成立以来净值回报：
2.84%
近1周-0.16% 近1月-0.19% 近3月0.49% 近6月0.55% 近1年2.17% 今年以来0.83%
回报走势图
中长债- 基金档案
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历史净值
-
分红查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | 1.1116 | 1.1116 | -0.0002 | -0.02% |
| 2025-08-13 | 1.1118 | 1.1118 | -0.0003 | -0.03% |
| 2025-08-12 | 1.1121 | 1.1121 | -0.0008 | -0.07% |
| 2025-08-11 | 1.1129 | 1.1129 | -0.0005 | -0.04% |
| 2025-08-08 | 1.1134 | 1.1134 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025-08-07 | 1.1134 | 1.1134 | 0.0003 | 0.03% |
| 2025-08-06 | 1.1131 | 1.1131 | 0.0002 | 0.02% |
| 2025-08-05 | 1.1129 | 1.1129 | 0.0003 | 0.03% |
投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
| 资产类型 | 金额（亿元） | 占基金总资产比例 (%) |
|---|
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
暂无相关数据
| 行业类别 | 金额（亿元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
基金经理
- 吴迪
-
基金经理主页
理学硕士，FRM，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司特定策略投资部总经理。曾任广发基金管理有限公司金融工程与风险管理部研究员、固定收益管理总部研究员、固定收益管理总部总经理助理、固定收益管理总部副总经理，广发理财年年红债券型证券投资基金基金经理(自2020年6月12日至2024年12月20日)、广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(自2023年12月19日至2025年3月11日)、广发集丰债券型证券投资基金基金经理(自2020年5月7日至2025年5月7日)、广发集富纯债债券型证券投资基金基金经理(自2021年4月8日至2025年5月7日)。
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
|---|---|---|---|---|
| 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 1263 | 2022-02-28 至今 | 20.95% |
| 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 1263 | 2022-02-28 至今 | 19.52% |
| 003223 | 广发景丰纯债A | 1660 | 2021-01-27 至今 | 21.22% |
| 015893 | 广发景益债券A | 1023 | 2022-10-26 至今 | 11.44% |
| 014738 | 广发恒祥债券A | 99 | 2025-05-07 至今 | 6.18% |
| 014739 | 广发恒祥债券C | 99 | 2025-05-07 至今 | 6.09% |
| 011062 | 广发中债7-10年国开债指数E | 1263 | 2022-02-28 至今 | 20.54% |
| 004750 | 广发鑫和混合A | 1589 | 2021-04-08 至今 | 17.79% |
| 004751 | 广发鑫和混合C | 1589 | 2021-04-08 至今 | 15.76% |
| 019344 | 广发聚源债券（LOF）B | 708 | 2023-09-06 至今 | 8.96% |
| 020376 | 广发景丰纯债C | 597 | 2023-12-26 至今 | 6.64% |
| 020377 | 广发景丰纯债D | 597 | 2023-12-26 至今 | 7.14% |
| 020627 | 广发安泽短债D | 511 | 2024-03-21 至今 | 3.95% |
| 002864 | 广发安泽短债A | 511 | 2024-03-21 至今 | 4.01% |
| 002865 | 广发安泽短债C | 511 | 2024-03-21 至今 | 3.50% |
| 003037 | 广发集瑞债券A | 99 | 2025-05-07 至今 | 4.09% |
| 003038 | 广发集瑞债券C | 99 | 2025-05-07 至今 | 3.99% |
| 021609 | 广发中债7-10年国开债指数D | 437 | 2024-06-03 至今 | 6.49% |
| 025227 | 广发集瑞债券E | 0 | 2025-08-14 至今 | 0.00% |
| 021850 | 广发景益债券C | 399 | 2024-07-11 至今 | 2.84% |
| 162715 | 广发聚源债券（LOF）A | 1589 | 2021-04-08 至今 | 19.74% |
| 162716 | 广发聚源债券C | 1589 | 2021-04-08 至今 | 17.98% |
风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
| 排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
|---|---|---|
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币F | 11.13% | |
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币A | 11.25% | |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 20.80% | |
| 广发量化多因子混合 | 37.03% | |
| 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C | 93.05% |
