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成立以来净值回报:

26.59%

近1周-0.20%近1月-0.07%近3月0.44%
近6月0.84%近1年2.46%今年以来0.83%

回报走势图

  • 累计收益率
  • 单位净值
  • 累计净值
2025-07-25本基金:2.46%业绩比较基准:4.11%
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 成立以来

广发汇承定期开放债券

基金代码 006504 2025-07-25

相关基金 xx 等0只基金

基金份额说明

A份额:在申购时收取申购费(各销售机构有折扣费率优惠,请留意公告及页面提示),更适合长期持有。

1.2121
最新净值
-0.02%
日涨跌幅

净值估算-- ----

债券型基金

30.2 亿元 (2025-06-30)

2018-10-19

中低风险

姚晶

中长债

购买 定投
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业绩表现 按年度查看

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
净值增长0.83%-0.20%-0.07%0.44%0.84%2.46%6.05%9.34%

历史净值
-
分红查询

净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
2025-07-251.21211.2604-0.0003-0.02%
2025-07-241.21241.2607-0.0009-0.07%
2025-07-231.21331.2616-0.0007-0.06%
2025-07-221.21401.2623-0.0003-0.02%
2025-07-211.21431.2626-0.0002-0.02%
2025-07-181.21451.2628-0.0001-0.01%
2025-07-171.21461.26290.00010.01%
2025-07-161.21451.26280.00010.01%

投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30

资产分布

暂无相关数据

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例 (%)
固定收益投资33.448199.99
银行存款和结算备付金0.00260.01
基金投资00.00
其他00.00

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

债券类别分布

暂无相关数据

债券类别 金额(亿元) 占基金资产净值比例(%)
短期融资券5.738619.00
金融债23.734778.59
企业债0.20390.68
中期票据3.770912.49

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

  • 股票持仓
  • 债券持仓
序列 债券名称 净值占比(%)
121进出109.70
222进出108.38
322进出115.47
423江苏银行债023.42
523南京银行013.42

数据截至:2025-06-30

基金经理
  • 姚晶

基金经理主页

会计硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广东南粤银行金融市场部交易员,申港证券股份有限公司固定收益部交易主管,广发基金管理有限公司固定收益管理总部债券交易员,广发集祥债券型证券投资基金基金经理助理(自2022年9月5日至2024年4月10日)、广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理(自2022年8月8日至2024年10月11日)、广发景阳纯债债券型证券投资基金基金经理助理(自2023年12月15日至2024年10月11日)、广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理(自2024年4月10日至2024年10月15日)。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报
002128广发鑫惠纯债定期开放债券2832024-10-15 至今2.19%
006504广发汇承定期开放债券2872024-10-11 至今2.62%
012941广发添财90天滚动持有债券A2872024-10-11 至今2.23%
012942广发添财90天滚动持有债券C2872024-10-11 至今2.07%
015476广发景阳纯债2872024-10-11 至今2.71%

风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

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