成立以来净值回报:
-16.08%
近1周0.76% 近1月8.30% 近3月10.89% 近6月9.29% 近1年16.31% 今年以来3.36%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
广发中证基建工程ETF联接C
基金代码 005224 2025-07-28



- 广发中证基建工程ETF联接F
021944
0.8496
最新净值
-0.99%
日涨跌幅
- 广发中证基建工程ETF联接A
005223
0.8498
最新净值
-0.98%
日涨跌幅
- 广发中证基建工程ETF
516970
1.1645
最新净值
-1.09%
日涨跌幅
基金份额说明
以下为同一基金的不同份额,各份额共同运作,仅费率结构不同。
-A份额:在申购时收取申购费(各销售机构有折扣费率优惠,直销渠道通过钱袋子购买费率最低0折。具体费率请留意公告及页面提示),更适合中长期持有。
-C份额:0申购费,一般持有7天或30天以上0赎回费,存在0.2%至0.4%/年的销售服务费,适合中短期投资。
-ETF:可以在场内交易的特殊开放式基金。
以上份额的具体费率以产品合同为准。
0.8392
最新净值-0.99%
日涨跌幅
7.76 亿元 (2025-06-30)
2018-02-01
1元起购
中高风险
行业指数

- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-07-28 | 0.8392 | 0.8392 | -0.0084 | -0.99% |
2025-07-25 | 0.8476 | 0.8476 | -0.0181 | -2.09% |
2025-07-24 | 0.8657 | 0.8657 | 0.0110 | 1.29% |
2025-07-23 | 0.8547 | 0.8547 | -0.0083 | -0.96% |
2025-07-22 | 0.8630 | 0.8630 | 0.0301 | 3.61% |
2025-07-21 | 0.8329 | 0.8329 | 0.0328 | 4.10% |
2025-07-18 | 0.8001 | 0.8001 | 0.0059 | 0.74% |
2025-07-17 | 0.7942 | 0.7942 | 0.0013 | 0.16% |
跟踪指数
基建工程:3868.44-43.07-1.10%[2025-07-28 15:00:00]
前十大指数重仓
数据截至:2025-06-30
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票权重 |
---|---|---|---|
1 | 601668 | 中国建筑 | 10.166% |
2 | 601390 | 中国中铁 | 9.972% |
3 | 601669 | 中国电建 | 7.534% |
4 | 601186 | 中国铁建 | 6.62% |
5 | 601800 | 中国交建 | 5.681% |
6 | 601868 | 中国能建 | 5.196% |
7 | 601117 | 中国化学 | 5.049% |
8 | 600039 | 四川路桥 | 4.646% |
9 | 601618 | 中国中冶 | 3.822% |
10 | 603979 | 金诚信 | 3.122% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
基金投资 | 14.3575 | 94.29 |
银行存款和结算备付金 | 0.8474 | 5.57 |
固定收益投资 | 0.0101 | 0.07 |
其他 | 0.0114 | 0.07 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布
暂无相关数据
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
本期无股票持仓 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 霍华明
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
022719 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A | 189 | 2025-01-20 至今 | 13.78% |
022720 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C | 189 | 2025-01-20 至今 | 13.67% |
022964 | 广发沪深300ETF联接Y | 227 | 2024-12-13 至今 | 6.43% |
270010 | 广发沪深300ETF联接A | 887 | 2023-02-22 至今 | 5.86% |
010432 | 广发国证2000ETF联接C | 735 | 2023-07-24 至今 | 18.32% |
005223 | 广发中证基建工程ETF联接A | 1462 | 2018-02-01 至今 | -15.02% |
005224 | 广发中证基建工程ETF联接C | 1462 | 2018-02-01 至今 | -16.08% |
005693 | 广发中证军工ETF联接C | 2083 | 2019-11-14 至今 | 59.19% |
009881 | 广发中证医疗ETF联接C | 682 | 2022-11-15 至今 | -27.41% |
510360 | 广发沪深300ETF | 887 | 2023-02-22 至今 | 6.35% |
001180 | 广发医药卫生联接A | 3021 | 2017-04-20 至今 | 8.94% |
516970 | 广发中证基建工程ETF | 1496 | 2021-06-23 至今 | 16.45% |
159907 | 广发国证2000ETF | 735 | 2023-07-24 至今 | 20.13% |
159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 3021 | 2017-04-20 至今 | 9.34% |
159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 3021 | 2017-04-20 至今 | 28.85% |
563800 | 广发中证A500ETF | 202 | 2025-01-07 至今 | 12.88% |
022106 | 广发信息技术联接F | 304 | 2024-09-27 至今 | 35.61% |
021737 | 广发沪深300ETF联接F | 348 | 2024-08-14 至今 | 25.56% |
520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | 397 | 2024-06-26 至今 | 4.45% |
560260 | 广发中证医疗ETF | 691 | 2023-09-06 至今 | -7.58% |
512680 | 广发中证军工ETF | 2083 | 2019-11-14 至今 | 67.75% |
012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 873 | 2021-11-23 至今 | -6.21% |
012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 873 | 2021-11-23 至今 | -6.94% |
021944 | 广发中证基建工程ETF联接F | 327 | 2024-09-04 至今 | 28.26% |
270026 | 广发国证2000ETF联接A | 735 | 2023-07-24 至今 | 18.78% |
002974 | 广发信息技术联接C | 3021 | 2017-04-20 至今 | 24.20% |
002978 | 广发医药卫生联接C | 3021 | 2017-04-20 至今 | 7.21% |
021948 | 广发中证军工ETF联接F | 304 | 2024-09-27 至今 | 30.28% |
022005 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 327 | 2024-09-04 至今 | 55.64% |
002987 | 广发沪深300ETF联接C | 887 | 2023-02-22 至今 | 5.35% |
003017 | 广发中证军工ETF联接A | 2083 | 2019-11-14 至今 | 61.04% |
000942 | 广发信息技术联接A | 3021 | 2017-04-20 至今 | 26.24% |
502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 682 | 2022-11-15 至今 | -27.01% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 8.73% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 8.62% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 22.83% | |
广发多因子混合 | 18.81% | |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 1.19% |