成立以来净值回报：
8.62%
近1周0.05% 近1月2.16% 近3月4.02% 近6月4.49% 近1年8.50% 今年以来5.51%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
2025-08-12●本基金：8.5%●业绩比较基准：8.6%
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
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历史净值
-
分红查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-12 | 1.0862 | 1.0862 | -0.0003 | -0.03% |
| 2025-08-11 | 1.0865 | 1.0865 | 0.0001 | 0.01% |
| 2025-08-08 | 1.0864 | 1.0864 | -0.0001 | -0.01% |
| 2025-08-07 | 1.0865 | 1.0865 | 0.0008 | 0.07% |
| 2025-08-06 | 1.0857 | 1.0857 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025-08-05 | 1.0857 | 1.0857 | 0.0015 | 0.14% |
| 2025-08-04 | 1.0842 | 1.0842 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025-08-01 | 1.0842 | 1.0842 | -0.0033 | -0.30% |
投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
| 资产类型 | 金额（亿元） | 占基金总资产比例 (%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 0.3505 | 57.59 |
| 银行存款和结算备付金 | 0.1091 | 17.92 |
| 股票（即权益投资） | 0.0908 | 14.91 |
| 其他 | 0.0583 | 9.58 |
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数据截至：2025-06-30
行业分布行业集中度：15.53%
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| 行业类别 | 金额（亿元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 0.0195 | 3.34 | |
| 0.0182 | 3.12 | |
| 0.0176 | 3.02 | |
| 0.0354 | 6.05 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
| 股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
|---|---|---|---|
| 浦发银行 | 600000 | 2.04% | 新增 |
| 山东黄金 | 01787 | 1.38% | 新增 |
| 山东黄金 | 600547 | 0.42% | 新增 |
| 联想集团 | 00992 | 1.15% | 新增 |
| 顺丰控股 | 06936 | 1.04% | 新增 |
| 泡泡玛特 | 09992 | 1.00% | 新增 |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 0.95% | 新增 |
| 中国宏桥 | 01378 | 0.94% | 新增 |
| 中航高科 | 600862 | 0.87% | 新增 |
| 东方财富 | 300059 | 0.83% | 新增 |
| 小米集团-W | 01810 | 0.75% | 新增 |
| 前十股票持仓的净值占比合计：11.37% | |||
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数据截至：2025-06-30
基金经理
- 邱世磊
-
基金经理主页
管理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任海通证券股份有限公司债券业务部项目主办人，渤海证券股份有限公司资产管理总部高级研究员、投资经理，东兴证券股份有限公司资产管理业务总部高级投资经理、高级副总裁，民生加银基金管理有限公司固定收益部基金经理助理、基金经理，广发集瑞债券型证券投资基金基金经理(自2021年10月14日至2025年5月7日)、广发恒祥债券型证券投资基金基金经理(自2022年5月6日至2025年5月7日)。
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
|---|---|---|---|---|
| 016830 | 广发恒裕一年持有期混合A | 791 | 2023-06-13 至今 | 9.56% |
| 016831 | 广发恒裕一年持有期混合C | 791 | 2023-06-13 至今 | 8.62% |
| 020678 | 广发集盛债券A | 511 | 2024-03-19 至今 | 5.49% |
| 020679 | 广发集盛债券C | 511 | 2024-03-19 至今 | 4.82% |
| 011963 | 广发稳裕混合C | 1104 | 2022-08-04 至今 | 3.94% |
| 002622 | 广发稳裕混合A | 1104 | 2022-08-04 至今 | 4.28% |
| 002120 | 广发安悦回报混合A | 1398 | 2021-10-14 至今 | 9.03% |
| 011061 | 广发安悦回报混合C | 1398 | 2021-10-14 至今 | 8.63% |
风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
| 排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
|---|---|---|
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币A | 9.84% | |
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币F | 9.73% | |
| 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C | 84.01% | |
| 广发量化多因子混合 | 38.37% | |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 18.12% |
