成立以来净值回报:
11.26%
近1周1.60% 近1月5.65% 近3月13.84% 近6月6.90% 近1年28.57% 今年以来15.06%
回报走势图
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
业绩表现
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长 | 15.06% | 1.60% | 5.65% | 13.84% | 6.90% | 28.57% | 46.42% | 42.18% |
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-11 | 0.1719 | 0.1719 | 0.0008 | 0.47% |
2025-08-08 | 0.1711 | 0.1711 | -0.0005 | -0.29% |
2025-08-07 | 0.1716 | 0.1716 | -0.0002 | -0.12% |
2025-08-06 | 0.1718 | 0.1718 | 0.0018 | 1.06% |
2025-08-05 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0008 | 0.47% |
2025-08-04 | 0.1692 | 0.1692 | 0.0049 | 2.98% |
2025-08-01 | 0.1643 | 0.1643 | -0.0057 | -3.35% |
2025-07-31 | 0.1700 | 0.1700 | -0.0003 | -0.18% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 10.6465 | 89.22 |
银行存款和结算备付金 | 1.0613 | 8.89 |
其他资产 | 0.2245 | 1.89 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
2.8774 | 24.15 | |
2.4154 | 20.27 | |
1.4148 | 11.87 | |
3.9389 | 33.05 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 李耀柱
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 1587 | 2021-04-07 至今 | 25.86% |
009896 | 广发港股通成长精选股票A | 1797 | 2020-09-10 至今 | -31.29% |
009897 | 广发港股通成长精选股票C | 1797 | 2020-09-10 至今 | -32.65% |
023402 | 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 174 | 2025-02-18 至今 | 5.46% |
021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 480 | 2024-04-18 至今 | 26.61% |
005644 | 广发沪港深龙头混合 | 183 | 2025-02-10 至今 | 13.25% |
011423 | 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)C | 1622 | 2021-03-03 至今 | 11.26% |
011637 | 广发沪港深价值成长混合A | 1512 | 2021-06-22 至今 | -10.43% |
011638 | 广发沪港深价值成长混合C | 1512 | 2021-06-22 至今 | -11.92% |
001764 | 广发沪港深新机遇股票 | 181 | 2025-02-12 至今 | 13.44% |
011908 | 广发沪港深价值精选混合A | 181 | 2025-02-12 至今 | 4.37% |
011909 | 广发沪港深价值精选混合C | 181 | 2025-02-12 至今 | 4.16% |
002121 | 广发沪港深新起点股票A | 3198 | 2016-11-09 至今 | 95.58% |
011421 | 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)A | 1622 | 2021-03-03 至今 | 13.33% |
011422 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)C | 1622 | 2021-03-03 至今 | 22.78% |
011420 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A | 1622 | 2021-03-03 至今 | 25.01% |
010024 | 广发沪港深新起点股票C | 1785 | 2020-09-22 至今 | 1.87% |
000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | 1587 | 2021-04-07 至今 | 15.50% |
000167 | 广发聚优灵活配置混合A | 159 | 2025-03-06 至今 | 8.09% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
---|---|---|
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 9.84% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 9.73% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 84.01% | |
广发量化多因子混合 | 38.37% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 18.12% |