成立以来净值回报：
-19.69%
近1周1.50% 近1月6.45% 近3月7.47% 近6月24.99% 近1年48.30% 今年以来32.20%
回报走势图
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历史净值
-
分红查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-12 | 1.2337 | 1.2337 | -0.0020 | -0.16% |
| 2025-08-11 | 1.2357 | 1.2357 | 0.0017 | 0.14% |
| 2025-08-08 | 1.2340 | 1.2340 | 0.0025 | 0.20% |
| 2025-08-07 | 1.2315 | 1.2315 | 0.0117 | 0.96% |
| 2025-08-06 | 1.2198 | 1.2198 | 0.0043 | 0.35% |
| 2025-08-05 | 1.2155 | 1.2155 | 0.0109 | 0.90% |
| 2025-08-04 | 1.2046 | 1.2046 | 0.0098 | 0.82% |
| 2025-08-01 | 1.1948 | 1.1948 | -0.0108 | -0.90% |
投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
| 资产类型 | 金额（亿元） | 占基金总资产比例 (%) |
|---|---|---|
| 股票（即权益投资） | 3.9289 | 77.82 |
| 银行存款和结算备付金 | 1.0703 | 21.20 |
| 其他资产 | 0.0495 | 0.98 |
| 其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
暂无相关数据
| 行业类别 | 金额（亿元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 1.8661 | 37.27 | |
| 0.8216 | 16.41 | |
| 0.484 | 9.67 | |
| 0.7571 | 15.12 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
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数据截至：2025-06-30
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
基金经理
- 樊力谨
-
基金经理主页
经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任北京鸿道投资管理有限责任公司研究员、投资经理，历任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、研究发展部总经理助理、国际业务部投资经理。
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
|---|---|---|---|---|
| 013392 | 广发港股通优质增长混合C | 1453 | 2021-08-19 至今 | -19.56% |
| 006595 | 广发港股通优质增长混合A | 1547 | 2021-05-17 至今 | -21.02% |
风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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| 广发量化多因子混合 | 38.37% | |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 18.12% |
