成立以来净值回报:
25.84%
近1周-0.65% 近1月5.02% 近3月7.99% 近6月25.20% 近1年21.77% 今年以来14.11%
回报走势图
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历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-09-29 | 7.2276 | 7.2276 | 0.0236 | 0.33% |
2025-09-26 | 7.2040 | 7.2040 | 0.0337 | 0.47% |
2025-09-25 | 7.1703 | 7.1703 | -0.0275 | -0.38% |
2025-09-24 | 7.1978 | 7.1978 | -0.0207 | -0.29% |
2025-09-23 | 7.2185 | 7.2185 | -0.0566 | -0.78% |
2025-09-22 | 7.2751 | 7.2751 | 0.0378 | 0.52% |
2025-09-19 | 7.2373 | 7.2373 | 0.0532 | 0.74% |
2025-09-18 | 7.1841 | 7.1841 | 0.0731 | 1.03% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
基金投资 | 146.5785 | 92.93 |
银行存款和结算备付金 | 8.0661 | 5.11 |
固定收益投资 | 1.9215 | 1.22 |
其他 | 1.172 | 0.74 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 刘杰
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 700 | 2023-10-31 至今 | 59.26% |
019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 700 | 2023-10-31 至今 | 58.35% |
019817 | 广发创业板ETF发起式联接E | 707 | 2023-10-24 至今 | 70.58% |
017512 | 广发北证50成份指数A | 1007 | 2022-12-28 至今 | 80.18% |
017513 | 广发北证50成份指数C | 1007 | 2022-12-28 至今 | 78.72% |
021739 | 广发创业板ETF发起式联接F | 412 | 2024-08-14 至今 | 101.39% |
021778 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 411 | 2024-08-14 至今 | 25.84% |
000055 | 广发纳指100ETF联接(QDII)美元A | 1277 | 2018-08-06 至今 | 202.46% |
000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 1049 | 2022-11-15 至今 | 6.90% |
000370 | 广发全球医疗保健指数美元(QDII)A | 1049 | 2022-11-15 至今 | 6.63% |
001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 1048 | 2022-11-16 至今 | 10.08% |
001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 1048 | 2022-11-16 至今 | 9.06% |
002903 | 广发中证500ETF联接C | 3394 | 2016-06-15 至今 | 37.66% |
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 1187 | 2022-07-01 至今 | 53.43% |
513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 1252 | 2022-04-27 至今 | 57.92% |
159576 | 广发深证100ETF | 649 | 2023-12-21 至今 | 53.63% |
020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 546 | 2024-04-02 至今 | 17.38% |
020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 546 | 2024-04-02 至今 | 16.87% |
003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 3050 | 2017-05-25 至今 | 76.45% |
003766 | 广发创业板ETF发起式联接C | 3050 | 2017-05-25 至今 | 74.53% |
159941 | 广发纳指100ETF | 2611 | 2018-08-06 至今 | 215.35% |
159589 | 广发中证红利ETF | 565 | 2024-03-14 至今 | 9.73% |
022965 | 广发中证500ETF联接Y | 291 | 2024-12-13 至今 | 24.04% |
520600 | 广发中证港股通汽车ETF | 285 | 2024-12-19 至今 | 41.78% |
016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 1049 | 2022-11-15 至今 | 5.74% |
016281 | 广发全球医疗保健指数美元(QDII)C | 1049 | 2022-11-15 至今 | 5.47% |
016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 1048 | 2022-11-16 至今 | 8.72% |
016471 | 广发生物科技指数美元(QDII)C | 1048 | 2022-11-16 至今 | 7.67% |
159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 782 | 2023-08-10 至今 | 9.15% |
006479 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币C | 1277 | 2018-10-25 至今 | 223.71% |
006480 | 广发纳指100ETF联接(QDII)美元C | 1277 | 2018-10-25 至今 | 216.08% |
022896 | 广发创业板ETF发起式联接Y | 291 | 2024-12-13 至今 | 43.83% |
159952 | 广发创业板ETF | 3080 | 2017-04-25 至今 | 95.92% |
162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 4200 | 2014-04-01 至今 | 105.24% |
024381 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A | 90 | 2025-07-02 至今 | 19.71% |
024382 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C | 90 | 2025-07-02 至今 | 19.62% |
162714 | 广发深证100ETF联接A | 453 | 2024-07-04 至今 | 52.83% |
009472 | 广发深证100ETF联接C | 453 | 2024-07-04 至今 | 52.44% |
270042 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 1277 | 2018-08-06 至今 | 214.72% |
024832 | 广发北证50成份指数F | 81 | 2025-07-11 至今 | 7.27% |
510510 | 广发中证500ETF | 4200 | 2014-04-01 至今 | 118.30% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 14.26% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 14.11% | |
广发上海金ETF联接F | 40.40% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 39.32% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 39.34% |