成立以来净值回报:
18.21%
近1周1.73% 近1月5.69% 近3月10.28% 近6月8.98% 近1年31.11% 今年以来10.92%
回报走势图
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历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-08 | 1.1821 | 1.1821 | -0.0021 | -0.18% |
2025-08-07 | 1.1842 | 1.1842 | -0.0038 | -0.32% |
2025-08-06 | 1.1880 | 1.1880 | 0.0099 | 0.84% |
2025-08-05 | 1.1781 | 1.1781 | 0.0074 | 0.63% |
2025-08-04 | 1.1707 | 1.1707 | 0.0087 | 0.75% |
2025-08-01 | 1.1620 | 1.1620 | -0.0023 | -0.20% |
2025-07-31 | 1.1643 | 1.1643 | -0.0158 | -1.34% |
2025-07-30 | 1.1801 | 1.1801 | -0.0074 | -0.62% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 刘杰
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
024381 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A | 37 | 2025-07-02 至今 | 4.75% |
024382 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C | 37 | 2025-07-02 至今 | 4.72% |
270042 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 1224 | 2018-08-06 至今 | 200.48% |
159589 | 广发中证红利ETF | 512 | 2024-03-14 至今 | 12.51% |
510510 | 广发中证500ETF | 4147 | 2014-04-01 至今 | 86.08% |
159576 | 广发深证100ETF | 596 | 2023-12-21 至今 | 23.30% |
024832 | 广发北证50成份指数F | 28 | 2025-07-11 至今 | 1.29% |
003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 2997 | 2017-05-25 至今 | 28.61% |
003766 | 广发创业板ETF发起式联接C | 2997 | 2017-05-25 至今 | 27.25% |
006479 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币C | 1224 | 2018-10-25 至今 | 209.16% |
006480 | 广发纳指100ETF联接(QDII)美元C | 1224 | 2018-10-25 至今 | 200.79% |
002903 | 广发中证500ETF联接C | 3341 | 2016-06-15 至今 | 18.21% |
017512 | 广发北证50成份指数A | 954 | 2022-12-28 至今 | 70.13% |
017513 | 广发北证50成份指数C | 954 | 2022-12-28 至今 | 68.83% |
019817 | 广发创业板ETF发起式联接E | 654 | 2023-10-24 至今 | 24.38% |
019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 647 | 2023-10-31 至今 | 46.72% |
019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 647 | 2023-10-31 至今 | 45.94% |
000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 996 | 2022-11-15 至今 | 3.29% |
000370 | 广发全球医疗保健指数美元(QDII)A | 996 | 2022-11-15 至今 | 2.63% |
001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 995 | 2022-11-16 至今 | 2.78% |
001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 995 | 2022-11-16 至今 | 1.47% |
000055 | 广发纳指100ETF联接(QDII)美元A | 1224 | 2018-08-06 至今 | 187.74% |
159941 | 广发纳指100ETF | 2558 | 2018-08-06 至今 | 200.86% |
159952 | 广发创业板ETF | 3027 | 2017-04-25 至今 | 41.24% |
162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 4147 | 2014-04-01 至今 | 76.18% |
162714 | 广发深证100ETF联接A | 400 | 2024-07-04 至今 | 23.81% |
520600 | 广发中证港股通汽车ETF | 232 | 2024-12-19 至今 | 23.05% |
513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 1199 | 2022-04-27 至今 | 32.74% |
159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 729 | 2023-08-10 至今 | 6.98% |
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 1134 | 2022-07-01 至今 | 40.47% |
016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 996 | 2022-11-15 至今 | 2.21% |
016281 | 广发全球医疗保健指数美元(QDII)C | 996 | 2022-11-15 至今 | 1.57% |
016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 995 | 2022-11-16 至今 | 1.57% |
016471 | 广发生物科技指数美元(QDII)C | 995 | 2022-11-16 至今 | 0.25% |
009472 | 广发深证100ETF联接C | 400 | 2024-07-04 至今 | 23.53% |
022896 | 广发创业板ETF发起式联接Y | 238 | 2024-12-13 至今 | 4.83% |
022965 | 广发中证500ETF联接Y | 238 | 2024-12-13 至今 | 6.47% |
020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 493 | 2024-04-02 至今 | 15.12% |
020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 493 | 2024-04-02 至今 | 14.67% |
021739 | 广发创业板ETF发起式联接F | 359 | 2024-08-14 至今 | 46.79% |
021778 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 358 | 2024-08-14 至今 | 20.17% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 10.18% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 10.06% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 86.32% | |
广发量化多因子混合 | 38.39% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 18.54% |