成立以来净值回报:
64.34%
近1周2.34% 近1月4.99% 近3月8.27% 近6月7.58% 近1年8.20% 今年以来3.92%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
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数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-07-28 | 1.4138 | 1.6841 | 0.0176 | 1.26% |
2025-07-25 | 1.3962 | 1.6665 | -0.0026 | -0.19% |
2025-07-24 | 1.3988 | 1.6691 | 0.0158 | 1.14% |
2025-07-23 | 1.3830 | 1.6533 | -0.0004 | -0.03% |
2025-07-22 | 1.3834 | 1.6537 | 0.0019 | 0.14% |
2025-07-21 | 1.3815 | 1.6518 | 0.0071 | 0.52% |
2025-07-18 | 1.3744 | 1.6447 | 0.0036 | 0.26% |
2025-07-17 | 1.3708 | 1.6411 | 0.0164 | 1.21% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 1.8827 | 88.52 |
银行存款和结算备付金 | 0.2381 | 11.20 |
其他资产 | 0.0059 | 0.28 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布行业集中度:89.18%
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
1.3096 | 62.03 | |
0.2408 | 11.40 | |
0.1149 | 5.44 | |
0.2175 | 10.31 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
中国船舶 | 600150 | 6.48% | ↑0.90% |
巨化股份 | 600160 | 4.46% | ↑1.74% |
京仪装备 | 688652 | 3.97% | ↑0.02% |
万丰奥威 | 002085 | 3.45% | ↓0.41% |
中航西飞 | 000768 | 3.39% | 新增 |
东方财富 | 300059 | 2.66% | ↓0.71% |
宁德时代 | 300750 | 2.64% | 新增 |
中科江南 | 301153 | 2.46% | ↑0.04% |
歌尔股份 | 002241 | 2.42% | ↓0.48% |
滨江集团 | 002244 | 2.21% | ↓0.47% |
前十股票持仓的净值占比合计:34.14% |
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数据截至:2025-06-30
基金经理
- 蒋科
-
基金经理主页
经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任海通证券股份有限公司行业分析师,上投摩根基金管理有限公司行业研究员,广发基金管理有限公司成长投资部行业研究员,广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2020年4月8日至2020年4月30日)。
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
006377 | 广发趋势动力混合A | 1915 | 2020-04-30 至今 | 41.62% |
019374 | 广发睿杰精选混合发起式A1 | 612 | 2023-11-24 至今 | 6.56% |
019375 | 广发睿杰精选混合发起式A2 | 612 | 2023-11-24 至今 | 7.31% |
019376 | 广发睿杰精选混合发起式A3 | 612 | 2023-11-24 至今 | 7.66% |
010113 | 广发研究精选股票C | 711 | 2023-08-17 至今 | -6.57% |
010112 | 广发研究精选股票A | 711 | 2023-08-17 至今 | -5.84% |
018289 | 广发趋势动力混合C | 832 | 2023-04-18 至今 | -22.68% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 22.83% | |
广发多因子混合 | 18.81% | |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 1.19% |