成立以来净值回报:
2.72%
近1周-0.55% 近1月-2.58% 近3月0.85% 近6月4.89% 近1年-4.23% 今年以来-1.00%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-14 | 1.0272 | 1.0272 | -0.0061 | -0.59% |
2025-08-13 | 1.0333 | 1.0333 | -0.0020 | -0.19% |
2025-08-12 | 1.0353 | 1.0353 | 0.0002 | 0.02% |
2025-08-11 | 1.0351 | 1.0351 | -0.0054 | -0.52% |
2025-08-08 | 1.0405 | 1.0405 | 0.0076 | 0.74% |
2025-08-07 | 1.0329 | 1.0329 | 0.0009 | 0.09% |
2025-08-06 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0000 | 0.00% |
2025-08-05 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0048 | 0.47% |
跟踪指数
电力指数:2799.8011.780.42%[2025-08-15 15:00:00]
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
基金投资 | 4.2575 | 89.09 |
银行存款和结算备付金 | 0.3453 | 7.23 |
其他资产 | 0.176 | 3.68 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布
暂无相关数据
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
本期无股票持仓 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 陆志明
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1122 | 2022-07-19 至今 | 3.66% |
016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1122 | 2022-07-19 至今 | 2.72% |
013811 | 广发科创50ETF发起式联接C | 1394 | 2021-10-20 至今 | -23.19% |
007784 | 广发央企创新驱动ETF联接A | 1366 | 2021-11-17 至今 | 18.51% |
007785 | 广发央企创新驱动ETF联接C | 1366 | 2021-11-17 至今 | 18.07% |
013810 | 广发科创50ETF发起式联接A | 1394 | 2021-10-20 至今 | -22.30% |
016897 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 870 | 2023-03-28 至今 | -1.94% |
159587 | 广发国证粮食产业ETF | 371 | 2024-08-08 至今 | 19.72% |
005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1191 | 2021-06-17 至今 | 4.44% |
005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1191 | 2021-06-17 至今 | 3.58% |
560550 | 广发中证上海环交所碳中和ETF | 1130 | 2022-07-11 至今 | -18.35% |
022971 | 广发中证A500ETF联接Y | 244 | 2024-12-13 至今 | 7.63% |
023108 | 广发中证A50指数A | 164 | 2025-03-03 至今 | 6.48% |
159611 | 广发中证全指电力ETF | 1324 | 2021-12-29 至今 | -1.77% |
560880 | 广发中证全指家用电器ETF | 1233 | 2022-03-30 至今 | 49.65% |
004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1519 | 2021-06-17 至今 | 28.48% |
016898 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 870 | 2023-03-28 至今 | -2.65% |
515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 1366 | 2021-11-17 至今 | 23.70% |
022424 | 广发中证A500ETF联接A | 269 | 2024-11-05 至今 | 3.41% |
022425 | 广发中证A500ETF联接C | 269 | 2024-11-05 至今 | 3.25% |
004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1519 | 2021-06-17 至今 | 27.42% |
004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 1519 | 2021-06-17 至今 | -38.54% |
588060 | 广发科创50ETF | 1491 | 2021-07-15 至今 | -30.70% |
517350 | 广发中证沪港深科技龙头ETF | 751 | 2023-07-25 至今 | 38.60% |
021768 | 广发科创50ETF发起式联接F | 365 | 2024-08-14 至今 | 50.62% |
004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 1519 | 2021-06-17 至今 | -39.04% |
023109 | 广发中证A50指数C | 164 | 2025-03-03 至今 | 6.38% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 11.05% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 11.17% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 20.31% | |
广发量化多因子混合 | 37.03% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 97.02% |