成立以来净值回报:
25.73%
近1周-0.22% 近1月-1.02% 近3月8.47% 近6月10.23% 近1年3.55% 今年以来6.49%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C
基金代码 019429 2025-09-30



- 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F
021946
1.2581
最新净值
0.26%
日涨跌幅
- 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A
019428
1.2581
最新净值
0.26%
日涨跌幅
- 广发中证国新央企股东回报ETF
560700
1.1401
最新净值
0.27%
日涨跌幅
基金份额说明
以下为同一基金的不同份额,各份额共同运作,仅费率结构不同。
-A份额:在申购时收取申购费(各销售机构有折扣费率优惠,直销渠道通过钱袋子购买费率最低0折。具体费率请留意公告及页面提示),更适合中长期持有。
-C份额:0申购费,一般持有7天或30天以上0赎回费,存在0.2%至0.4%/年的销售服务费,适合中短期投资。
-ETF:可以在场内交易的特殊开放式基金。
以上份额的具体费率以产品合同为准。
1.2511
最新净值0.26%
日涨跌幅
0.17 亿元 (2025-06-30)
2023-11-24
1元起购
中风险
主题指数

- 基金档案
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- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.2511 | 1.2569 | 0.0032 | 0.26% |
2025-09-29 | 1.2479 | 1.2537 | 0.0009 | 0.07% |
2025-09-26 | 1.2470 | 1.2528 | -0.0057 | -0.46% |
2025-09-25 | 1.2527 | 1.2585 | -0.0024 | -0.19% |
2025-09-24 | 1.2551 | 1.2609 | 0.0013 | 0.10% |
2025-09-23 | 1.2538 | 1.2596 | -0.0014 | -0.11% |
2025-09-22 | 1.2552 | 1.2610 | -0.0054 | -0.43% |
2025-09-19 | 1.2606 | 1.2664 | 0.0043 | 0.34% |
跟踪指数
央企股东回报:1556.753.910.25%[2025-09-30 15:00:00]
前十大指数重仓
数据截至:2025-09-30
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票权重 |
---|---|---|---|
1 | 601919 | 中远海控 | 7.09% |
2 | 002080 | 中材科技 | 3.78% |
3 | 000830 | 鲁西化工 | 3.72% |
4 | 600737 | 中粮糖业 | 3.63% |
5 | 601088 | 中国神华 | 3.43% |
6 | 600019 | 宝钢股份 | 3.29% |
7 | 600028 | 中国石化 | 3.07% |
8 | 601598 | 中国外运 | 2.85% |
9 | 603013 | 亚普股份 | 2.77% |
10 | 600782 | 新钢股份 | 2.64% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
基金投资 | 0.4312 | 94.25 |
银行存款和结算备付金 | 0.0251 | 5.50 |
其他资产 | 0.0012 | 0.25 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布
暂无相关数据
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
本期无股票持仓 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 罗国庆
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
013180 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 1506 | 2021-08-16 至今 | -11.86% |
004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 2828 | 2018-01-02 至今 | 6.37% |
004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 2828 | 2018-01-02 至今 | 5.49% |
588980 | 广发上证科创板100ETF | 69 | 2025-07-23 至今 | 29.33% |
560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 860 | 2023-05-24 至今 | 20.62% |
013179 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 1506 | 2021-08-16 至今 | -11.15% |
006486 | 广发中证1000ETF联接A | 418 | 2024-08-08 至今 | 56.13% |
006487 | 广发中证1000ETF联接C | 418 | 2024-08-08 至今 | 55.41% |
007135 | 广发中证A100ETF联接A | 337 | 2019-05-27 至今 | 36.50% |
007136 | 广发中证A100ETF联接C | 337 | 2019-05-27 至今 | 35.51% |
012737 | 广发创新药ETF联接A | 1546 | 2021-07-07 至今 | -31.84% |
012738 | 广发创新药ETF联接C | 1546 | 2021-07-07 至今 | -32.42% |
159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 1568 | 2021-06-15 至今 | 11.03% |
588110 | 广发上证科创板成长ETF | 769 | 2023-08-23 至今 | 88.71% |
560010 | 广发中证1000ETF | 1160 | 2022-07-28 至今 | 9.87% |
512980 | 广发中证传媒ETF | 2834 | 2017-12-27 至今 | 5.71% |
513750 | 广发中证港股通非银ETF | 690 | 2023-11-10 至今 | 64.87% |
515120 | 广发创新药ETF | 1762 | 2020-12-03 至今 | -27.37% |
020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 609 | 2024-01-30 至今 | 68.54% |
563800 | 广发中证A500ETF | 323 | 2024-11-11 至今 | 22.23% |
022104 | 广发创新药ETF联接F | 368 | 2024-09-27 至今 | 39.45% |
019429 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 676 | 2023-11-24 至今 | 25.73% |
021745 | 广发中证1000ETF联接F | 412 | 2024-08-14 至今 | 58.96% |
019786 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接C | 684 | 2023-11-16 至今 | 78.17% |
019785 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接A | 684 | 2023-11-16 至今 | 79.17% |
159312 | 广发恒指港股通ETF | 341 | 2024-10-24 至今 | 31.32% |
021946 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F | 391 | 2024-09-04 至今 | 22.12% |
021952 | 广发中证传媒ETF联接F | 391 | 2024-09-04 至今 | 77.89% |
018864 | 广发中证传媒ETF联接E | 805 | 2023-07-18 至今 | 23.18% |
019428 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 676 | 2023-11-24 至今 | 26.43% |
020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 609 | 2024-01-30 至今 | 67.72% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 14.11% | |
广发上海金ETF联接F | 40.40% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 39.32% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 39.34% |