成立以来净值回报:
-5.15%
近1周0.78% 近1月0.52% 近3月6.63% 近6月1.12% 近1年11.66% 今年以来-0.78%
回报走势图
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历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-08 | 0.7127 | 0.7127 | 0.0039 | 0.55% |
2025-08-07 | 0.7088 | 0.7088 | -0.0039 | -0.55% |
2025-08-06 | 0.7127 | 0.7127 | 0.0018 | 0.25% |
2025-08-05 | 0.7109 | 0.7109 | 0.0039 | 0.55% |
2025-08-04 | 0.7070 | 0.7070 | -0.0002 | -0.03% |
2025-08-01 | 0.7072 | 0.7072 | 0.0041 | 0.58% |
2025-07-31 | 0.7031 | 0.7031 | -0.0197 | -2.73% |
2025-07-30 | 0.7228 | 0.7228 | -0.0098 | -1.34% |
跟踪指数
中证环保:1447.3412.520.87%[2025-08-11 10:51:46]
前十大指数重仓
数据截至:2025-07-31
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票权重 |
---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 10.252% |
2 | 600900 | 长江电力 | 8.836% |
3 | 300274 | 阳光电源 | 4.978% |
4 | 601012 | 隆基绿能 | 4.552% |
5 | 601985 | 中国核电 | 3.602% |
6 | 600089 | 特变电工 | 3.252% |
7 | 600905 | 三峡能源 | 2.952% |
8 | 600438 | 通威股份 | 2.629% |
9 | 300014 | 亿纬锂能 | 2.59% |
10 | 600886 | 国投电力 | 1.802% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
基金投资 | 8.4892 | 94.52 |
银行存款和结算备付金 | 0.4779 | 5.32 |
其他资产 | 0.0143 | 0.16 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 夏浩洋
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
021092 | 广发中证港股通互联网指数发起式A | 449 | 2024-05-16 至今 | 30.64% |
021093 | 广发中证港股通互联网指数发起式C | 449 | 2024-05-16 至今 | 31.02% |
560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 988 | 2022-11-24 至今 | -50.38% |
560220 | 广发中证2000ETF | 700 | 2023-09-08 至今 | 37.28% |
159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 1352 | 2021-11-24 至今 | 8.84% |
159320 | 广发恒生A股电网设备ETF | 239 | 2024-12-12 至今 | 14.20% |
002984 | 广发中证环保ETF联接C | 816 | 2023-05-15 至今 | -21.06% |
001064 | 广发中证环保ETF联接A | 816 | 2023-05-15 至今 | -20.70% |
012364 | 广发中证光伏产业指数A | 1494 | 2021-07-06 至今 | -44.26% |
012365 | 广发中证光伏产业指数C | 1494 | 2021-07-06 至今 | -44.71% |
159262 | 广发恒生港股通科技主题ETF | 43 | 2025-06-26 至今 | 9.59% |
159305 | 广发国证新能源电池ETF | 324 | 2024-09-18 至今 | 28.28% |
512580 | 广发中证环保ETF | 816 | 2023-05-15 至今 | -22.31% |
021947 | 广发中证光伏产业指数F | 315 | 2024-09-27 至今 | 0.52% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 9.09% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 8.97% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 85.04% | |
广发量化多因子混合 | 36.78% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 18.49% |