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广发集优9个月持有期债券C

基金代码 012331

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基金份额说明

A份额：在申购时收取申购费（各销售机构有折扣费率优惠，请留意公告及页面提示），更适合长期持有。

净值估算-- ----

亿元 ()

2021-05-24

曾刚

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业绩表现

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年

历史净值
-
分红查询

净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
净值日期 七日年化收益率

投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报

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基金经理
  • 曾刚

基金经理主页

工商管理硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司混合资产投资副总监，兼任混合资产投资部联席总经理。曾任红塔证券股份有限公司投资经理；汉唐证券有限责任公司投资经理；华宝兴业基金管理公司债券研究员；华富基金管理有限公司基金经理、固定收益总监；汇添富基金管理有限公司基金经理、固定收益副总监；广发基金管理有限公司混合资产投资部总经理，广发集嘉债券型证券投资基金基金经理(自2021年1月12日至2022年3月15日)。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报

基金概况

基金全称 : 广发集优9个月持有期债券型证券投资基金 基金代码 : 012331
基金简称 : 广发集优9个月持有期债券C 基金管理人 : 广发基金管理有限公司
基金经理 : 曾刚 成立日期 : 2021-05-24
基金托管人 : 中信银行股份有限公司
业绩比较基准 : 中债-新综合财富（总值）指数收益率×87%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×3%
风险收益特征 : 本基金是债券型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 本基金投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。
投资范围 : 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于股票等资产的比例不超过基金资产的20%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过本基金所投资股票资产的50%）；每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，但在本基金认购份额的锁定持有期内，本基金不受前述 5%的限制。本基金认购份额的锁定持有期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。（详情可查询基金合同、招募说明书等文件）
投资策略： 具体包括：1、大类资产配置；2、债券投资策略；3、股票投资策略；4、国债期货投资策略。（详情可查询基金合同、招募说明书等文件）

费率结构点此查看网上交易优惠费率表

提示：基金赎回费率由基金持有时间（以自然日计算）决定，认购基金的持有时间从基金成立日开始计算，申购基金的持有时间从交易确认日开始计算。（场内份额持有时间以中登公司登记时间为准。）
前端收费模式
在购买基金时收取认购费或申购费的收费方式。
后端收费模式
在购买基金时先不用支付认购费或申购费，而在赎回时支付，基金持有年限越长，费率越低。
赎回费用
投资者在赎回基金份额时，应缴纳赎回费用，赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减。
其它费用
按前一日基金资产净值的年费率计提，费用体现在每个交易日公告的基金净值中，不额外收取。

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        上海长量基金销售有限公司4008202899www.erichfund.com
        上海陆享基金销售有限公司400-168-1235www.lupuamc.com
        世纪证券有限责任公司4008323000www.csco.com.cn
        东兴证券股份有限公司95309www.dxzq.net.cn
        东北证券股份有限公司95360www.nesc.cn
        东吴证券股份有限公司95330www.dwzq.com.cn
        东方财富证券股份有限公司95357www.18.cn
        东海证券股份有限公司95531www.longone.com.cn
        东莞农村商业银行股份有限公司0769-961122www.drcbank.com
        东莞证券股份有限公司95328www.dgzq.com.cn
        中信建投证券股份有限公司4008888108www.csc108.com
        中信期货有限公司4009908826www.citicsf.com
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        中信证券（山东）有限责任公司95548http://sd.citics.com/
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        中国人寿保险股份有限公司95519www.chinalife.com.cn
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        中国银河证券股份有限公司95551www.chinastock.com.cn
        中天证券股份有限公司024-95346www.iztzq.com
        中山证券有限责任公司95329www.zszq.com
        中泰证券股份有限公司95538www.zts.com.cn
        中航证券有限公司95335www.avicsec.com
        五矿证券有限公司4001840028www.wkzq.com.cn
        信达证券股份有限公司95321www.cindasc.com
        光大证券股份有限公司95525www.ebscn.com
        兴业银行股份有限公司95561www.cib.com.cn
        北京中植基金销售有限公司4008980618www.chtfund.com
        北京展恒基金销售股份有限公司4008188000www.myfund.com
        北京汇成基金销售有限公司4006199059www.hcjijin.com
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        厦门银行股份有限公司4008588888www.xmbankonline.com
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        国投证券股份有限公司95517www.essence.com.cn
        国新证券股份有限公司95390www.hrsec.com.cn
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        长城证券股份有限公司95514www.cgws.com
        长江证券股份有限公司95579、4008888999www.95579.com
        阳光人寿保险股份有限公司95510fund.sinosig.com

        风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

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