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成立以来净值回报:

11.26%

近1周1.60%近1月5.65%近3月13.84%
近6月6.90%近1年28.57%今年以来15.06%

回报走势图

广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)C

基金代码 011423 2025-08-11

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基金份额说明

A份额:在申购时收取申购费(各销售机构有折扣费率优惠,请留意公告及页面提示),更适合长期持有。

0.1719
最新净值
0.47%
日涨跌幅

净值估算-- ----

0.26 亿元 (2025-06-30)

2021-03-03

李耀柱

境外股

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数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。

业绩表现

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
净值增长15.06%1.60%5.65%13.84%6.90%28.57%46.42%42.18%

历史净值
-
分红查询

净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
2025-08-110.17190.17190.00080.47%
2025-08-080.17110.1711-0.0005-0.29%
2025-08-070.17160.1716-0.0002-0.12%
2025-08-060.17180.17180.00181.06%
2025-08-050.17000.17000.00080.47%
2025-08-040.16920.16920.00492.98%
2025-08-010.16430.1643-0.0057-3.35%
2025-07-310.17000.1700-0.0003-0.18%

投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30

资产分布

暂无相关数据

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例 (%)
股票(即权益投资)10.646589.22
银行存款和结算备付金1.06138.89
其他资产0.22451.89
其他00.00

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

暂无相关数据

行业类别 金额(亿元) 占基金资产净值比例(%)
非日常生活消费品2.877424.15
信息技术2.415420.27
工业1.414811.87
其他3.938933.05

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

基金经理
  • 李耀柱

基金经理主页

理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司国际业务部总经理。曾任广发基金管理有限公司中央交易部股票交易员、 国际业务部研究员、基金经理助理、国际业务部总经理助理、国际业务部副总经理,广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2017年11月9日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年9月21日至2018年10月16日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2019年4月12日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2017年3月10日至2019年4月12日)、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年12月17日至2020年2月14日)、广发消费升级股票型证券投资基金基金经理(自2019年5月27日至2020年7月31日)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年3月7日至2020年8月10日)、广发港股通优质增长混合型证券投资基金基金经理(自2019年5月6日至2020年8月10日)、广发海外多元配置证券投资基金(QDII)基金经理(自2018年2月8日至2020年11月27日)、广发高股息优享混合型证券投资基金基金经理(自2020年1月20日至2021年2月1日)、广发中小盘精选混合型证券投资基金基金经理(自2020年2月14日至2022年9月26日)、广发瑞福精选混合型证券投资基金基金经理(自2020年11月10日至2022年9月26日)、广发科技动力股票型证券投资基金基金经理(自2018年5月31日至2025年1月3日)、广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2022年11月24日至2025年1月3日)。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报
270023广发全球精选股票(QDII)人民币A15872021-04-07 至今25.86%
009896广发港股通成长精选股票A17972020-09-10 至今-31.29%
009897广发港股通成长精选股票C17972020-09-10 至今-32.65%
023402广发全球精选股票(QDII)人民币F1742025-02-18 至今5.46%
021277广发全球精选股票(QDII)人民币C4802024-04-18 至今26.61%
005644广发沪港深龙头混合1832025-02-10 至今13.25%
011423广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)C16222021-03-03 至今11.26%
011637广发沪港深价值成长混合A15122021-06-22 至今-10.43%
011638广发沪港深价值成长混合C15122021-06-22 至今-11.92%
001764广发沪港深新机遇股票1812025-02-12 至今13.44%
011908广发沪港深价值精选混合A1812025-02-12 至今4.37%
011909广发沪港深价值精选混合C1812025-02-12 至今4.16%
002121广发沪港深新起点股票A31982016-11-09 至今95.58%
011421广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)A16222021-03-03 至今13.33%
011422广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)C16222021-03-03 至今22.78%
011420广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A16222021-03-03 至今25.01%
010024广发沪港深新起点股票C17852020-09-22 至今1.87%
000906广发全球精选股票(QDII)美元A15872021-04-07 至今15.50%
000167广发聚优灵活配置混合A1592025-03-06 至今8.09%

风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

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