成立以来净值回报：
8.09%
近1周0.20% 近1月0.69% 近3月0.91% 近6月2.16% 近1年8.35% 今年以来2.84%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
广发集远债券C
基金代码 016004 2025-08-14
广发集远债券A 等2只基金
基金份额说明
以下为同一基金的不同份额，各份额共同运作，仅费率结构不同。
-A份额：在申购时收取申购费（各销售机构有折扣费率优惠，直销渠道通过钱袋子购买费率最低0折。具体费率请留意公告及页面提示），更适合中长期持有。
-C份额：0申购费，一般持有7天或30天以上0赎回费，存在0.2%至0.4%/年的销售服务费，适合中短期投资。
-E份额：0申购费，一般持有7天或30天以上0赎回费，存在0.1%至0.4%/年的销售服务费，适合中短期投资。
以上份额的具体费率以产品合同为准。
1.0809
最新净值-0.01%
日涨跌幅
10.36 亿元 (2025-06-30)
2022-08-25
1元起购
中低风险
固收+
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源：第三方数据，我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性，数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | 1.0809 | 1.0809 | -0.0001 | -0.01% |
| 2025-08-13 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0018 | 0.17% |
| 2025-08-12 | 1.0792 | 1.0792 | 0.0008 | 0.07% |
| 2025-08-11 | 1.0784 | 1.0784 | 0.0001 | 0.01% |
| 2025-08-08 | 1.0783 | 1.0783 | -0.0004 | -0.04% |
| 2025-08-07 | 1.0787 | 1.0787 | 0.0006 | 0.06% |
| 2025-08-06 | 1.0781 | 1.0781 | 0.0015 | 0.14% |
| 2025-08-05 | 1.0766 | 1.0766 | 0.0005 | 0.05% |
投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
| 资产类型 | 金额（亿元） | 占基金总资产比例 (%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 18.4805 | 85.68 |
| 股票（即权益投资） | 1.6313 | 7.56 |
| 银行存款和结算备付金 | 1.1534 | 5.35 |
| 其他 | 0.3037 | 1.41 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
债券类别分布
暂无相关数据
| 债券类别 | 金额（亿元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 短期融资券 | 2.6207 | 14.50 |
| 国债 | 0.3256 | 1.80 |
| 金融债 | 2.6966 | 14.92 |
| 企业债 | 9.1608 | 50.69 |
| 中期票据 | 3.6768 | 20.34 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
| 序列 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|
| 1 | 23张江高科MTN001 | 3.38 |
| 2 | 21交通银行二级 | 2.91 |
| 3 | 21招商银行永续债 | 2.90 |
| 4 | 22冀交投MTN002 | 2.84 |
| 5 | 22汉江02 | 2.82 |
数据截至：2025-06-30
基金经理
- 张雪
-
基金经理主页
工商管理硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司混合资产投资部副总经理。曾任北京银行资金交易部债券交易员，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司固定收益投资部基金经理、固定收益投资部总监助理兼基金经理、固定收益投资部副总监兼基金经理，曾兼任广发基金管理有限公司固定收益研究部副总经理，广发聚财信用债券型证券投资基金基金经理(自2022年4月29日至2024年2月22日)。
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
|---|---|---|---|---|
| 024988 | 广发集远债券E | 20 | 2025-07-24 至今 | 0.34% |
| 017011 | 广发安润一年持有期混合A | 806 | 2023-05-30 至今 | 10.48% |
| 017012 | 广发安润一年持有期混合C | 806 | 2023-05-30 至今 | 9.52% |
| 017475 | 广发集轩债券A | 750 | 2023-07-25 至今 | 9.23% |
| 017476 | 广发集轩债券C | 750 | 2023-07-25 至今 | 8.32% |
| 010036 | 广发恒通六个月持有期混合A | 1217 | 2022-04-14 至今 | 20.91% |
| 010038 | 广发恒通六个月持有期混合C | 1217 | 2022-04-14 至今 | 19.28% |
| 004853 | 广发价值回报混合C | 1247 | 2022-03-15 至今 | 15.11% |
| 004852 | 广发价值回报混合A | 1247 | 2022-03-15 至今 | 16.70% |
| 016003 | 广发集远债券A | 1084 | 2022-08-25 至今 | 9.05% |
| 016004 | 广发集远债券C | 1084 | 2022-08-25 至今 | 8.10% |
风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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| 排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
|---|---|---|
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币F | 11.13% | |
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| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 20.80% | |
| 广发量化多因子混合 | 37.03% | |
| 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C | 93.05% |
