成立以来净值回报:
4.09%
近1周5.88% 近1月10.71% 近3月46.17% 近6月43.75% 近1年66.07% 今年以来48.21%
回报走势图
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历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.0409 | 1.0409 | 0.0163 | 1.59% |
2025-09-29 | 1.0246 | 1.0246 | 0.0128 | 1.27% |
2025-09-26 | 1.0118 | 1.0118 | -0.0156 | -1.52% |
2025-09-25 | 1.0274 | 1.0274 | 0.0119 | 1.17% |
2025-09-24 | 1.0155 | 1.0155 | 0.0324 | 3.30% |
2025-09-23 | 0.9831 | 0.9831 | -0.0009 | -0.09% |
2025-09-22 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0308 | 3.23% |
2025-09-19 | 0.9532 | 0.9532 | -0.0117 | -1.21% |
跟踪指数
科创50 :1495.2924.871.69%[2025-09-30 15:00:00]
前十大指数重仓
数据截至:2025-09-30
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票权重 |
---|---|---|---|
1 | 688041 | 海光信息 | 10.46% |
2 | 688981 | 中芯国际 | 10.46% |
3 | 688256 | 寒武纪 | 9.36% |
4 | 688008 | 澜起科技 | 7.89% |
5 | 688012 | 中微公司 | 5.82% |
6 | 688271 | 联影医疗 | 3.53% |
7 | 688111 | 金山办公 | 3.45% |
8 | 688521 | 芯原股份 | 3.02% |
9 | 688169 | 石头科技 | 2.04% |
10 | 688036 | 传音控股 | 2.02% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
基金投资 | 16.1652 | 87.21 |
银行存款和结算备付金 | 1.2949 | 6.99 |
股票(即权益投资) | 0.7721 | 4.17 |
其他 | 0.304 | 1.63 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
0.6039 | 3.39 | |
0.1682 | 0.94 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 陆志明
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
560550 | 广发中证上海环交所碳中和ETF | 1177 | 2022-07-11 至今 | 1.48% |
013810 | 广发科创50ETF发起式联接A | 1441 | 2021-10-20 至今 | 5.32% |
004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1566 | 2021-06-17 至今 | 38.78% |
004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1566 | 2021-06-17 至今 | 37.60% |
005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1238 | 2021-06-17 至今 | 11.76% |
005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1238 | 2021-06-17 至今 | 10.81% |
013811 | 广发科创50ETF发起式联接C | 1441 | 2021-10-20 至今 | 4.09% |
004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 1566 | 2021-06-17 至今 | -38.21% |
016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1169 | 2022-07-19 至今 | 5.99% |
016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1169 | 2022-07-19 至今 | 4.99% |
004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 1566 | 2021-06-17 至今 | -38.74% |
007784 | 广发央企创新驱动ETF联接A | 1413 | 2021-11-17 至今 | 20.19% |
007785 | 广发央企创新驱动ETF联接C | 1413 | 2021-11-17 至今 | 19.72% |
588060 | 广发科创50ETF | 1538 | 2021-07-15 至今 | -4.72% |
560880 | 广发中证全指家用电器ETF | 1280 | 2022-03-30 至今 | 61.30% |
515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 1413 | 2021-11-17 至今 | 25.80% |
517350 | 广发中证沪港深科技龙头ETF | 798 | 2023-07-25 至今 | 65.58% |
159587 | 广发国证粮食产业ETF | 418 | 2024-08-08 至今 | 22.71% |
159611 | 广发中证全指电力ETF | 1371 | 2021-12-29 至今 | 0.55% |
022424 | 广发中证A500ETF联接A | 316 | 2024-11-05 至今 | 16.91% |
022425 | 广发中证A500ETF联接C | 316 | 2024-11-05 至今 | 16.70% |
021768 | 广发科创50ETF发起式联接F | 412 | 2024-08-14 至今 | 104.17% |
016897 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 917 | 2023-03-28 至今 | 20.66% |
016898 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 917 | 2023-03-28 至今 | 19.75% |
022971 | 广发中证A500ETF联接Y | 291 | 2024-12-13 至今 | 21.68% |
023108 | 广发中证A50指数A | 211 | 2025-03-03 至今 | 18.48% |
023109 | 广发中证A50指数C | 211 | 2025-03-03 至今 | 18.35% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 14.26% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 14.11% | |
广发上海金ETF联接F | 40.40% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 39.32% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 39.34% |