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成立以来净值回报:

-0.31%

近1周1.26%近1月9.11%近3月16.33%
近6月24.83%近1年38.59%今年以来23.39%

回报走势图

  • 累计收益率
  • 单位净值
  • 累计净值
2025-07-25本基金:38.59%业绩比较基准:13.44%
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 成立以来

广发百发大数据价值混合C

基金代码 016924 2025-07-25

相关基金 广发百发大数据价值混合A 等2只基金

基金份额说明

以下为同一基金的不同份额,各份额共同运作,仅费率结构不同。

-A份额:在申购时收取申购费(各销售机构有折扣费率优惠,直销渠道通过钱袋子购买费率最低0折。具体费率请留意公告及页面提示),更适合中长期持有。
-C份额:0申购费,一般持有7天或30天以上0赎回费,存在0.2%至0.4%/年的销售服务费,适合中短期投资。
-E份额:0申购费,一般持有7天或30天以上0赎回费,存在0.1%至0.4%/年的销售服务费,适合中短期投资。

以上份额的具体费率以产品合同为准。

1.2820
最新净值
0.16%
日涨跌幅

净值估算-- ----

混合型基金

0.07 亿元 (2025-06-30)

2022-10-21

1元起购

中高风险

杨志栋

高端制造

购买 定投
  • 基金档案
  • 基金概况
  • 交易费率
  • 要闻公告
  • 清单查询
  • 销售机构

数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。

业绩表现 按年度查看

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
净值增长23.39%1.26%9.11%16.33%24.83%38.59%16.65%--

历史净值
-
分红查询

净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
2025-07-251.28201.28200.00200.16%
2025-07-241.28001.28000.01100.87%
2025-07-231.26901.2690-0.0220-1.70%
2025-07-221.29101.29100.00500.39%
2025-07-211.28601.28600.02001.58%
2025-07-181.26601.26600.00800.64%
2025-07-171.25801.25800.03402.78%
2025-07-161.22401.2240-0.0010-0.08%

投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30

资产分布

暂无相关数据

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例 (%)
股票(即权益投资)0.21587.97
银行存款和结算备付金0.02058.40
其他资产0.00893.63
其他00.00

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

行业分布行业集中度:92.18%

暂无相关数据

行业类别 金额(亿元) 占基金资产净值比例(%)
制造业0.189681.28
信息传输、软件和信息技...0.01687.18
采矿业0.00552.36
科学研究和技术服务业0.00321.36

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

  • 股票持仓
  • 债券持仓
股票名称股票代码 股价涨跌幅 净值占比 较上季度
中航光电0021794.84%↓0.28%
洪都航空6003164.54%↑0.41%
中科海讯3008103.99%↑1.47%
晶品特装6880843.22%新增
火炬电子6036783.18%↓0.74%
中航沈飞6007603.17%新增
菲利华3003952.98%↓0.49%
复旦微电6883852.54%新增
鸿远电子6032672.48%新增
航天电子6008792.46%新增
前十股票持仓的净值占比合计:33.40%

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

基金经理
  • 杨志栋

基金经理主页

金融硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任华商基金管理有限公司研究发展部行业研究员,广发基金管理有限公司研究发展部行业研究员。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报
016924广发百发大数据价值混合C10082022-10-21 至今-0.31%
001731广发百发大数据价值混合A10812022-08-09 至今-0.08%
001732广发百发大数据价值混合E10812022-08-09 至今-0.07%

风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

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