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成立以来净值回报:

25.84%

近1周-0.65%近1月5.02%近3月7.99%
近6月25.20%近1年21.77%今年以来14.11%

回报走势图

广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F

基金代码 021778 2025-09-29

相关基金 xx 等0只基金

基金份额说明

A份额:在申购时收取申购费(各销售机构有折扣费率优惠,请留意公告及页面提示),更适合长期持有。

7.2276
最新净值
0.33%
日涨跌幅

净值估算-- ----

3.9 亿元 (2025-06-30)

2024-08-14

10元起购;上限100万元。

刘杰

境外股

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业绩表现 按年度查看

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
净值增长14.11%-0.65%5.02%7.99%25.20%21.77%----

历史净值
-
分红查询

净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
2025-09-297.22767.22760.02360.33%
2025-09-267.20407.20400.03370.47%
2025-09-257.17037.1703-0.0275-0.38%
2025-09-247.19787.1978-0.0207-0.29%
2025-09-237.21857.2185-0.0566-0.78%
2025-09-227.27517.27510.03780.52%
2025-09-197.23737.23730.05320.74%
2025-09-187.18417.18410.07311.03%

投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30

资产分布

暂无相关数据

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例 (%)
基金投资146.578592.93
银行存款和结算备付金8.06615.11
固定收益投资1.92151.22
其他1.1720.74

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

暂无相关数据

行业类别 金额(亿元) 占基金资产净值比例(%)

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

基金经理
  • 刘杰

基金经理主页

工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司指数投资部总经理助理。曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员,广发沪深300指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日至2016年1月17日)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2018年4月25日)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自2017年8月4日至2018年11月30日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年8月30日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2016年9月26日至2019年11月14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月25日至2019年11月14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年4月26日至2019年11月14日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2020年2月28日)、广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2020年5月21日至2021年7月2日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年12月16日至2021年9月16日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年9月20日至2021年11月17日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年11月6日至2021年11月17日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2022年3月31日)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年5月9日至2022年4月28日)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年8月20日至2023年2月22日)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月18日至2023年2月22日)、广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年8月11日至2023年3月7日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月6日至2023年12月13日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2022年11月16日至2023年12月13日)、广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理(自2023年3月8日至2024年3月30日)。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报
019670广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A7002023-10-31 至今59.26%
019671广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C7002023-10-31 至今58.35%
019817广发创业板ETF发起式联接E7072023-10-24 至今70.58%
017512广发北证50成份指数A10072022-12-28 至今80.18%
017513广发北证50成份指数C10072022-12-28 至今78.72%
021739广发创业板ETF发起式联接F4122024-08-14 至今101.39%
021778广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F4112024-08-14 至今25.84%
000055广发纳指100ETF联接(QDII)美元A12772018-08-06 至今202.46%
000369广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A10492022-11-15 至今6.90%
000370广发全球医疗保健指数美元(QDII)A10492022-11-15 至今6.63%
001092广发生物科技指数人民币(QDII)A10482022-11-16 至今10.08%
001093广发生物科技指数美元(QDII)A10482022-11-16 至今9.06%
002903广发中证500ETF联接C33942016-06-15 至今37.66%
513120广发中证香港创新药(QDII-ETF)11872022-07-01 至今53.43%
513380广发恒生科技(QDII-ETF)12522022-04-27 至今57.92%
159576广发深证100ETF6492023-12-21 至今53.63%
020743广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A5462024-04-02 至今17.38%
020744广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C5462024-04-02 至今16.87%
003765广发创业板ETF发起式联接A30502017-05-25 至今76.45%
003766广发创业板ETF发起式联接C30502017-05-25 至今74.53%
159941广发纳指100ETF26112018-08-06 至今215.35%
159589广发中证红利ETF5652024-03-14 至今9.73%
022965广发中证500ETF联接Y2912024-12-13 至今24.04%
520600广发中证港股通汽车ETF2852024-12-19 至今41.78%
016280广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C10492022-11-15 至今5.74%
016281广发全球医疗保健指数美元(QDII)C10492022-11-15 至今5.47%
016470广发生物科技指数人民币(QDII)C10482022-11-16 至今8.72%
016471广发生物科技指数美元(QDII)C10482022-11-16 至今7.67%
159699广发恒生消费(QDII-ETF)7822023-08-10 至今9.15%
006479广发纳指100ETF联接(QDII)人民币C12772018-10-25 至今223.71%
006480广发纳指100ETF联接(QDII)美元C12772018-10-25 至今216.08%
022896广发创业板ETF发起式联接Y2912024-12-13 至今43.83%
159952广发创业板ETF30802017-04-25 至今95.92%
162711广发中证500ETF联接(LOF)A42002014-04-01 至今105.24%
024381广发中证港股通汽车ETF发起式联接A902025-07-02 至今19.71%
024382广发中证港股通汽车ETF发起式联接C902025-07-02 至今19.62%
162714广发深证100ETF联接A4532024-07-04 至今52.83%
009472广发深证100ETF联接C4532024-07-04 至今52.44%
270042广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A12772018-08-06 至今214.72%
024832广发北证50成份指数F812025-07-11 至今7.27%
510510广发中证500ETF42002014-04-01 至今118.30%

风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

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