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成立以来净值回报：

19.23%

近1周-1.24%近1月-0.13%近3月3.62%
近6月6.34%近1年--今年以来2.71%

回报走势图

  • 累计收益率
  • 单位净值
  • 累计净值
2025-08-14●本基金：19.23%●业绩比较基准：11.86%
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 成立以来

广发中证红利ETF发起式联接C

基金代码 021400 2025-08-14

相关基金 广发中证红利ETF发起式联接A 等2只基金

基金份额说明

以下为同一基金的不同份额，各份额共同运作，仅费率结构不同。

-A份额：在申购时收取申购费（各销售机构有折扣费率优惠，直销渠道通过钱袋子购买费率最低0折。具体费率请留意公告及页面提示），更适合中长期持有。
-C份额：0申购费，一般持有7天或30天以上0赎回费，存在0.2%至0.4%/年的销售服务费，适合中短期投资。
-ETF：可以在场内交易的特殊开放式基金。

以上份额的具体费率以产品合同为准。

1.1923
最新净值-0.91%
日涨跌幅

净值估算-- ----

指数型基金

0.15 亿元 (2025-06-30)

2024-09-03

1元起购

中风险

策略指数

曹世宇

策略指数

购买 定投
  • 基金档案
  • 基金概况
  • 交易费率
  • 要闻公告
  • 清单查询
  • 销售机构

数据来源：第三方数据，我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性，数据内容仅供参考。

业绩表现 按年度查看

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
净值增长2.71%-1.24%-0.13%3.62%6.34%------

历史净值
-
分红查询

净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
2025-08-141.19231.1923-0.0109-0.91%
2025-08-131.20321.2032-0.0059-0.49%
2025-08-121.20911.20910.00630.52%
2025-08-111.20281.2028-0.0050-0.41%
2025-08-081.20781.20780.00050.04%
2025-08-071.20731.20730.00190.16%
2025-08-061.20541.20540.00710.59%
2025-08-051.19831.19830.01211.02%
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跟踪指数
中证红利：5540.13-53.57-0.96%[2025-08-14 15:00:00]

投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30

资产分布

暂无相关数据

资产类型 金额（亿元） 占基金总资产比例 (%)
基金投资0.48992.27
固定收益投资0.02134.02
银行存款和结算备付金0.01392.63
其他0.00571.08

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

行业分布行业集中度：%

暂无相关数据

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

  • 股票持仓
  • 债券持仓
股票名称股票代码 股价涨跌幅 净值占比 较上季度
本期无股票持仓

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

基金经理
  • 曹世宇

基金经理主页

应用统计硕士，CFA，持有中国证券投资基金业从业证书。曾先后在广发基金管理有限公司金融工程部、规划发展部任研究员，在资产配置部任研究员兼投资经理，在宏观策略部任研究员兼投资经理，在指数投资部任投资经理，广发中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年3月30日至2024年10月27日)。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报
021397广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A4282024-06-12 至今48.63%
016278广发美国房地产指数人民币（QDII）C6092023-12-13 至今10.53%
016279广发美国房地产指数美元（QDII）C6092023-12-13 至今10.26%
512910广发中证A100ETF2902024-03-30 至今24.69%
002979广发金融地产联接C6102023-12-13 至今43.49%
002982广发养老指数C5022024-03-30 至今16.58%
012629广发国证半导体芯片ETF联接A3712024-08-08 至今55.22%
012630广发国证半导体芯片ETF联接C3712024-08-08 至今54.75%
588760广发上证科创板人工智能ETF2112025-01-15 至今23.90%
024245广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A712025-06-04 至今12.96%
024246广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C712025-06-04 至今12.91%
510950广发上证50ETF4772024-04-24 至今19.97%
513750广发中证港股通非银ETF5342024-02-27 至今92.75%
021945广发国证半导体芯片ETF联接F3442024-09-04 至今63.96%
021398广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C4282024-06-12 至今48.13%
021399广发中证红利ETF发起式联接A3452024-09-03 至今19.57%
021400广发中证红利ETF发起式联接C3452024-09-03 至今19.23%
021420广发国证信创ETF发起式联接A4192024-06-21 至今44.37%
021421广发国证信创ETF发起式联接C4192024-06-21 至今43.89%
021722广发上证50ETF发起式联接A2452024-12-12 至今7.95%
021723广发上证50ETF发起式联接C2452024-12-12 至今7.81%
001469广发金融地产联接A6102023-12-13 至今43.98%
159539广发国证信创ETF2192025-01-07 至今18.71%
159801广发国证半导体芯片ETF6102023-12-13 至今39.63%
159940广发中证全指金融地产ETF6102023-12-13 至今47.40%
000179广发美国房地产指数人民币（QDII）A6092023-12-13 至今11.36%
000180广发美国房地产指数美元（QDII）A6092023-12-13 至今11.19%
000968广发养老指数A5022024-03-30 至今16.90%

风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

热销排行

排名基金名称今年以来收益
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广发量化多因子混合37.03%
广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C93.05%
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