成立以来净值回报:
51.41%
近1周2.75% 近1月8.91% 近3月16.77% 近6月10.16% 近1年-- 今年以来12.76%
回报走势图
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历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-12 | 1.3265 | 1.3265 | 0.0159 | 1.21% |
2025-08-11 | 1.3106 | 1.3106 | 0.0246 | 1.91% |
2025-08-08 | 1.2860 | 1.2860 | -0.0047 | -0.36% |
2025-08-07 | 1.2907 | 1.2907 | -0.0088 | -0.68% |
2025-08-06 | 1.2995 | 1.2995 | 0.0085 | 0.66% |
2025-08-05 | 1.2910 | 1.2910 | 0.0048 | 0.37% |
2025-08-04 | 1.2862 | 1.2862 | 0.0062 | 0.48% |
2025-08-01 | 1.2800 | 1.2800 | -0.0031 | -0.24% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 刘杰
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
022896 | 广发创业板ETF发起式联接Y | 242 | 2024-12-13 至今 | 8.13% |
520600 | 广发中证港股通汽车ETF | 236 | 2024-12-19 至今 | 25.01% |
019817 | 广发创业板ETF发起式联接E | 658 | 2023-10-24 至今 | 28.28% |
009472 | 广发深证100ETF联接C | 404 | 2024-07-04 至今 | 26.32% |
006479 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币C | 1228 | 2018-10-25 至今 | 211.30% |
006480 | 广发纳指100ETF联接(QDII)美元C | 1228 | 2018-10-25 至今 | 202.59% |
002903 | 广发中证500ETF联接C | 3345 | 2016-06-15 至今 | 19.90% |
510510 | 广发中证500ETF | 4151 | 2014-04-01 至今 | 88.88% |
020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 497 | 2024-04-02 至今 | 14.91% |
020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 497 | 2024-04-02 至今 | 14.46% |
022965 | 广发中证500ETF联接Y | 242 | 2024-12-13 至今 | 8.00% |
270042 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 1228 | 2018-08-06 至今 | 202.56% |
016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 1000 | 2022-11-15 至今 | 2.92% |
016281 | 广发全球医疗保健指数美元(QDII)C | 1000 | 2022-11-15 至今 | 2.20% |
016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 999 | 2022-11-16 至今 | 2.35% |
016471 | 广发生物科技指数美元(QDII)C | 999 | 2022-11-16 至今 | 0.92% |
513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 1203 | 2022-04-27 至今 | 32.30% |
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 1138 | 2022-07-01 至今 | 39.63% |
024381 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A | 41 | 2025-07-02 至今 | 6.32% |
024382 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C | 41 | 2025-07-02 至今 | 6.29% |
024832 | 广发北证50成份指数F | 32 | 2025-07-11 至今 | 1.80% |
017512 | 广发北证50成份指数A | 958 | 2022-12-28 至今 | 70.99% |
017513 | 广发北证50成份指数C | 958 | 2022-12-28 至今 | 69.68% |
001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 999 | 2022-11-16 至今 | 3.56% |
001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 999 | 2022-11-16 至今 | 2.14% |
159941 | 广发纳指100ETF | 2562 | 2018-08-06 至今 | 202.97% |
019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 651 | 2023-10-31 至今 | 45.90% |
019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 651 | 2023-10-31 至今 | 45.13% |
021739 | 广发创业板ETF发起式联接F | 363 | 2024-08-14 至今 | 51.41% |
159952 | 广发创业板ETF | 3031 | 2017-04-25 至今 | 45.78% |
000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 1000 | 2022-11-15 至今 | 4.04% |
000370 | 广发全球医疗保健指数美元(QDII)A | 1000 | 2022-11-15 至今 | 3.30% |
159576 | 广发深证100ETF | 600 | 2023-12-21 至今 | 25.90% |
162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 4151 | 2014-04-01 至今 | 78.71% |
021778 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 362 | 2024-08-14 至今 | 21.00% |
162714 | 广发深证100ETF联接A | 404 | 2024-07-04 至今 | 26.61% |
159589 | 广发中证红利ETF | 516 | 2024-03-14 至今 | 12.65% |
003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 3001 | 2017-05-25 至今 | 32.65% |
003766 | 广发创业板ETF发起式联接C | 3001 | 2017-05-25 至今 | 31.24% |
159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 733 | 2023-08-10 至今 | 6.77% |
000055 | 广发纳指100ETF联接(QDII)美元A | 1228 | 2018-08-06 至今 | 189.49% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 9.84% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 9.73% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 84.01% | |
广发量化多因子混合 | 38.37% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 18.12% |