 | 广发景明中短债A | 1824 | 2020-07-31 至今 | 15.87% |
006592 | 广发景明中短债C | 1824 | 2020-07-31 至今 | 13.92% |
003819 | 广发景华纯债A | 393 | 2024-07-01 至今 | 3.24% |
021286 | 广发安盈混合E | 467 | 2024-04-18 至今 | 7.94% |
022889 | 广发汇宜一年定期开放债券C | 218 | 2024-12-23 至今 | 0.12% |
023460 | 广发安盈混合F | 110 | 2025-04-10 至今 | 1.76% |
021897 | 广发景兴中短债E | 376 | 2024-07-18 至今 | 1.97% |
018838 | 广发添财30天持有债券A | 680 | 2023-09-18 至今 | 5.84% |
019027 | 广发添福30天持有债券A | 486 | 2024-03-30 至今 | 3.60% |
019028 | 广发添福30天持有债券C | 486 | 2024-03-30 至今 | 3.43% |
018839 | 广发添财30天持有债券C | 680 | 2023-09-18 至今 | 5.53% |
011192 | 广发恒荣三个月持有期混合A | 109 | 2025-04-11 至今 | 2.30% |
011193 | 广发恒荣三个月持有期混合C | 109 | 2025-04-11 至今 | 2.20% |
013206 | 广发汇宜一年定期开放债券A | 1371 | 2021-10-27 至今 | 13.82% |
013449 | 广发景宁纯债C | 1429 | 2021-08-30 至今 | 15.62% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
---|---|---|
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 22.49% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 9.17% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 9.06% | |
广发多因子混合 | 19.63% | |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 0.53% |