成立以来净值回报:
0.30%
近1周1.86% 近1月0.18% 近3月12.52% 近6月14.60% 近1年12.07% 今年以来13.22%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0090 | 0.91% |
2025-09-29 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0102 | 1.04% |
2025-09-26 | 0.9838 | 0.9838 | -0.0137 | -1.37% |
2025-09-25 | 0.9975 | 0.9975 | 0.0052 | 0.52% |
2025-09-24 | 0.9923 | 0.9923 | 0.0076 | 0.77% |
2025-09-23 | 0.9847 | 0.9847 | 0.0018 | 0.18% |
2025-09-22 | 0.9829 | 0.9829 | 0.0025 | 0.25% |
2025-09-19 | 0.9804 | 0.9804 | 0.0038 | 0.39% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 2.816 | 85.68 |
银行存款和结算备付金 | 0.4698 | 14.29 |
其他资产 | 0.001 | 0.03 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布行业集中度:85.89%
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
1.6342 | 49.84 | |
0.7255 | 22.13 | |
0.2456 | 7.49 | |
0.2107 | 6.43 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
长江电力 | 600900 | 7.49% | ↑0.36% |
立讯精密 | 002475 | 6.45% | ↓0.91% |
宁德时代 | 300750 | 6.42% | ↓0.53% |
华测导航 | 300627 | 5.32% | ↑0.23% |
美的集团 | 000333 | 5.01% | ↑0.74% |
中国移动 | 600941 | 4.50% | ↑0.35% |
招商银行 | 600036 | 4.32% | 新增 |
宁波银行 | 002142 | 3.53% | ↓0.17% |
交通银行 | 601328 | 3.13% | 新增 |
正帆科技 | 688596 | 3.04% | ↓0.34% |
前十股票持仓的净值占比合计:49.21% |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 李善欣
- 王海涛
-
基金经理主页
理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任工银瑞信基金管理有限公司研究部研究员,广发基金管理有限公司专户投资部投资助理。
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
017199 | 广发ESG责任投资混合A | 4 | 2025-09-26 至今 | 0.55% |
017200 | 广发ESG责任投资混合C | 4 | 2025-09-26 至今 | 0.55% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
---|---|---|
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 14.26% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 14.11% | |
广发上海金ETF联接F | 40.40% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 39.32% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 39.34% |