成立以来净值回报:
-5.10%
近1周3.93% 近1月2.94% 近3月9.19% 近6月4.52% 近1年27.16% 今年以来3.61%
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历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-07-25 | 0.9490 | 0.9490 | 0.0081 | 0.86% |
2025-07-24 | 0.9409 | 0.9409 | 0.0102 | 1.10% |
2025-07-23 | 0.9307 | 0.9307 | 0.0118 | 1.28% |
2025-07-22 | 0.9189 | 0.9189 | 0.0002 | 0.02% |
2025-07-21 | 0.9187 | 0.9187 | 0.0056 | 0.61% |
2025-07-18 | 0.9131 | 0.9131 | 0.0071 | 0.78% |
2025-07-17 | 0.9060 | 0.9060 | 0.0010 | 0.11% |
2025-07-16 | 0.9050 | 0.9050 | 0.0033 | 0.37% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 4.5709 | 91.96 |
银行存款和结算备付金 | 0.3914 | 7.87 |
其他资产 | 0.0082 | 0.17 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
1.3394 | 27.19 | |
1.2037 | 24.43 | |
1.0225 | 20.76 | |
1.0052 | 20.41 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 林英睿
-
基金经理主页
经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司稳健策略部总经理,兼任资产管理计划投资经理。曾任瑞银证券研究员,中欧基金管理有限公司基金经理助理兼研究员、基金经理,广发基金管理有限公司权益投资一部研究员。
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
015606 | 广发集祥债券A | 710 | 2023-08-15 至今 | 7.18% |
015607 | 广发集祥债券C | 710 | 2023-08-15 至今 | 6.52% |
014734 | 广发睿合混合A | 1218 | 2022-03-25 至今 | -3.83% |
014735 | 广发睿合混合C | 1218 | 2022-03-25 至今 | -5.10% |
013607 | 广发睿恒进取一年持有期混合A | 1263 | 2022-02-08 至今 | -7.48% |
013608 | 广发睿恒进取一年持有期混合C | 1263 | 2022-02-08 至今 | -8.76% |
008099 | 广发价值领先混合A | 1905 | 2020-05-07 至今 | 57.52% |
010022 | 广发消费品精选混合C | 483 | 2024-03-29 至今 | 6.19% |
005233 | 广发睿毅领先混合A | 2780 | 2017-12-14 至今 | 139.29% |
012420 | 广发价值领先混合C | 1526 | 2021-05-21 至今 | -11.87% |
012449 | 广发睿毅领先混合C | 1515 | 2021-06-01 至今 | -13.55% |
012528 | 广发鑫睿一年持有期混合A | 1354 | 2021-11-09 至今 | -5.44% |
012529 | 广发鑫睿一年持有期混合C | 1354 | 2021-11-09 至今 | -7.49% |
270041 | 广发消费品精选混合A | 483 | 2024-03-29 至今 | 6.77% |
001763 | 广发多策略混合 | 3143 | 2016-12-16 至今 | 74.59% |
270001 | 广发聚富混合 | 2454 | 2018-11-05 至今 | 69.69% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 8.35% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 8.46% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 23.01% | |
广发多因子混合 | 18.01% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 80.69% |