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广发沪港深价值成长混合C

基金代码 011638

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基金份额说明

A份额：在申购时收取申购费（各销售机构有折扣费率优惠，请留意公告及页面提示），更适合长期持有。

净值估算-- ----

亿元 ()

2021-06-22

李耀柱

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业绩表现

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年

历史净值
-
分红查询

净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
净值日期 七日年化收益率

投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报

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基金经理
  • 李耀柱

基金经理主页

理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司国际业务部总经理。曾任广发基金管理有限公司中央交易部股票交易员、 国际业务部研究员、基金经理助理、国际业务部总经理助理、国际业务部副总经理，广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2017年11月9日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年9月21日至2018年10月16日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2019年4月12日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2017年3月10日至2019年4月12日)、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年12月17日至2020年2月14日)、广发消费升级股票型证券投资基金基金经理(自2019年5月27日至2020年7月31日)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年3月7日至2020年8月10日)、广发港股通优质增长混合型证券投资基金基金经理(自2019年5月6日至2020年8月10日)、广发海外多元配置证券投资基金(QDII)基金经理(自2018年2月8日至2020年11月27日)、广发高股息优享混合型证券投资基金基金经理(自2020年1月20日至2021年2月1日)、广发中小盘精选混合型证券投资基金基金经理(自2020年2月14日至2022年9月26日)、广发瑞福精选混合型证券投资基金基金经理(自2020年11月10日至2022年9月26日)。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报

基金概况

基金全称 : 广发沪港深价值成长混合型证券投资基金 基金代码 : 011638
基金简称 : 广发沪港深价值成长混合C 基金管理人 : 广发基金管理有限公司
基金经理 : 李耀柱 成立日期 : 2021-06-22
基金托管人 : 交通银行股份有限公司
业绩比较基准 : 沪深300指数收益率×40%+人民币计价的恒生指数收益率×40%+中债新综合财富（总值）指数收益率×20%
风险收益特征 : 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 本基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括境内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%（投资于境内依法发行上市的股票、港股通标的股票合计不低于非现金基金资产的80%，投资于境内依法发行上市的股票不低于非现金基金资产的20%，投资于港股通标的股票不低于非现金基金资产的20%且不超过股票资产的50%，投资于价值成长主题相关证券资产的比例不低于非现金基金资产的80%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。（详情可查询基金合同、招募说明书等文件）
投资策略： 具体包括：1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、金融衍生品投资策略。
本基金投资价值成长主题的股票采用“GARP”( Growth at a Reasonable Price) 投资策略，即以合理价格买入长期优质潜力成长股。价值与成长并重，以较低的价格买入成长性较高的个股，可在价值回归和业绩释放的双重驱动下获得超额收益。具体而言，“价值成长”主题主要覆盖的上市公司主要从以下两个方面进行考量：（1）价值特性：各细分行业中具备相对比较优势、且价值被相对低估的公司。（2）成长特性：各细分行业中具备长期成长潜质的公司。（详情可查询基金合同、招募说明书等文件）

费率结构点此查看网上交易优惠费率表

提示：基金赎回费率由基金持有时间（以自然日计算）决定，认购基金的持有时间从基金成立日开始计算，申购基金的持有时间从交易确认日开始计算。（场内份额持有时间以中登公司登记时间为准。）
前端收费模式
在购买基金时收取认购费或申购费的收费方式。
后端收费模式
在购买基金时先不用支付认购费或申购费，而在赎回时支付，基金持有年限越长，费率越低。
赎回费用
投资者在赎回基金份额时，应缴纳赎回费用，赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减。
其它费用
按前一日基金资产净值的年费率计提，费用体现在每个交易日公告的基金净值中，不额外收取。

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        东兴证券股份有限公司95309www.dxzq.net.cn
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        东吴证券股份有限公司95330www.dwzq.com.cn
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        东莞农村商业银行股份有限公司0769-961122www.drcbank.com
        东莞证券股份有限公司95328www.dgzq.com.cn
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        中信期货有限公司4009908826www.citicsf.com
        中信证券华南股份有限公司95548www.gzs.com.cn
        中信证券股份有限公司95548www.cs.ecitic.com
        中信证券（山东）有限责任公司95548http://sd.citics.com/
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        中原银行股份有限公司95186www.zybank.com.cn
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        中航证券有限公司95335www.avicsec.com
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        信达证券股份有限公司95321www.cindasc.com
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        北京中植基金销售有限公司4008980618www.chtfund.com
        北京创金启富基金销售有限公司4006262818www.5irich.com
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        北京展恒基金销售股份有限公司4008188000www.myfund.com
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        徽商期货有限责任公司4008878707www.hsqh.net
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        江苏汇林保大基金销售有限公司025-66046166www.huilinbd.com
        江苏江南农村商业银行股份有限公司0519-96005www.jnbank.com.cn
        江苏苏州农村商业银行股份有限公司4008696068www.szrcb.com
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        江西银行股份有限公司4007896266www.jx-bank.com
        泉州银行股份有限公司4008896312www.qzccbank.com
        泛华普益基金销售有限公司400-080-3388www.puyifund.com
        泰信财富基金销售有限公司4000048821www.taixincf.com
        洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司4008189598www.hongtaiwealth.com
        济安财富（北京）基金销售有限公司4006737010www.jianfortune.com
        浙商证券股份有限公司95345www.stocke.com.cn
        浙江同花顺基金销售有限公司952555www.5ifund.com
        海通证券股份有限公司95553www.htsec.com
        海银基金销售有限公司4008081016www.fundhaiyin.com
        深圳众禄基金销售股份有限公司4006788887www.zlfund.cn
        深圳前海微众银行股份有限公司95384www.webank.com
        深圳市新兰德证券投资咨询有限公司4001661188www.new-rand.cn
        深圳市金斧子基金销售有限公司4009302888www.jfzinv.com
        渤海证券股份有限公司4006515988www.ewww.com.cn
        渤海银行股份有限公司95541www.cbhb.com.cn
        湘财证券股份有限公司95351www.xcsc.com
        爱建证券有限责任公司4001962502www.ajzq.com
        玄元保险代理有限公司400-080-8208www.licaimofang.com
        珠海华润银行股份有限公司96588www.crbank.com.cn
        珠海盈米基金销售有限公司020-89629066www.yingmi.cn
        申万宏源西部证券有限公司95523、4008895523www.swhysc.com
        申万宏源证券有限公司95523、4008895523www.swhysc.com
        福克斯（北京）基金销售有限公司010-84084940www.haofunds.com
        第一创业证券股份有限公司95358www.firstcapital.com.cn
        粤开证券股份有限公司95564www.lxsec.com
        红塔证券股份有限公司4008718880www.hongtastock.com
        腾安基金销售（深圳）有限公司95017www.tenganxinxi.com
        苏州银行股份有限公司96067www.suzhoubank.com
        英大证券有限责任公司400188688www.ydsc.com.cn
        蚂蚁（杭州）基金销售有限公司4000766123www.fund123.cn
        西南证券股份有限公司95355www.swsc.com.cn
        西安银行股份有限公司4008696779www.xacbank.com
        西部证券股份有限公司95582www.westsecu.com
        诚通证券股份有限公司95399www.xsdzq.cn
        诺亚正行基金销售有限公司4008215399www.noah-fund.com
        财信证券有限责任公司95317www.cfzq.com
        财达证券股份有限公司0311-95363www.95363.com
        财通证券股份有限公司95336www.ctsec.com
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        金元证券股份有限公司95372www.jyzq.cn
        银泰证券有限责任公司95341www.ytzq.com
        锦州银行股份有限公司4006696178www.jinzhoubank.com
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