成立以来净值回报：
35.14%
近1周1.40% 近1月5.14% 近3月7.81% 近6月7.85% 近1年41.94% 今年以来11.45%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
2025-08-13●本基金：41.94%●业绩比较基准：35.81%
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
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历史净值
-
分红查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-13 | 1.3514 | 1.3514 | 0.0166 | 1.24% |
| 2025-08-12 | 1.3348 | 1.3348 | 0.0156 | 1.18% |
| 2025-08-11 | 1.3192 | 1.3192 | 0.0028 | 0.21% |
| 2025-08-08 | 1.3164 | 1.3164 | -0.0200 | -1.50% |
| 2025-08-07 | 1.3364 | 1.3364 | 0.0036 | 0.27% |
| 2025-08-06 | 1.3328 | 1.3328 | 0.0105 | 0.79% |
| 2025-08-05 | 1.3223 | 1.3223 | 0.0043 | 0.33% |
| 2025-08-04 | 1.3180 | 1.3180 | 0.0098 | 0.75% |
跟踪指数
半导体材料设备：3715.8849.621.35%[2025-08-13 15:00:00]
前十大指数重仓
数据截至：2025-07-31
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票权重 |
|---|---|---|---|
| 1 | 688012 | 中微公司 | 15.583% |
| 2 | 002371 | 北方华创 | 14.844% |
| 3 | 688126 | 沪硅产业 | 5.616% |
| 4 | 688120 | 华海清科 | 4.995% |
| 5 | 688072 | 拓荆科技 | 4.372% |
| 6 | 300346 | 南大光电 | 3.999% |
| 7 | 688361 | 中科飞测 | 3.602% |
| 8 | 300604 | 长川科技 | 3.514% |
| 9 | 688037 | 芯源微 | 3.363% |
| 10 | 688019 | 安集科技 | 3.227% |
投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
| 资产类型 | 金额（亿元） | 占基金总资产比例 (%) |
|---|---|---|
| 基金投资 | 0.9436 | 91.98 |
| 银行存款和结算备付金 | 0.0567 | 5.53 |
| 其他资产 | 0.014 | 1.35 |
| 其他 | 0.0117 | 1.14 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
行业分布行业集中度：1.16%
暂无相关数据
| 行业类别 | 金额（亿元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 0.0114 | 1.13 | |
| 0.0002 | 0.02 | |
| 0.0001 | 0.01 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
| 股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
|---|---|---|---|
| 北方华创 | 002371 | 0.18% | ↓0.03% |
| 中微公司 | 688012 | 0.16% | ↓0.39% |
| 华海清科 | 688120 | 0.07% | ↓0.11% |
| 沪硅产业 | 688126 | 0.07% | ↓0.16% |
| 南大光电 | 300346 | 0.05% | 新增 |
| 拓荆科技 | 688072 | 0.05% | ↓0.13% |
| 安集科技 | 688019 | 0.05% | ↓0.08% |
| 长川科技 | 300604 | 0.04% | 新增 |
| 中科飞测 | 688361 | 0.04% | ↓0.08% |
| 江丰电子 | 300666 | 0.04% | 新增 |
| 前十股票持仓的净值占比合计：0.75% | |||
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数据截至：2025-06-30
基金经理
- 吕鑫
-
基金经理主页
工学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任建信基金管理有限责任公司金融工程与指数投资部助理研究员、基金经理，大家资产管理有限责任公司权益投资部高级投资经理，广发基金管理有限公司指数投资部量化研究员。
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
|---|---|---|---|---|
| 159229 | 广发中证800自由现金流ETF | 99 | 2025-05-06 至今 | 10.02% |
| 560780 | 广发中证半导体材料设备ETF | 105 | 2025-04-30 至今 | 7.81% |
| 520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | 105 | 2025-04-30 至今 | 20.30% |
| 020639 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 105 | 2025-04-30 至今 | 7.02% |
| 020640 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 105 | 2025-04-30 至今 | 6.92% |
| 019236 | 广发国证通信ETF发起式联接A | 105 | 2025-04-30 至今 | 41.54% |
| 019237 | 广发国证通信ETF发起式联接C | 105 | 2025-04-30 至今 | 41.42% |
| 159207 | 广发中证智选高股息策略ETF | 139 | 2025-03-27 至今 | 11.05% |
| 159507 | 广发国证通信ETF | 105 | 2025-04-30 至今 | 44.29% |
| 159527 | 广发中证云计算与大数据ETF | 105 | 2025-04-30 至今 | 27.23% |
风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
| 排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
|---|---|---|
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币F | 11.19% | |
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币A | 11.31% | |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 21.93% | |
| 广发量化多因子混合 | 39.39% | |
| 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C | 91.14% |
