成立以来净值回报:
-0.31%
近1周1.26% 近1月9.11% 近3月16.33% 近6月24.83% 近1年38.59% 今年以来23.39%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
广发百发大数据价值混合C
基金代码 016924 2025-07-25



基金份额说明
以下为同一基金的不同份额,各份额共同运作,仅费率结构不同。
-A份额:在申购时收取申购费(各销售机构有折扣费率优惠,直销渠道通过钱袋子购买费率最低0折。具体费率请留意公告及页面提示),更适合中长期持有。
-C份额:0申购费,一般持有7天或30天以上0赎回费,存在0.2%至0.4%/年的销售服务费,适合中短期投资。
-E份额:0申购费,一般持有7天或30天以上0赎回费,存在0.1%至0.4%/年的销售服务费,适合中短期投资。
以上份额的具体费率以产品合同为准。
1.2820
最新净值0.16%
日涨跌幅
0.07 亿元 (2025-06-30)
2022-10-21
1元起购
中高风险

- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-07-25 | 1.2820 | 1.2820 | 0.0020 | 0.16% |
2025-07-24 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0110 | 0.87% |
2025-07-23 | 1.2690 | 1.2690 | -0.0220 | -1.70% |
2025-07-22 | 1.2910 | 1.2910 | 0.0050 | 0.39% |
2025-07-21 | 1.2860 | 1.2860 | 0.0200 | 1.58% |
2025-07-18 | 1.2660 | 1.2660 | 0.0080 | 0.64% |
2025-07-17 | 1.2580 | 1.2580 | 0.0340 | 2.78% |
2025-07-16 | 1.2240 | 1.2240 | -0.0010 | -0.08% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 0.215 | 87.97 |
银行存款和结算备付金 | 0.0205 | 8.40 |
其他资产 | 0.0089 | 3.63 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布行业集中度:92.18%
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
0.1896 | 81.28 | |
0.0168 | 7.18 | |
0.0055 | 2.36 | |
0.0032 | 1.36 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
中航光电 | 002179 | 4.84% | ↓0.28% |
洪都航空 | 600316 | 4.54% | ↑0.41% |
中科海讯 | 300810 | 3.99% | ↑1.47% |
晶品特装 | 688084 | 3.22% | 新增 |
火炬电子 | 603678 | 3.18% | ↓0.74% |
中航沈飞 | 600760 | 3.17% | 新增 |
菲利华 | 300395 | 2.98% | ↓0.49% |
复旦微电 | 688385 | 2.54% | 新增 |
鸿远电子 | 603267 | 2.48% | 新增 |
航天电子 | 600879 | 2.46% | 新增 |
前十股票持仓的净值占比合计:33.40% |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 杨志栋
-
基金经理主页
金融硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任华商基金管理有限公司研究发展部行业研究员,广发基金管理有限公司研究发展部行业研究员。
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
016924 | 广发百发大数据价值混合C | 1008 | 2022-10-21 至今 | -0.31% |
001731 | 广发百发大数据价值混合A | 1081 | 2022-08-09 至今 | -0.08% |
001732 | 广发百发大数据价值混合E | 1081 | 2022-08-09 至今 | -0.07% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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