成立以来净值回报:
53.69%
近1周0.42% 近1月0.14% 近3月9.18% 近6月5.58% 近1年23.68% 今年以来2.06%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
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- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-07-28 | 1.5369 | 1.5369 | -0.0383 | -2.43% |
2025-07-25 | 1.5752 | 1.5752 | 0.0111 | 0.71% |
2025-07-24 | 1.5641 | 1.5641 | 0.0151 | 0.97% |
2025-07-23 | 1.5490 | 1.5490 | 0.0209 | 1.37% |
2025-07-22 | 1.5281 | 1.5281 | -0.0023 | -0.15% |
2025-07-21 | 1.5304 | 1.5304 | 0.0102 | 0.67% |
2025-07-18 | 1.5202 | 1.5202 | 0.0044 | 0.29% |
2025-07-17 | 1.5158 | 1.5158 | 0.0026 | 0.17% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 28.4478 | 91.65 |
银行存款和结算备付金 | 2.2088 | 7.12 |
其他资产 | 0.29 | 0.93 |
其他 | 0.0922 | 0.30 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布行业集中度:92.3%
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
8.4603 | 27.45 | |
8.0614 | 26.16 | |
4.5935 | 14.90 | |
7.3326 | 23.79 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
中国东方航空股份 | 00670 | 9.96% | ↑1.70% |
中国国航 | 00753 | 7.71% | ↑0.39% |
中国国航 | 601111 | 2.20% | ↑0.06% |
中国南方航空股份 | 01055 | 8.48% | ↑0.84% |
同程旅行 | 00780 | 8.35% | ↓2.15% |
吉祥航空 | 603885 | 8.18% | ↑0.88% |
华夏航空 | 002928 | 7.72% | ↑1.49% |
春秋航空 | 601021 | 7.41% | ↑1.06% |
中国旭阳集团 | 01907 | 5.87% | ↑0.14% |
海信视像 | 600060 | 5.61% | 新增 |
中国船舶租赁 | 03877 | 4.03% | ↓2.35% |
南方航空 | 600029 | 1.93% | ↑0.06% |
前十股票持仓的净值占比合计:77.45% |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 林英睿
-
基金经理主页
经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司稳健策略部总经理,兼任资产管理计划投资经理。曾任瑞银证券研究员,中欧基金管理有限公司基金经理助理兼研究员、基金经理,广发基金管理有限公司权益投资一部研究员。
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
012420 | 广发价值领先混合C | 1529 | 2021-05-21 至今 | -14.03% |
012449 | 广发睿毅领先混合C | 1518 | 2021-06-01 至今 | -14.04% |
012528 | 广发鑫睿一年持有期混合A | 1357 | 2021-11-09 至今 | -7.56% |
012529 | 广发鑫睿一年持有期混合C | 1357 | 2021-11-09 至今 | -9.56% |
014734 | 广发睿合混合A | 1221 | 2022-03-25 至今 | -5.82% |
014735 | 广发睿合混合C | 1221 | 2022-03-25 至今 | -7.07% |
015606 | 广发集祥债券A | 713 | 2023-08-15 至今 | 7.02% |
015607 | 广发集祥债券C | 713 | 2023-08-15 至今 | 6.36% |
270001 | 广发聚富混合 | 2457 | 2018-11-05 至今 | 69.08% |
270041 | 广发消费品精选混合A | 486 | 2024-03-29 至今 | 6.84% |
010022 | 广发消费品精选混合C | 486 | 2024-03-29 至今 | 6.26% |
013608 | 广发睿恒进取一年持有期混合C | 1266 | 2022-02-08 至今 | -10.76% |
013607 | 广发睿恒进取一年持有期混合A | 1266 | 2022-02-08 至今 | -9.50% |
008099 | 广发价值领先混合A | 1908 | 2020-05-07 至今 | 53.69% |
001763 | 广发多策略混合 | 3146 | 2016-12-16 至今 | 73.82% |
005233 | 广发睿毅领先混合A | 2783 | 2017-12-14 至今 | 137.97% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 22.49% | |
广发多因子混合 | 19.63% | |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 0.53% |